创金合信中债1-3年国开债C基金净值查询(008126)
今天最新净值
1.0841
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1941
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0224亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
近一月,创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0843 |
1.1943 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0841 |
1.1941 |
1.0840 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0840 |
1.1940 |
1.0841 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0841 |
1.1941 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0841 |
1.1941 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0841 |
1.1941 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0841 |
1.1941 |
1.0839 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0839 |
1.1939 |
1.0839 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0839 |
1.1939 |
1.0835 |
1.1935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0835 |
1.1935 |
1.0836 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0836 |
1.1936 |
1.0833 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0833 |
1.1933 |
1.0831 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0831 |
1.1931 |
1.0830 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0830 |
1.1930 |
1.0834 |
1.1934 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0834 |
1.1934 |
1.0836 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0836 |
1.1936 |
1.0837 |
1.1937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0837 |
1.1937 |
1.0833 |
1.1933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0833 |
1.1933 |
1.0833 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0833 |
1.1933 |
1.0834 |
1.1934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0834 |
1.1934 |
1.0838 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0838 |
1.1938 |
1.0834 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
1.0834 |
1.1934 |
1.0832 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
