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交银稳利中短债债券A基金净值查询(008204)

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今天最新净值 1.1928 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2358
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：206.5210亿
  • 最近资产：94.23亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁
近半年交银稳利中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银稳利中短债债券A(008204)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1929 1.2359 1.1928 1.2358 0.0001 0.01%
2026-09-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1928 1.2358 1.1927 1.2357 0.0001 0.01%
2026-09-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1927 1.2357 1.1926 1.2356 0.0001 0.01%
2026-09-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1926 1.2356 1.1924 1.2354 0.0002 0.02%
2026-09-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1924 1.2354 0.0000 0.00%
2026-09-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1924 1.2354 0.0000 0.00%
2026-09-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1924 1.2354 1.1923 1.2353 0.0001 0.01%
2026-09-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1923 1.2353 1.1923 1.2353 0.0000 0.00%
2026-09-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1923 1.2353 1.1921 1.2351 0.0002 0.02%
2026-09-04 008204 交银稳利中短债债券A 1.1921 1.2351 1.1919 1.2349 0.0002 0.02%
2026-09-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1919 1.2349 1.1918 1.2348 0.0001 0.01%
2026-09-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1918 1.2348 1.1918 1.2348 0.0000 0.00%
2026-09-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1918 1.2348 1.1916 1.2346 0.0002 0.02%
2026-08-31 008204 交银稳利中短债债券A 1.1916 1.2346 1.1914 1.2344 0.0002 0.02%
2026-08-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1914 1.2344 0.0000 0.00%
2026-08-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1915 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1916 1.2346 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1916 1.2346 1.1915 1.2345 0.0001 0.01%
2026-08-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1913 1.2343 0.0002 0.02%
2026-08-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1913 1.2343 1.1914 1.2344 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1914 1.2344 0.0000 0.00%
2026-08-19 008204 交银稳利中短债债券A 1.1914 1.2344 1.1915 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1915 1.2345 1.1913 1.2343 0.0002 0.02%
2026-08-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1913 1.2343 1.1911 1.2341 0.0002 0.02%
2026-08-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1911 1.2341 1.1910 1.2340 0.0001 0.01%
2026-08-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1910 1.2340 1.1907 1.2337 0.0003 0.03%
2026-08-12 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1907 1.2337 0.0000 0.00%
2026-08-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1907 1.2337 0.0000 0.00%
2026-08-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1907 1.2337 1.1904 1.2334 0.0003 0.03%
2026-08-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1904 1.2334 1.1902 1.2332 0.0002 0.02%
2026-08-06 008204 交银稳利中短债债券A 1.1902 1.2332 1.1902 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-05 008204 交银稳利中短债债券A 1.1902 1.2332 1.1901 1.2331 0.0001 0.01%
2026-08-04 008204 交银稳利中短债债券A 1.1901 1.2331 1.1900 1.2330 0.0001 0.01%
2026-08-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1900 1.2330 1.1898 1.2328 0.0002 0.02%
2026-07-31 008204 交银稳利中短债债券A 1.1898 1.2328 1.1897 1.2327 0.0001 0.01%
2026-07-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1897 1.2327 1.1895 1.2325 0.0002 0.02%
2026-07-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1895 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1895 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1895 1.2325 1.1894 1.2324 0.0001 0.01%
2026-07-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1894 1.2324 1.1893 1.2323 0.0001 0.01%
2026-07-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1893 1.2323 1.1893 1.2323 0.0000 0.00%
2026-07-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1893 1.2323 1.1890 1.2320 0.0003 0.03%
2026-07-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1890 1.2320 1.1889 1.2319 0.0001 0.01%
2026-07-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1889 1.2319 1.1889 1.2319 0.0000 0.00%
2026-07-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1889 1.2319 1.1888 1.2318 0.0001 0.01%
2026-07-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1888 1.2318 1.1887 1.2317 0.0001 0.01%
2026-07-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1887 1.2317 1.1887 1.2317 0.0000 0.00%
2026-07-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1887 1.2317 1.1886 1.2316 0.0001 0.01%
2026-07-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1886 1.2316 1.1886 1.2316 0.0000 0.00%
2026-07-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1886 1.2316 1.1885 1.2315 0.0001 0.01%
2026-07-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1885 1.2315 1.1884 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1884 1.2314 1.1883 1.2313 0.0001 0.01%
2026-07-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1883 1.2313 1.1882 1.2312 0.0001 0.01%
2026-07-06 008204 交银稳利中短债债券A 1.1882 1.2312 1.1879 1.2309 0.0003 0.03%
2026-07-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1879 1.2309 1.1878 1.2308 0.0001 0.01%
2026-07-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1878 1.2308 1.1877 1.2307 0.0001 0.01%
2026-07-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1877 1.2307 1.1880 1.2310 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1880 1.2310 1.1881 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1881 1.2311 1.1877 1.2307 0.0004 0.03%
2026-06-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1877 1.2307 1.1876 1.2306 0.0001 0.01%
2026-06-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1876 1.2306 1.1872 1.2302 0.0004 0.03%
2026-06-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1872 1.2302 1.1871 1.2301 0.0001 0.01%
2026-06-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1871 1.2301 1.1873 1.2303 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1873 1.2303 1.1872 1.2302 0.0001 0.01%
2026-06-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1872 1.2302 1.1871 1.2301 0.0001 0.01%
2026-06-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1871 1.2301 1.1868 1.2298 0.0003 0.03%
2026-06-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1868 1.2298 1.1864 1.2294 0.0004 0.03%
2026-06-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1864 1.2294 1.1862 1.2292 0.0002 0.02%
2026-06-12 008204 交银稳利中短债债券A 1.1862 1.2292 1.1861 1.2291 0.0001 0.01%
2026-06-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1861 1.2291 1.1864 1.2294 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1864 1.2294 1.1866 1.2296 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1866 1.2296 1.1868 1.2298 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1868 1.2298 1.1869 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 008204 交银稳利中短债债券A 1.1869 1.2299 1.1870 1.2300 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 008204 交银稳利中短债债券A 1.1870 1.2300 1.1869 1.2299 0.0001 0.01%
2026-06-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1869 1.2299 1.1869 1.2299 0.0000 0.00%
2026-06-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1869 1.2299 1.1868 1.2298 0.0001 0.01%
2026-06-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1868 1.2298 1.1866 1.2296 0.0002 0.02%
2026-05-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1866 1.2296 1.1864 1.2294 0.0002 0.02%
2026-05-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1864 1.2294 1.1863 1.2293 0.0001 0.01%
2026-05-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1863 1.2293 1.1860 1.2290 0.0003 0.03%
2026-05-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1860 1.2290 1.1859 1.2289 0.0001 0.01%
2026-05-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1859 1.2289 1.1857 1.2287 0.0002 0.02%
2026-05-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1857 1.2287 1.1857 1.2287 0.0000 0.00%
2026-05-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1857 1.2287 1.1857 1.2287 0.0000 0.00%
2026-05-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1857 1.2287 1.1856 1.2286 0.0001 0.01%
2026-05-19 008204 交银稳利中短债债券A 1.1856 1.2286 1.1853 1.2283 0.0003 0.03%
2026-05-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1853 1.2283 1.1851 1.2281 0.0002 0.02%
2026-05-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1851 1.2281 1.1851 1.2281 0.0000 0.00%
2026-05-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1851 1.2281 1.1850 1.2280 0.0001 0.01%
2026-05-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1850 1.2280 1.1848 1.2278 0.0002 0.02%
2026-05-12 008204 交银稳利中短债债券A 1.1848 1.2278 1.1846 1.2276 0.0002 0.02%
2026-05-11 008204 交银稳利中短债债券A 1.1846 1.2276 1.1844 1.2274 0.0002 0.02%
2026-05-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1844 1.2274 1.1843 1.2273 0.0001 0.01%
2026-04-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1842 1.2272 1.1841 1.2271 0.0001 0.01%
2026-04-29 008204 交银稳利中短债债券A 1.1841 1.2271 1.1839 1.2269 0.0002 0.02%
2026-04-28 008204 交银稳利中短债债券A 1.1839 1.2269 1.1837 1.2267 0.0002 0.02%
2026-04-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1837 1.2267 1.1838 1.2268 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1838 1.2268 1.1838 1.2268 0.0000 0.00%
2026-04-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1838 1.2268 1.1839 1.2269 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008204 交银稳利中短债债券A 1.1839 1.2269 1.1837 1.2267 0.0002 0.02%
2026-04-21 008204 交银稳利中短债债券A 1.1837 1.2267 1.1835 1.2265 0.0002 0.02%
2026-04-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1835 1.2265 1.1833 1.2263 0.0002 0.02%
2026-04-17 008204 交银稳利中短债债券A 1.1833 1.2263 1.1831 1.2261 0.0002 0.02%
2026-04-16 008204 交银稳利中短债债券A 1.1831 1.2261 1.1830 1.2260 0.0001 0.01%
2026-04-15 008204 交银稳利中短债债券A 1.1830 1.2260 1.1829 1.2259 0.0001 0.01%
2026-04-14 008204 交银稳利中短债债券A 1.1829 1.2259 1.1828 1.2258 0.0001 0.01%
2026-04-13 008204 交银稳利中短债债券A 1.1828 1.2258 1.1826 1.2256 0.0002 0.02%
2026-04-10 008204 交银稳利中短债债券A 1.1826 1.2256 1.1825 1.2255 0.0001 0.01%
2026-04-09 008204 交银稳利中短债债券A 1.1825 1.2255 1.1824 1.2254 0.0001 0.01%
2026-04-08 008204 交银稳利中短债债券A 1.1824 1.2254 1.1823 1.2253 0.0001 0.01%
2026-04-07 008204 交银稳利中短债债券A 1.1823 1.2253 1.1819 1.2249 0.0004 0.03%
2026-04-03 008204 交银稳利中短债债券A 1.1819 1.2249 1.1815 1.2245 0.0004 0.03%
2026-04-02 008204 交银稳利中短债债券A 1.1815 1.2245 1.1814 1.2244 0.0001 0.01%
2026-04-01 008204 交银稳利中短债债券A 1.1814 1.2244 1.1814 1.2244 0.0000 0.00%
2026-03-31 008204 交银稳利中短债债券A 1.1814 1.2244 1.1813 1.2243 0.0001 0.01%
2026-03-30 008204 交银稳利中短债债券A 1.1813 1.2243 1.1809 1.2239 0.0004 0.03%
2026-03-27 008204 交银稳利中短债债券A 1.1809 1.2239 1.1808 1.2238 0.0001 0.01%
2026-03-26 008204 交银稳利中短债债券A 1.1808 1.2238 1.1806 1.2236 0.0002 0.02%
2026-03-25 008204 交银稳利中短债债券A 1.1806 1.2236 1.1805 1.2235 0.0001 0.01%
2026-03-24 008204 交银稳利中短债债券A 1.1805 1.2235 1.1803 1.2233 0.0002 0.02%
2026-03-23 008204 交银稳利中短债债券A 1.1803 1.2233 1.1802 1.2232 0.0001 0.01%
2026-03-20 008204 交银稳利中短债债券A 1.1802 1.2232 1.1801 1.2231 0.0001 0.01%
2026-03-19 008204 交银稳利中短债债券A 1.1801 1.2231 1.1799 1.2229 0.0002 0.02%
2026-03-18 008204 交银稳利中短债债券A 1.1799 1.2229 1.1796 1.2226 0.0003 0.03%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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