南方创利3个月定开债(南方创利)基金净值查询(008039)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：2020-01-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.2034亿
- 最近资产：22.73亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方创利3个月定开债(008039)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1267 |
1.2077 |
1.1265 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1265 |
1.2075 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2073 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1264 |
1.2074 |
1.1263 |
1.2073 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2073 |
1.1263 |
1.2073 |
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| 2026-09-08 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2073 |
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| 2026-09-07 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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南方创利3个月定开债 |
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1.2068 |
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| 2026-09-03 |
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南方创利3个月定开债 |
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1.2067 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
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南方创利3个月定开债 |
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|
| 2026-09-01 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-31 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-27 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-26 |
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南方创利3个月定开债 |
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1.1250 |
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| 2026-08-25 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-24 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-21 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2054 |
1.1245 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2059 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1249 |
1.2059 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1252 |
1.2062 |
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| 2026-08-17 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-14 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1232 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-06 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-05 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-04 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-08-03 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2028 |
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| 2026-07-31 |
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南方创利3个月定开债 |
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| 2026-07-30 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2026 |
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1.2024 |
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| 2026-07-29 |
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南方创利3个月定开债 |
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1.2024 |
1.1214 |
1.2024 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2024 |
1.1216 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
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南方创利3个月定开债 |
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1.2026 |
1.1216 |
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| 2026-07-24 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1216 |
1.2026 |
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1.2025 |
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| 2026-07-23 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1215 |
1.2025 |
1.1215 |
1.2025 |
0.0000 |
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| 2026-07-22 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1215 |
1.2025 |
1.1211 |
1.2021 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
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南方创利3个月定开债 |
1.1211 |
1.2021 |
1.1211 |
1.2021 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1211 |
1.2021 |
1.1211 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1211 |
1.2021 |
1.1209 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1209 |
1.2019 |
1.1209 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1209 |
1.2019 |
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1.2017 |
0.0002 |
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| 2026-07-14 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1207 |
1.2017 |
1.1207 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1207 |
1.2017 |
1.1207 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1207 |
1.2017 |
1.1206 |
1.2016 |
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| 2026-07-09 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
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1.2016 |
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| 2026-07-08 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1205 |
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| 2026-07-07 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1204 |
1.2014 |
1.1202 |
1.2012 |
0.0002 |
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| 2026-07-06 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1202 |
1.2012 |
1.1196 |
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| 2026-07-03 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1196 |
1.2006 |
1.1196 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1196 |
1.2006 |
1.1194 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1194 |
1.2004 |
1.1201 |
1.2011 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1201 |
1.2011 |
1.1202 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1202 |
1.2012 |
1.1197 |
1.2007 |
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| 2026-06-26 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1197 |
1.2007 |
1.1195 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1195 |
1.2005 |
1.1189 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1189 |
1.1999 |
1.1187 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1187 |
1.1997 |
1.1192 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1192 |
1.2002 |
1.1190 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1190 |
1.2000 |
1.1186 |
1.1996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1186 |
1.1996 |
1.1180 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.1180 |
1.1990 |
1.1172 |
1.1982 |
0.0008 |
0.07% |
