鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)
今天最新净值
1.2256
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2158
0.0010 0.0854%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5694亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 吴西燕 李沁
近一月,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0024 |
0.20% |
