| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3504 | 0.11% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2996 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |