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国联睿嘉39个月定开债券A(中融睿嘉39个月定开债券A)基金净值查询(008046)

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今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1980
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.0492亿
  • 最近资产：81.31亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：霍顺朝
今年以来国联睿嘉39个月定开债券A|中融睿嘉39个月定开债券A基金净值查询
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今年以来,国联睿嘉39个月定开债券A(008046)基金累计收益率1.44%
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2026-09-18 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0540 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-17 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0540 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-16 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0540 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-15 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0539 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-14 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0539 1.1979 1.0538 1.1978 0.0001 0.01%
2026-09-11 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1978 1.0538 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1978 1.0538 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-09 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1978 1.0538 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-08 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1978 1.0537 1.1977 0.0001 0.01%
2026-09-07 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0537 1.1977 1.0536 1.1976 0.0001 0.01%
2026-09-04 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0536 1.1976 1.0536 1.1976 0.0000 0.00%
2026-09-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0536 1.1976 1.0536 1.1976 0.0000 0.00%
2026-09-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0536 1.1976 1.0536 1.1976 0.0000 0.00%
2026-09-01 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0536 1.1976 1.0535 1.1975 0.0001 0.01%
2026-08-31 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0535 1.1975 1.0534 1.1974 0.0001 0.01%
2026-08-28 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0534 1.1974 1.0534 1.1974 0.0000 0.00%
2026-08-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0534 1.1974 1.0534 1.1974 0.0000 0.00%
2026-08-26 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0534 1.1974 1.0534 1.1974 0.0000 0.00%
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2026-08-24 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0533 1.1973 1.0532 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-21 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0532 1.1972 1.0532 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-20 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0532 1.1972 1.0532 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-19 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0532 1.1972 1.0532 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-18 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0532 1.1972 1.0531 1.1971 0.0001 0.01%
2026-08-17 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0531 1.1971 1.0530 1.1970 0.0001 0.01%
2026-08-14 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0530 1.1970 1.0530 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0530 1.1970 1.0530 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-12 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0530 1.1970 1.0530 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-11 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0530 1.1970 1.0529 1.1969 0.0001 0.01%
2026-08-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0529 1.1969 1.0528 1.1968 0.0001 0.01%
2026-08-07 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0528 1.1968 1.0528 1.1968 0.0000 0.00%
2026-08-06 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0528 1.1968 1.0528 1.1968 0.0000 0.00%
2026-08-05 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0528 1.1968 1.0527 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-04 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0527 1.1967 1.0527 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0527 1.1967 1.0526 1.1966 0.0001 0.01%
2026-07-31 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0526 1.1966 1.0526 1.1966 0.0000 0.00%
2026-07-30 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0526 1.1966 1.0525 1.1965 0.0001 0.01%
2026-07-29 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0525 1.1965 1.0525 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-28 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0525 1.1965 1.0525 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0525 1.1965 1.0524 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-24 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0524 1.1964 1.0523 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-23 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0523 1.1963 1.0523 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-22 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0523 1.1963 1.0523 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-21 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0523 1.1963 1.0522 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-20 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0522 1.1962 1.0521 1.1961 0.0001 0.01%
2026-07-17 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0521 1.1961 1.0521 1.1961 0.0000 0.00%
2026-07-16 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0521 1.1961 1.0521 1.1961 0.0000 0.00%
2026-07-15 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0521 1.1961 1.0520 1.1960 0.0001 0.01%
2026-07-14 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0520 1.1960 1.0520 1.1960 0.0000 0.00%
2026-07-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0520 1.1960 1.0519 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0519 1.1959 1.0519 1.1959 0.0000 0.00%
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2026-07-07 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0518 1.1958 1.0518 1.1958 0.0000 0.00%
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2026-07-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0517 1.1957 1.0516 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0516 1.1956 1.0516 1.1956 0.0000 0.00%
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2026-06-30 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0515 1.1955 1.0515 1.1955 0.0000 0.00%
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2026-06-04 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0507 1.1947 1.0507 1.1947 0.0000 0.00%
2026-06-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0507 1.1947 1.0507 1.1947 0.0000 0.00%
2026-06-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0507 1.1947 1.0507 1.1947 0.0000 0.00%
2026-06-01 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0507 1.1947 1.0506 1.1946 0.0001 0.01%
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2026-05-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0506 1.1946 1.0506 1.1946 0.0000 0.00%
2026-05-26 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0506 1.1946 1.0505 1.1945 0.0001 0.01%
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2026-05-19 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0633 1.1943 1.0633 1.1943 0.0000 0.00%
2026-05-18 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0633 1.1943 1.0632 1.1942 0.0001 0.01%
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2026-05-12 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0631 1.1941 1.0631 1.1941 0.0000 0.00%
2026-05-11 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0631 1.1941 1.0630 1.1940 0.0001 0.01%
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2026-04-30 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0626 1.1936 1.0626 1.1936 0.0000 0.00%
2026-04-29 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0626 1.1936 1.0625 1.1935 0.0001 0.01%
2026-04-28 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0625 1.1935 1.0625 1.1935 0.0000 0.00%
2026-04-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0625 1.1935 1.0622 1.1932 0.0003 0.03%
2026-04-24 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0622 1.1932 1.0621 1.1931 0.0001 0.01%
2026-04-23 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0621 1.1931 1.0621 1.1931 0.0000 0.00%
2026-04-22 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0621 1.1931 1.0620 1.1930 0.0001 0.01%
2026-04-21 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0620 1.1930 1.0620 1.1930 0.0000 0.00%
2026-04-20 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0620 1.1930 1.0614 1.1924 0.0006 0.06%
2026-04-17 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0614 1.1924 1.0610 1.1920 0.0004 0.04%
2026-04-16 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0610 1.1920 1.0609 1.1919 0.0001 0.01%
2026-04-15 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0609 1.1919 1.0609 1.1919 0.0000 0.00%
2026-04-14 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0609 1.1919 1.0608 1.1918 0.0001 0.01%
2026-04-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0608 1.1918 1.0606 1.1916 0.0002 0.02%
2026-04-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0606 1.1916 1.0601 1.1911 0.0005 0.05%
2026-04-09 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0601 1.1911 1.0600 1.1910 0.0001 0.01%
2026-04-08 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0600 1.1910 1.0599 1.1909 0.0001 0.01%
2026-04-07 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0599 1.1909 1.0597 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0597 1.1907 1.0597 1.1907 0.0000 0.00%
2026-04-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0597 1.1907 1.0596 1.1906 0.0001 0.01%
2026-04-01 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0596 1.1906 1.0595 1.1905 0.0001 0.01%
2026-03-31 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0595 1.1905 1.0595 1.1905 0.0000 0.00%
2026-03-30 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0595 1.1905 1.0582 1.1892 0.0013 0.12%
2026-03-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0582 1.1892 1.0581 1.1891 0.0001 0.01%
2026-03-26 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0581 1.1891 1.0580 1.1890 0.0001 0.01%
2026-03-25 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0580 1.1890 1.0580 1.1890 0.0000 0.00%
2026-03-24 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0580 1.1890 1.0576 1.1886 0.0004 0.04%
2026-03-23 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0576 1.1886 1.0574 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-20 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0574 1.1884 1.0573 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-19 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0573 1.1883 1.0573 1.1883 0.0000 0.00%
2026-03-18 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0573 1.1883 1.0572 1.1882 0.0001 0.01%
2026-03-17 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0572 1.1882 1.0571 1.1881 0.0001 0.01%
2026-03-16 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0571 1.1881 1.0569 1.1879 0.0002 0.02%
2026-03-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0569 1.1879 1.0568 1.1878 0.0001 0.01%
2026-03-12 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0568 1.1878 1.0568 1.1878 0.0000 0.00%
2026-03-11 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0568 1.1878 1.0567 1.1877 0.0001 0.01%
2026-03-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0567 1.1877 1.0566 1.1876 0.0001 0.01%
2026-03-09 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0566 1.1876 1.0564 1.1874 0.0002 0.02%
2026-03-06 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0564 1.1874 1.0564 1.1874 0.0000 0.00%
2026-03-05 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0564 1.1874 1.0563 1.1873 0.0001 0.01%
2026-03-04 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0563 1.1873 1.0562 1.1872 0.0001 0.01%
2026-03-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0562 1.1872 1.0561 1.1871 0.0001 0.01%
2026-03-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0561 1.1871 1.0559 1.1869 0.0002 0.02%
2026-02-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0559 1.1869 1.0559 1.1869 0.0000 0.00%
2026-02-26 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0559 1.1869 1.0558 1.1868 0.0001 0.01%
2026-02-25 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0558 1.1868 1.0557 1.1867 0.0001 0.01%
2026-02-24 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0557 1.1867 1.0550 1.1860 0.0007 0.07%
2026-02-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0550 1.1860 1.0549 1.1859 0.0001 0.01%
2026-02-12 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0549 1.1859 1.0548 1.1858 0.0001 0.01%
2026-02-11 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0548 1.1858 1.0547 1.1857 0.0001 0.01%
2026-02-10 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0547 1.1857 1.0547 1.1857 0.0000 0.00%
2026-02-09 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0547 1.1857 1.0545 1.1855 0.0002 0.02%
2026-02-06 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0545 1.1855 1.0544 1.1854 0.0001 0.01%
2026-02-05 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0544 1.1854 1.0543 1.1853 0.0001 0.01%
2026-02-04 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0543 1.1853 1.0542 1.1852 0.0001 0.01%
2026-02-03 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0542 1.1852 1.0542 1.1852 0.0000 0.00%
2026-02-02 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0542 1.1852 1.0540 1.1850 0.0002 0.02%
2026-01-30 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1850 1.0539 1.1849 0.0001 0.01%
2026-01-29 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0539 1.1849 1.0538 1.1848 0.0001 0.01%
2026-01-28 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1848 1.0538 1.1848 0.0000 0.00%
2026-01-27 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0538 1.1848 1.0537 1.1847 0.0001 0.01%
2026-01-26 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0537 1.1847 1.0535 1.1845 0.0002 0.02%
2026-01-23 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0535 1.1845 1.0534 1.1844 0.0001 0.01%
2026-01-22 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0534 1.1844 1.0533 1.1843 0.0001 0.01%
2026-01-21 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0533 1.1843 1.0533 1.1843 0.0000 0.00%
2026-01-20 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0533 1.1843 1.0532 1.1842 0.0001 0.01%
2026-01-19 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0532 1.1842 1.0530 1.1840 0.0002 0.02%
2026-01-16 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0530 1.1840 1.0529 1.1839 0.0001 0.01%
2026-01-15 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0529 1.1839 1.0528 1.1838 0.0001 0.01%
2026-01-14 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0528 1.1838 1.0528 1.1838 0.0000 0.00%
2026-01-13 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0528 1.1838 1.0527 1.1837 0.0001 0.01%
2026-01-12 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0527 1.1837 1.0525 1.1835 0.0002 0.02%
2026-01-09 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0525 1.1835 1.0524 1.1834 0.0001 0.01%
2026-01-08 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0524 1.1834 1.0523 1.1833 0.0001 0.01%
2026-01-07 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0523 1.1833 1.0523 1.1833 0.0000 0.00%
2026-01-06 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0523 1.1833 1.0522 1.1832 0.0001 0.01%
2026-01-05 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0522 1.1832 1.0519 1.1829 0.0003 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6614 3.30%
国联高质量成长混合A 0.6775 3.29%
国联新经济混合C 4.0040 2.96%
国联新经济混合A 6.6590 2.95%
国联成长先锋一年持有混合A 1.0989 2.78%
国联成长先锋一年持有混合C 1.0609 2.78%
国联医疗健康混合A 1.2315 2.58%
国联医疗健康混合C 1.2005 2.58%
国联物联网主题A 2.1231 2.31%
国联策略优选混合A 3.0083 2.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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