兴全恒鑫债券C基金净值查询(008453)

今天最新净值 1.1408 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3588
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.6630亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

近半年兴全恒鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全恒鑫债券C(008453)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1410	1.3590	1.1408	1.3588	0.0002	0.02%
2026-09-16	008453	兴全恒鑫债券C	1.1408	1.3588	1.1406	1.3586	0.0002	0.02%
2026-09-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1406	1.3586	1.1409	1.3589	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1406	1.3586	0.0003	0.03%
2026-09-11	008453	兴全恒鑫债券C	1.1406	1.3586	1.1408	1.3588	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008453	兴全恒鑫债券C	1.1408	1.3588	1.1407	1.3587	0.0001	0.01%
2026-09-09	008453	兴全恒鑫债券C	1.1407	1.3587	1.1409	1.3589	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1411	1.3591	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008453	兴全恒鑫债券C	1.1411	1.3591	1.1409	1.3589	0.0002	0.02%
2026-09-04	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1411	1.3591	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	008453	兴全恒鑫债券C	1.1411	1.3591	1.1409	1.3589	0.0002	0.02%
2026-09-02	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1409	1.3589	0.0000	0.00%
2026-09-01	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1409	1.3589	0.0000	0.00%
2026-08-31	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1412	1.3592	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	008453	兴全恒鑫债券C	1.1412	1.3592	1.1414	1.3594	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008453	兴全恒鑫债券C	1.1414	1.3594	1.1413	1.3593	0.0001	0.01%
2026-08-26	008453	兴全恒鑫债券C	1.1413	1.3593	1.1411	1.3591	0.0002	0.02%
2026-08-25	008453	兴全恒鑫债券C	1.1411	1.3591	1.1409	1.3589	0.0002	0.02%
2026-08-24	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1412	1.3592	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008453	兴全恒鑫债券C	1.1412	1.3592	1.1411	1.3591	0.0001	0.01%
2026-08-20	008453	兴全恒鑫债券C	1.1411	1.3591	1.1412	1.3592	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008453	兴全恒鑫债券C	1.1412	1.3592	1.1416	1.3596	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	008453	兴全恒鑫债券C	1.1416	1.3596	1.1414	1.3594	0.0002	0.02%
2026-08-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1414	1.3594	1.1412	1.3592	0.0002	0.02%
2026-08-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1412	1.3592	1.1413	1.3593	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	008453	兴全恒鑫债券C	1.1413	1.3593	1.1414	1.3594	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	008453	兴全恒鑫债券C	1.1414	1.3594	1.1415	1.3595	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	008453	兴全恒鑫债券C	1.1415	1.3595	1.1418	1.3598	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	008453	兴全恒鑫债券C	1.1418	1.3598	1.1419	1.3599	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	008453	兴全恒鑫债券C	1.1419	1.3599	1.1415	1.3595	0.0004	0.04%
2026-08-06	008453	兴全恒鑫债券C	1.1415	1.3595	1.1416	1.3596	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	008453	兴全恒鑫债券C	1.1416	1.3596	1.1407	1.3587	0.0009	0.08%
2026-08-04	008453	兴全恒鑫债券C	1.1407	1.3587	1.1398	1.3578	0.0009	0.08%
2026-08-03	008453	兴全恒鑫债券C	1.1398	1.3578	1.1405	1.3585	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	008453	兴全恒鑫债券C	1.1405	1.3585	1.1402	1.3582	0.0003	0.03%
2026-07-30	008453	兴全恒鑫债券C	1.1402	1.3582	1.1405	1.3585	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	008453	兴全恒鑫债券C	1.1405	1.3585	1.1400	1.3580	0.0005	0.04%
2026-07-28	008453	兴全恒鑫债券C	1.1400	1.3580	1.1416	1.3596	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	008453	兴全恒鑫债券C	1.1416	1.3596	1.1403	1.3583	0.0013	0.11%
2026-07-24	008453	兴全恒鑫债券C	1.1403	1.3583	1.1405	1.3585	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008453	兴全恒鑫债券C	1.1405	1.3585	1.1400	1.3580	0.0005	0.04%
2026-07-22	008453	兴全恒鑫债券C	1.1400	1.3580	1.1402	1.3582	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	008453	兴全恒鑫债券C	1.1402	1.3582	1.1394	1.3574	0.0008	0.07%
2026-07-20	008453	兴全恒鑫债券C	1.1394	1.3574	1.1402	1.3582	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1402	1.3582	1.1412	1.3592	-0.0010	-0.09%
2026-07-16	008453	兴全恒鑫债券C	1.1412	1.3592	1.1419	1.3599	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1419	1.3599	1.1425	1.3605	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1425	1.3605	1.1419	1.3599	0.0006	0.05%
2026-07-13	008453	兴全恒鑫债券C	1.1419	1.3599	1.1428	1.3608	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	008453	兴全恒鑫债券C	1.1428	1.3608	1.1432	1.3612	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	008453	兴全恒鑫债券C	1.1432	1.3612	1.1425	1.3605	0.0007	0.06%
2026-07-08	008453	兴全恒鑫债券C	1.1425	1.3605	1.1428	1.3608	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	008453	兴全恒鑫债券C	1.1428	1.3608	1.1437	1.3617	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	008453	兴全恒鑫债券C	1.1437	1.3617	1.1433	1.3613	0.0004	0.03%
2026-07-03	008453	兴全恒鑫债券C	1.1433	1.3613	1.1430	1.3610	0.0003	0.03%
2026-07-02	008453	兴全恒鑫债券C	1.1430	1.3610	1.1441	1.3621	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	008453	兴全恒鑫债券C	1.1441	1.3621	1.1435	1.3615	0.0006	0.05%
2026-06-30	008453	兴全恒鑫债券C	1.1435	1.3615	1.1415	1.3595	0.0020	0.18%
2026-06-29	008453	兴全恒鑫债券C	1.1415	1.3595	1.1415	1.3595	0.0000	0.00%
2026-06-26	008453	兴全恒鑫债券C	1.1415	1.3595	1.1420	1.3600	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	008453	兴全恒鑫债券C	1.1420	1.3600	1.1420	1.3600	0.0000	0.00%
2026-06-24	008453	兴全恒鑫债券C	1.1420	1.3600	1.1400	1.3580	0.0020	0.18%
2026-06-23	008453	兴全恒鑫债券C	1.1400	1.3580	1.1415	1.3595	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	008453	兴全恒鑫债券C	1.1415	1.3595	1.1417	1.3597	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008453	兴全恒鑫债券C	1.1417	1.3597	1.1419	1.3599	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1419	1.3599	1.1409	1.3589	0.0010	0.09%
2026-06-16	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1404	1.3584	0.0005	0.04%
2026-06-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1404	1.3584	1.1382	1.3562	0.0022	0.19%
2026-06-12	008453	兴全恒鑫债券C	1.1382	1.3562	1.1378	1.3558	0.0004	0.04%
2026-06-11	008453	兴全恒鑫债券C	1.1378	1.3558	1.1381	1.3561	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	008453	兴全恒鑫债券C	1.1381	1.3561	1.1392	1.3572	-0.0011	-0.10%
2026-06-09	008453	兴全恒鑫债券C	1.1392	1.3572	1.1379	1.3559	0.0013	0.11%
2026-06-08	008453	兴全恒鑫债券C	1.1379	1.3559	1.1392	1.3572	-0.0013	-0.11%
2026-06-05	008453	兴全恒鑫债券C	1.1392	1.3572	1.1400	1.3580	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	008453	兴全恒鑫债券C	1.1400	1.3580	1.1407	1.3587	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	008453	兴全恒鑫债券C	1.1407	1.3587	1.1405	1.3585	0.0002	0.02%
2026-06-02	008453	兴全恒鑫债券C	1.1405	1.3585	1.1398	1.3578	0.0007	0.06%
2026-06-01	008453	兴全恒鑫债券C	1.1398	1.3578	1.1396	1.3576	0.0002	0.02%
2026-05-29	008453	兴全恒鑫债券C	1.1396	1.3576	1.1404	1.3584	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	008453	兴全恒鑫债券C	1.1404	1.3584	1.1396	1.3576	0.0008	0.07%
2026-05-27	008453	兴全恒鑫债券C	1.1396	1.3576	1.1402	1.3582	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	008453	兴全恒鑫债券C	1.1402	1.3582	1.1398	1.3578	0.0004	0.04%
2026-05-25	008453	兴全恒鑫债券C	1.1398	1.3578	1.1391	1.3571	0.0007	0.06%
2026-05-22	008453	兴全恒鑫债券C	1.1391	1.3571	1.1387	1.3567	0.0004	0.04%
2026-05-21	008453	兴全恒鑫债券C	1.1387	1.3567	1.1400	1.3580	-0.0013	-0.11%
2026-05-20	008453	兴全恒鑫债券C	1.1400	1.3580	1.1395	1.3575	0.0005	0.04%
2026-05-19	008453	兴全恒鑫债券C	1.1395	1.3575	1.1382	1.3562	0.0013	0.11%
2026-05-18	008453	兴全恒鑫债券C	1.1382	1.3562	1.1381	1.3561	0.0001	0.01%
2026-05-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1381	1.3561	1.1385	1.3565	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1385	1.3565	1.1393	1.3573	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	008453	兴全恒鑫债券C	1.1393	1.3573	1.1377	1.3557	0.0016	0.14%
2026-05-12	008453	兴全恒鑫债券C	1.1377	1.3557	1.1383	1.3563	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	008453	兴全恒鑫债券C	1.1383	1.3563	1.1379	1.3559	0.0004	0.04%
2026-05-08	008453	兴全恒鑫债券C	1.1379	1.3559	1.1381	1.3561	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	008453	兴全恒鑫债券C	1.1365	1.3545	1.1358	1.3538	0.0007	0.06%
2026-04-29	008453	兴全恒鑫债券C	1.1358	1.3538	1.1343	1.3523	0.0015	0.13%
2026-04-28	008453	兴全恒鑫债券C	1.1343	1.3523	1.1349	1.3529	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	008453	兴全恒鑫债券C	1.1349	1.3529	1.1344	1.3524	0.0005	0.04%
2026-04-24	008453	兴全恒鑫债券C	1.1344	1.3524	1.1344	1.3524	0.0000	0.00%
2026-04-23	008453	兴全恒鑫债券C	1.1344	1.3524	1.1350	1.3530	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	008453	兴全恒鑫债券C	1.1350	1.3530	1.1338	1.3518	0.0012	0.11%
2026-04-21	008453	兴全恒鑫债券C	1.1338	1.3518	1.1339	1.3519	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	008453	兴全恒鑫债券C	1.1339	1.3519	1.1339	1.3519	0.0000	0.00%
2026-04-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1339	1.3519	1.1332	1.3512	0.0007	0.06%
2026-04-16	008453	兴全恒鑫债券C	1.1332	1.3512	1.1311	1.3491	0.0021	0.19%
2026-04-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1311	1.3491	1.1309	1.3489	0.0002	0.02%
2026-04-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1309	1.3489	1.1297	1.3477	0.0012	0.11%
2026-04-13	008453	兴全恒鑫债券C	1.1297	1.3477	1.1300	1.3480	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	008453	兴全恒鑫债券C	1.1300	1.3480	1.1303	1.3483	-0.0003	-0.03%
2026-04-09	008453	兴全恒鑫债券C	1.1303	1.3483	1.1302	1.3482	0.0001	0.01%
2026-04-08	008453	兴全恒鑫债券C	1.1302	1.3482	1.1287	1.3467	0.0015	0.13%
2026-04-07	008453	兴全恒鑫债券C	1.1287	1.3467	1.1275	1.3455	0.0012	0.11%
2026-04-03	008453	兴全恒鑫债券C	1.1275	1.3455	1.1261	1.3441	0.0014	0.12%
2026-04-02	008453	兴全恒鑫债券C	1.1261	1.3441	1.1261	1.3441	0.0000	0.00%
2026-04-01	008453	兴全恒鑫债券C	1.1261	1.3441	1.1249	1.3429	0.0012	0.11%
2026-03-31	008453	兴全恒鑫债券C	1.1249	1.3429	1.1256	1.3436	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	008453	兴全恒鑫债券C	1.1256	1.3436	1.1253	1.3433	0.0003	0.03%
2026-03-27	008453	兴全恒鑫债券C	1.1253	1.3433	1.1245	1.3425	0.0008	0.07%
2026-03-26	008453	兴全恒鑫债券C	1.1245	1.3425	1.1251	1.3431	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	008453	兴全恒鑫债券C	1.1251	1.3431	1.1245	1.3425	0.0006	0.05%
2026-03-24	008453	兴全恒鑫债券C	1.1245	1.3425	1.1231	1.3411	0.0014	0.12%
2026-03-23	008453	兴全恒鑫债券C	1.1231	1.3411	1.1239	1.3419	-0.0008	-0.07%
2026-03-20	008453	兴全恒鑫债券C	1.1239	1.3419	1.1239	1.3419	0.0000	0.00%
2026-03-19	008453	兴全恒鑫债券C	1.1239	1.3419	1.1247	1.3427	-0.0008	-0.07%
2026-03-18	008453	兴全恒鑫债券C	1.1247	1.3427	1.1233	1.3413	0.0014	0.12%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%