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交银稳利中短债债券A(008204)基金分红送配

今天最新净值 1.1927 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2357
  • 成立日期:2019-12-13
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:206.5210亿
  • 最近资产:94.23亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派现金0.0120元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0100元
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