博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6880亿
- 最近资产：12.54亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
近一月博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询
近一月,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-15 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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1.2112 |
0.0001 |
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| 2026-09-14 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-10 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-09 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-08 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-07 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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博时富信纯债债券A |
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博时富信纯债债券A |
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1.1146 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
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博时富信纯债债券A |
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1.1143 |
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| 2026-08-27 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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博时富信纯债债券A |
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1.1144 |
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| 2026-08-25 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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1.2104 |
1.1144 |
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| 2026-08-24 |
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博时富信纯债债券A |
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| 2026-08-21 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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1.2102 |
1.1142 |
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| 2026-08-20 |
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博时富信纯债债券A |
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1.2102 |
1.1142 |
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| 2026-08-19 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
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1.1142 |
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| 2026-08-18 |
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博时富信纯债债券A |
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1.2102 |
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| 2026-08-17 |
008411 |
博时富信纯债债券A |
1.1140 |
1.2100 |
1.1140 |
1.2100 |
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