国联睿嘉39个月定开债券A(中融睿嘉39个月定开债券A)基金净值查询(008046)

今天最新净值 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1979
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0492亿
最近资产：81.31亿
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

近一季国联睿嘉39个月定开债券A|中融睿嘉39个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿嘉39个月定开债券A(008046)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0540	1.1980	1.0539	1.1979	0.0001	0.01%
2026-09-14	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0539	1.1979	1.0538	1.1978	0.0001	0.01%
2026-09-11	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-10	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-09	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0538	1.1978	0.0000	0.00%
2026-09-08	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0538	1.1978	1.0537	1.1977	0.0001	0.01%
2026-09-07	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0537	1.1977	1.0536	1.1976	0.0001	0.01%
2026-09-04	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%
2026-09-03	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%
2026-09-02	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0536	1.1976	0.0000	0.00%

2026-09-01	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0536	1.1976	1.0535	1.1975	0.0001	0.01%
2026-08-31	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0535	1.1975	1.0534	1.1974	0.0001	0.01%
2026-08-28	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-27	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-26	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0534	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-25	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0534	1.1974	1.0533	1.1973	0.0001	0.01%
2026-08-24	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0533	1.1973	1.0532	1.1972	0.0001	0.01%
2026-08-21	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-20	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-19	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0532	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-18	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0532	1.1972	1.0531	1.1971	0.0001	0.01%
2026-08-17	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0531	1.1971	1.0530	1.1970	0.0001	0.01%
2026-08-14	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0530	1.1970	1.0530	1.1970	0.0000	0.00%
2026-08-13	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0530	1.1970	1.0530	1.1970	0.0000	0.00%
2026-08-12	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0530	1.1970	1.0530	1.1970	0.0000	0.00%

2026-08-11	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0530	1.1970	1.0529	1.1969	0.0001	0.01%
2026-08-10	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0529	1.1969	1.0528	1.1968	0.0001	0.01%
2026-08-07	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0528	1.1968	1.0528	1.1968	0.0000	0.00%
2026-08-06	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0528	1.1968	1.0528	1.1968	0.0000	0.00%
2026-08-05	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0528	1.1968	1.0527	1.1967	0.0001	0.01%
2026-08-04	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0527	1.1967	1.0527	1.1967	0.0000	0.00%
2026-08-03	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0527	1.1967	1.0526	1.1966	0.0001	0.01%
2026-07-31	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0526	1.1966	1.0526	1.1966	0.0000	0.00%
2026-07-30	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0526	1.1966	1.0525	1.1965	0.0001	0.01%
2026-07-29	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0525	1.1965	1.0525	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-28	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0525	1.1965	1.0525	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-27	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0525	1.1965	1.0524	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-24	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0524	1.1964	1.0523	1.1963	0.0001	0.01%
2026-07-23	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0523	1.1963	1.0523	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-22	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0523	1.1963	1.0523	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-21	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0523	1.1963	1.0522	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-20	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0522	1.1962	1.0521	1.1961	0.0001	0.01%
2026-07-17	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0521	1.1961	1.0521	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-16	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0521	1.1961	1.0521	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-15	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0521	1.1961	1.0520	1.1960	0.0001	0.01%
2026-07-14	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0520	1.1960	1.0520	1.1960	0.0000	0.00%
2026-07-13	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0520	1.1960	1.0519	1.1959	0.0001	0.01%
2026-07-10	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0519	1.1959	1.0519	1.1959	0.0000	0.00%
2026-07-09	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0519	1.1959	1.0518	1.1958	0.0001	0.01%
2026-07-08	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0518	1.1958	1.0518	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-07	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0518	1.1958	1.0518	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-06	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0518	1.1958	1.0517	1.1957	0.0001	0.01%
2026-07-03	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0517	1.1957	1.0516	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-02	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0516	1.1956	1.0516	1.1956	0.0000	0.00%
2026-07-01	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0516	1.1956	1.0515	1.1955	0.0001	0.01%
2026-06-30	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0515	1.1955	1.0515	1.1955	0.0000	0.00%
2026-06-29	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0515	1.1955	1.0514	1.1954	0.0001	0.01%
2026-06-26	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0514	1.1954	1.0514	1.1954	0.0000	0.00%
2026-06-25	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0514	1.1954	1.0513	1.1953	0.0001	0.01%
2026-06-24	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0513	1.1953	1.0513	1.1953	0.0000	0.00%
2026-06-23	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0513	1.1953	1.0512	1.1952	0.0001	0.01%
2026-06-22	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0512	1.1952	1.0511	1.1951	0.0001	0.01%
2026-06-18	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0511	1.1951	1.0511	1.1951	0.0000	0.00%
2026-06-17	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0511	1.1951	1.0510	1.1950	0.0001	0.01%
2026-06-16	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0510	1.1950	1.0510	1.1950	0.0000	0.00%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%