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宏利添盈两年定开债券A基金净值查询(008329)

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今天最新净值 1.0063 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0793
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9960亿
最近资产：80.12亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

近一月宏利添盈两年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利添盈两年定开债券A(008329)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0063	1.0793	1.0063	1.0793	0.0000	0.00%
2026-09-14	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0063	1.0793	1.0060	1.0790	0.0003	0.03%
2026-09-11	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0060	1.0790	1.0060	1.0790	0.0000	0.00%
2026-09-10	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0060	1.0790	1.0059	1.0789	0.0001	0.01%
2026-09-09	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0059	1.0789	1.0059	1.0789	0.0000	0.00%
2026-09-08	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0059	1.0789	1.0059	1.0789	0.0000	0.00%
2026-09-07	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0059	1.0789	1.0058	1.0788	0.0001	0.01%
2026-09-04	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0058	1.0788	1.0058	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-03	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0058	1.0788	1.0058	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-02	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0058	1.0788	1.0057	1.0787	0.0001	0.01%

2026-09-01	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0057	1.0787	1.0057	1.0787	0.0000	0.00%
2026-08-31	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0057	1.0787	1.0056	1.0786	0.0001	0.01%
2026-08-28	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0056	1.0786	1.0054	1.0784	0.0002	0.02%
2026-08-27	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0054	1.0784	1.0054	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-26	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0054	1.0784	1.0054	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-25	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0054	1.0784	1.0049	1.0779	0.0005	0.05%
2026-08-24	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0049	1.0779	1.0046	1.0776	0.0003	0.03%
2026-08-21	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0046	1.0776	1.0045	1.0775	0.0001	0.01%
2026-08-20	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0045	1.0775	1.0045	1.0775	0.0000	0.00%
2026-08-19	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0045	1.0775	1.0045	1.0775	0.0000	0.00%
2026-08-18	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0045	1.0775	1.0045	1.0775	0.0000	0.00%
2026-08-17	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0045	1.0775	1.0044	1.0774	0.0001	0.01%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%