广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.4535
-0.0126 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4091
0.0552 4.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4535
- 成立日期：2020-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.4634亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一年,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率11.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0165 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0264 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0265 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0354 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0161 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0041 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0174 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0407 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0262 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0466 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0223 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4076 |
1.4076 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0793 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4869 |
1.4869 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0298 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0367 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0175 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4868 |
1.4868 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0605 |
4.24% |
| 2026-07-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0255 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0859 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0470 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5441 |
1.5441 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0599 |
4.04% |
| 2026-07-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0393 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5575 |
1.5575 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0324 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5399 |
1.5399 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0656 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0366 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0767 |
-4.77% |
| 2026-06-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6648 |
1.6648 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0649 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7297 |
1.7297 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0382 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0273 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6578 |
1.6578 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0448 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0302 |
-1.87% |
| 2026-06-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6432 |
1.6432 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0252 |
-1.53% |
| 2026-06-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6684 |
1.6684 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0489 |
2.97% |
| 2026-06-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6491 |
1.6491 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0497 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6988 |
1.6988 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0498 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7486 |
1.7486 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7424 |
1.7424 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0305 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7119 |
1.7119 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0454 |
2.72% |
| 2026-06-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0213 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6878 |
1.6878 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0491 |
2.98% |
| 2026-05-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6488 |
1.6488 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6504 |
1.6504 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0235 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6426 |
1.6426 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0394 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0449 |
-2.72% |
| 2026-05-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6481 |
1.6481 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-05-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0484 |
-2.91% |
| 2026-05-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7251 |
1.7251 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0335 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0294 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0467 |
2.89% |
| 2026-05-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6155 |
1.6155 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-04-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5791 |
1.5791 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0152 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5639 |
1.5639 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0426 |
-2.72% |
| 2026-04-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0242 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6307 |
1.6307 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0421 |
2.65% |
| 2026-04-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5886 |
1.5886 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0138 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5671 |
1.5671 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0316 |
2.06% |
| 2026-04-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0414 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-04-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0255 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0300 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4648 |
1.4648 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0847 |
6.14% |
| 2026-04-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0317 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0557 |
4.14% |
| 2026-03-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0496 |
-3.69% |
| 2026-03-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0366 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0381 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0216 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0464 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0172 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3853 |
1.3853 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0214 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0528 |
3.90% |
| 2026-03-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0359 |
-2.58% |
| 2026-03-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0254 |
1.86% |
| 2026-03-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0299 |
-2.18% |
| 2026-03-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4003 |
1.4003 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0347 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3746 |
1.3746 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0402 |
-2.92% |
| 2026-03-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4148 |
1.4148 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0274 |
1.96% |
| 2026-03-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0536 |
-3.69% |
| 2026-03-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0238 |
-1.63% |
| 2026-02-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0156 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0267 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4304 |
1.4304 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0252 |
1.79% |
| 2026-02-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2026-02-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4392 |
1.4392 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0548 |
3.96% |
| 2026-02-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-02-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0419 |
-2.90% |
| 2026-02-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4508 |
1.4508 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0718 |
5.21% |
| 2026-02-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0482 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-01-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0499 |
-3.51% |
| 2026-01-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0138 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0410 |
2.90% |
| 2026-01-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0420 |
3.04% |
| 2026-01-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0380 |
2.85% |
| 2026-01-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0317 |
2.43% |
| 2026-01-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2919 |
1.2919 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0362 |
-2.73% |
| 2026-01-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2026-01-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0587 |
4.59% |
| 2026-01-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0164 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0321 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2025-12-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-12-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0531 |
4.34% |
| 2025-12-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0292 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0295 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0235 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0285 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-12-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0304 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0169 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0553 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0472 |
-3.77% |
| 2025-11-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0196 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0391 |
3.14% |
| 2025-11-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0168 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0289 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0211 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0176 |
1.45% |
| 2025-10-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0274 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0218 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0211 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-09-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0282 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0119 |
0.91% |
