国泰惠鑫一年定期开放债券基金净值查询(008278)
今天最新净值
1.2153
0.0007 0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2273
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0009亿
- 最近资产：5.75亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈育洁
近半年,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2153 |
1.2273 |
1.2146 |
1.2266 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2146 |
1.2266 |
1.2139 |
1.2259 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2139 |
1.2259 |
1.2140 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2140 |
1.2260 |
1.2136 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2136 |
1.2256 |
1.2126 |
1.2246 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2126 |
1.2246 |
1.2122 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2122 |
1.2242 |
1.2120 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2120 |
1.2240 |
1.2114 |
1.2234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2114 |
1.2234 |
1.2109 |
1.2229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2109 |
1.2229 |
1.2102 |
1.2222 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2102 |
1.2222 |
1.2106 |
1.2226 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2106 |
1.2226 |
1.2103 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2103 |
1.2223 |
1.2097 |
1.2217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2097 |
1.2217 |
1.2085 |
1.2205 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2085 |
1.2205 |
1.2105 |
1.2225 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2105 |
1.2225 |
1.2092 |
1.2212 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2092 |
1.2212 |
1.2071 |
1.2191 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2071 |
1.2191 |
1.2059 |
1.2179 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2059 |
1.2179 |
1.2049 |
1.2169 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2049 |
1.2169 |
1.2047 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2047 |
1.2167 |
1.2043 |
1.2163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2043 |
1.2163 |
1.2035 |
1.2155 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2035 |
1.2155 |
1.2028 |
1.2148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2028 |
1.2148 |
1.2020 |
1.2140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2020 |
1.2140 |
1.2006 |
1.2126 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-03-27 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.2006 |
1.2126 |
1.1998 |
1.2118 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
008278 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 |
1.1998 |
1.2118 |
1.1987 |
1.2107 |
0.0011 |
0.09% |
