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鹏扬聚利六个月持有期债券A基金盘中实时估值(008501)

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今天最新净值 1.2250 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.80亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌吴西燕李沁

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603889	新澳股份	0.0000	0.30%	5.08%	0.0152%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%	0.0023%
300750	宁德时代	0.0000	0.25%	-1.24%	-0.0031%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.23%	1.63%	0.0037%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%	0.0148%
003006	百亚股份	0.0000	0.20%	1.41%	0.0028%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%	0.0018%
600674	川投能源	0.0000	0.17%	1.18%	0.0020%
600166	福田汽车	0.0000	0.16%	3.73%	0.0060%
603129	春风动力	0.0000	0.16%	1.35%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.13%		0.0477%		12.45%

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.23%
2026-09-15	-0.05%	0.23%
2026-09-14	0.02%	0.23%
2026-09-11	-0.08%	0.23%
2026-09-10	-0.07%	0.23%
2026-09-09	0.02%	0.23%
2026-09-08	-0.01%	0.23%
2026-09-07	0.03%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501实时估值图

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501实时估值图

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鹏扬基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬中证数字经济主题ETF	1.0142	3.5852%
鹏扬中证科创创业50ETF	1.4477	2.6615%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.0835	1.6145%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.0447	1.6145%
鹏扬元合量化大盘A	1.5629	1.1714%
鹏扬元合量化大盘C	1.4612	1.1714%
鹏扬中证500质量成长ETF	1.2801	0.9893%
鹏扬中证A500指数增强A	1.3341	0.9566%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%