华安医疗创新混合A(华安医疗创新混合)基金净值查询(008359)
今天最新净值
1.2536
0.0417 3.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1014
0.0090 0.8215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2536
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9863亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘潇
近一月华安医疗创新混合A|华安医疗创新混合基金净值查询
近一月,华安医疗创新混合A(008359)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0417 |
3.44% |
| 2026-09-11 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0211 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0225 |
-1.80% |
| 2026-09-08 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0152 |
1.21% |
| 2026-09-07 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0202 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0314 |
-2.48% |
| 2026-08-28 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-25 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0375 |
2.92% |
| 2026-08-24 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0583 |
-4.54% |
| 2026-08-21 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0281 |
-2.09% |
| 2026-08-20 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0674 |
5.17% |
| 2026-08-19 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0328 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0227 |
1.73% |
