同泰慧利混合A基金净值查询(008180)

今天最新净值 0.8674 -0.0024 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2151 0.0006 0.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9337亿
最近资产：2.03亿
基金公司：同泰基金
基金经理：沈莉陈宗超麦健沛

近一季同泰慧利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰慧利混合A(008180)基金累计收益率-23.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008180	同泰慧利混合A	0.8610	1.0340	0.8674	1.0404	-0.0064	-0.74%
2026-09-14	008180	同泰慧利混合A	0.8674	1.0404	0.8698	1.0428	-0.0024	-0.28%
2026-09-11	008180	同泰慧利混合A	0.8698	1.0428	0.8655	1.0385	0.0043	0.50%
2026-09-10	008180	同泰慧利混合A	0.8655	1.0385	0.8769	1.0499	-0.0114	-1.30%
2026-09-09	008180	同泰慧利混合A	0.8769	1.0499	0.8770	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008180	同泰慧利混合A	0.8770	1.0500	0.8860	1.0590	-0.0090	-1.02%
2026-09-07	008180	同泰慧利混合A	0.8860	1.0590	0.8648	1.0378	0.0212	2.45%
2026-09-04	008180	同泰慧利混合A	0.8648	1.0378	0.8868	1.0598	-0.0220	-2.54%
2026-09-03	008180	同泰慧利混合A	0.8868	1.0598	0.8897	1.0627	-0.0029	-0.33%
2026-09-02	008180	同泰慧利混合A	0.8897	1.0627	0.8985	1.0715	-0.0088	-0.98%

2026-09-01	008180	同泰慧利混合A	0.8985	1.0715	0.9079	1.0809	-0.0094	-1.04%
2026-08-31	008180	同泰慧利混合A	0.9079	1.0809	0.8769	1.0499	0.0310	3.54%
2026-08-28	008180	同泰慧利混合A	0.8769	1.0499	0.9010	1.0740	-0.0241	-2.75%
2026-08-27	008180	同泰慧利混合A	0.9010	1.0740	0.8701	1.0431	0.0309	3.55%
2026-08-26	008180	同泰慧利混合A	0.8701	1.0431	0.8737	1.0467	-0.0036	-0.41%
2026-08-25	008180	同泰慧利混合A	0.8737	1.0467	0.8578	1.0308	0.0159	1.85%
2026-08-24	008180	同泰慧利混合A	0.8578	1.0308	0.8924	1.0654	-0.0346	-4.03%
2026-08-21	008180	同泰慧利混合A	0.8924	1.0654	0.8802	1.0532	0.0122	1.39%
2026-08-20	008180	同泰慧利混合A	0.8802	1.0532	0.9255	1.0985	-0.0453	-5.15%
2026-08-19	008180	同泰慧利混合A	0.9255	1.0985	0.9834	1.1564	-0.0579	-5.89%
2026-08-18	008180	同泰慧利混合A	0.9834	1.1564	0.9869	1.1599	-0.0035	-0.35%
2026-08-17	008180	同泰慧利混合A	0.9869	1.1599	0.9478	1.1208	0.0391	4.13%
2026-08-14	008180	同泰慧利混合A	0.9478	1.1208	0.9223	1.0953	0.0255	2.76%
2026-08-13	008180	同泰慧利混合A	0.9223	1.0953	0.9197	1.0927	0.0026	0.28%
2026-08-12	008180	同泰慧利混合A	0.9197	1.0927	0.8878	1.0608	0.0319	3.59%

2026-08-11	008180	同泰慧利混合A	0.8878	1.0608	0.9312	1.1042	-0.0434	-4.89%
2026-08-10	008180	同泰慧利混合A	0.9312	1.1042	0.9373	1.1103	-0.0061	-0.65%
2026-08-07	008180	同泰慧利混合A	0.9373	1.1103	0.9010	1.0740	0.0363	4.03%
2026-08-06	008180	同泰慧利混合A	0.9010	1.0740	0.8851	1.0581	0.0159	1.80%
2026-08-05	008180	同泰慧利混合A	0.8851	1.0581	0.8471	1.0201	0.0380	4.49%
2026-08-04	008180	同泰慧利混合A	0.8471	1.0201	0.8095	0.9825	0.0376	4.64%
2026-08-03	008180	同泰慧利混合A	0.8095	0.9825	0.7797	0.9527	0.0298	3.82%
2026-07-31	008180	同泰慧利混合A	0.7797	0.9527	0.7234	0.8964	0.0563	7.78%
2026-07-30	008180	同泰慧利混合A	0.7234	0.8964	0.7726	0.9456	-0.0492	-6.80%
2026-07-29	008180	同泰慧利混合A	0.7726	0.9456	0.7794	0.9524	-0.0068	-0.88%
2026-07-28	008180	同泰慧利混合A	0.7794	0.9524	0.8118	0.9848	-0.0324	-3.99%
2026-07-27	008180	同泰慧利混合A	0.8118	0.9848	0.7818	0.9548	0.0300	3.84%
2026-07-24	008180	同泰慧利混合A	0.7818	0.9548	0.8150	0.9880	-0.0332	-4.25%
2026-07-23	008180	同泰慧利混合A	0.8150	0.9880	0.8150	0.9880	0.0000	0.00%
2026-07-22	008180	同泰慧利混合A	0.8150	0.9880	0.8383	1.0113	-0.0233	-2.86%
2026-07-21	008180	同泰慧利混合A	0.8383	1.0113	0.7967	0.9697	0.0416	5.22%
2026-07-20	008180	同泰慧利混合A	0.7967	0.9697	0.8458	1.0188	-0.0491	-6.16%
2026-07-17	008180	同泰慧利混合A	0.8458	1.0188	0.9452	1.1182	-0.0994	-11.75%
2026-07-16	008180	同泰慧利混合A	0.9452	1.1182	1.0001	1.1731	-0.0549	-5.81%
2026-07-15	008180	同泰慧利混合A	1.0001	1.1731	1.0365	1.2095	-0.0364	-3.64%
2026-07-14	008180	同泰慧利混合A	1.0365	1.2095	1.1069	1.2799	-0.0704	-6.79%
2026-07-13	008180	同泰慧利混合A	1.1069	1.2799	1.2410	1.4140	-0.1341	-12.11%
2026-07-10	008180	同泰慧利混合A	1.2410	1.4140	1.1818	1.3548	0.0592	5.01%
2026-07-09	008180	同泰慧利混合A	1.1818	1.3548	1.1351	1.3081	0.0467	4.11%
2026-07-08	008180	同泰慧利混合A	1.1351	1.3081	1.1796	1.3526	-0.0445	-3.92%
2026-07-07	008180	同泰慧利混合A	1.1796	1.3526	1.2151	1.3881	-0.0355	-3.01%
2026-07-06	008180	同泰慧利混合A	1.2151	1.3881	1.2912	1.4642	-0.0761	-6.26%
2026-07-03	008180	同泰慧利混合A	1.2912	1.4642	1.2293	1.4023	0.0619	5.04%
2026-07-02	008180	同泰慧利混合A	1.2293	1.4023	1.2621	1.4351	-0.0328	-2.60%
2026-07-01	008180	同泰慧利混合A	1.2621	1.4351	1.2634	1.4364	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	008180	同泰慧利混合A	1.2634	1.4364	1.2357	1.4087	0.0277	2.24%
2026-06-29	008180	同泰慧利混合A	1.2357	1.4087	1.2600	1.4330	-0.0243	-1.97%
2026-06-26	008180	同泰慧利混合A	1.2600	1.4330	1.2583	1.4313	0.0017	0.14%
2026-06-25	008180	同泰慧利混合A	1.2583	1.4313	1.2366	1.4096	0.0217	1.75%
2026-06-24	008180	同泰慧利混合A	1.2366	1.4096	1.1971	1.3701	0.0395	3.30%
2026-06-23	008180	同泰慧利混合A	1.1971	1.3701	1.2061	1.3791	-0.0090	-0.75%
2026-06-22	008180	同泰慧利混合A	1.2061	1.3791	1.2077	1.3807	-0.0016	-0.13%
2026-06-18	008180	同泰慧利混合A	1.2077	1.3807	1.1974	1.3704	0.0103	0.86%
2026-06-17	008180	同泰慧利混合A	1.1974	1.3704	1.1725	1.3455	0.0249	2.12%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%