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南方创利3个月定开债(南方创利)基金净值查询(008039)

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今天最新净值 1.1265 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2075
成立日期：2020-01-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.2034亿
最近资产：22.73亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方创利3个月定开债|南方创利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方创利3个月定开债(008039)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008039	南方创利3个月定开债	1.1267	1.2077	1.1265	1.2075	0.0002	0.02%
2026-09-14	008039	南方创利3个月定开债	1.1265	1.2075	1.1263	1.2073	0.0002	0.02%
2026-09-11	008039	南方创利3个月定开债	1.1263	1.2073	1.1264	1.2074	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008039	南方创利3个月定开债	1.1264	1.2074	1.1263	1.2073	0.0001	0.01%
2026-09-09	008039	南方创利3个月定开债	1.1263	1.2073	1.1263	1.2073	0.0000	0.00%
2026-09-08	008039	南方创利3个月定开债	1.1263	1.2073	1.1262	1.2072	0.0001	0.01%
2026-09-07	008039	南方创利3个月定开债	1.1262	1.2072	1.1258	1.2068	0.0004	0.04%
2026-09-04	008039	南方创利3个月定开债	1.1258	1.2068	1.1257	1.2067	0.0001	0.01%
2026-09-03	008039	南方创利3个月定开债	1.1257	1.2067	1.1253	1.2063	0.0004	0.04%
2026-09-02	008039	南方创利3个月定开债	1.1253	1.2063	1.1254	1.2064	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008039	南方创利3个月定开债	1.1254	1.2064	1.1249	1.2059	0.0005	0.04%
2026-08-31	008039	南方创利3个月定开债	1.1249	1.2059	1.1246	1.2056	0.0003	0.03%
2026-08-28	008039	南方创利3个月定开债	1.1246	1.2056	1.1247	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008039	南方创利3个月定开债	1.1247	1.2057	1.1250	1.2060	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008039	南方创利3个月定开债	1.1250	1.2060	1.1250	1.2060	0.0000	0.00%
2026-08-25	008039	南方创利3个月定开债	1.1250	1.2060	1.1249	1.2059	0.0001	0.01%
2026-08-24	008039	南方创利3个月定开债	1.1249	1.2059	1.1244	1.2054	0.0005	0.04%
2026-08-21	008039	南方创利3个月定开债	1.1244	1.2054	1.1245	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008039	南方创利3个月定开债	1.1245	1.2055	1.1249	1.2059	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	008039	南方创利3个月定开债	1.1249	1.2059	1.1252	1.2062	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008039	南方创利3个月定开债	1.1252	1.2062	1.1245	1.2055	0.0007	0.06%
2026-08-17	008039	南方创利3个月定开债	1.1245	1.2055	1.1241	1.2051	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%