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博时富顺纯债债券A(博时富顺纯债债券)基金净值查询(007996)

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今天最新净值 1.1285 0.0246 2.18% 2026-07-28
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  • 累计净值：1.2425
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7117亿
  • 最近资产：12.61亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈黎
今年以来博时富顺纯债债券A|博时富顺纯债债券基金净值查询
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今年以来,博时富顺纯债债券A(007996)基金累计收益率2.51%
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2026-07-24 007996 博时富顺纯债债券A 1.1085 1.2225 1.1095 1.2235 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 007996 博时富顺纯债债券A 1.1095 1.2235 1.1096 1.2236 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007996 博时富顺纯债债券A 1.1096 1.2236 1.1096 1.2236 0.0000 0.00%
2026-07-21 007996 博时富顺纯债债券A 1.1096 1.2236 1.1096 1.2236 0.0000 0.00%
2026-07-20 007996 博时富顺纯债债券A 1.1096 1.2236 1.1097 1.2237 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007996 博时富顺纯债债券A 1.1097 1.2237 1.1097 1.2237 0.0000 0.00%
2026-07-16 007996 博时富顺纯债债券A 1.1097 1.2237 1.1097 1.2237 0.0000 0.00%
2026-07-15 007996 博时富顺纯债债券A 1.1097 1.2237 1.1098 1.2238 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 007996 博时富顺纯债债券A 1.1101 1.2241 1.1102 1.2242 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 007996 博时富顺纯债债券A 1.1109 1.2249 1.1120 1.2260 -0.0011 -0.10%
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2026-03-31 007996 博时富顺纯债债券A 1.1075 1.2215 1.1075 1.2215 0.0000 0.00%
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2026-03-25 007996 博时富顺纯债债券A 1.1072 1.2212 1.1072 1.2212 0.0000 0.00%
2026-03-24 007996 博时富顺纯债债券A 1.1072 1.2212 1.1072 1.2212 0.0000 0.00%
2026-03-23 007996 博时富顺纯债债券A 1.1072 1.2212 1.1071 1.2211 0.0001 0.01%
2026-03-20 007996 博时富顺纯债债券A 1.1071 1.2211 1.1071 1.2211 0.0000 0.00%
2026-03-19 007996 博时富顺纯债债券A 1.1071 1.2211 1.1070 1.2210 0.0001 0.01%
2026-03-18 007996 博时富顺纯债债券A 1.1070 1.2210 1.1070 1.2210 0.0000 0.00%
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2026-03-11 007996 博时富顺纯债债券A 1.1068 1.2208 1.1068 1.2208 0.0000 0.00%
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2026-03-09 007996 博时富顺纯债债券A 1.1068 1.2208 1.1067 1.2207 0.0001 0.01%
2026-03-06 007996 博时富顺纯债债券A 1.1067 1.2207 1.1066 1.2206 0.0001 0.01%
2026-03-05 007996 博时富顺纯债债券A 1.1066 1.2206 1.1066 1.2206 0.0000 0.00%
2026-03-04 007996 博时富顺纯债债券A 1.1066 1.2206 1.1065 1.2205 0.0001 0.01%
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2026-02-12 007996 博时富顺纯债债券A 1.1062 1.2202 1.1060 1.2200 0.0002 0.02%
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2026-02-10 007996 博时富顺纯债债券A 1.1057 1.2197 1.1055 1.2195 0.0002 0.02%
2026-02-09 007996 博时富顺纯债债券A 1.1055 1.2195 1.1052 1.2192 0.0003 0.03%
2026-02-06 007996 博时富顺纯债债券A 1.1052 1.2192 1.1030 1.2170 0.0022 0.20%
2026-02-05 007996 博时富顺纯债债券A 1.1030 1.2170 1.1030 1.2170 0.0000 0.00%
2026-02-04 007996 博时富顺纯债债券A 1.1030 1.2170 1.1028 1.2168 0.0002 0.02%
2026-02-03 007996 博时富顺纯债债券A 1.1028 1.2168 1.1028 1.2168 0.0000 0.00%
2026-02-02 007996 博时富顺纯债债券A 1.1028 1.2168 1.1027 1.2167 0.0001 0.01%
2026-01-30 007996 博时富顺纯债债券A 1.1027 1.2167 1.1027 1.2167 0.0000 0.00%
2026-01-29 007996 博时富顺纯债债券A 1.1027 1.2167 1.1027 1.2167 0.0000 0.00%
2026-01-28 007996 博时富顺纯债债券A 1.1027 1.2167 1.1024 1.2164 0.0003 0.03%
2026-01-27 007996 博时富顺纯债债券A 1.1024 1.2164 1.1025 1.2165 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007996 博时富顺纯债债券A 1.1025 1.2165 1.1024 1.2164 0.0001 0.01%
2026-01-23 007996 博时富顺纯债债券A 1.1024 1.2164 1.1024 1.2164 0.0000 0.00%
2026-01-22 007996 博时富顺纯债债券A 1.1024 1.2164 1.1023 1.2163 0.0001 0.01%
2026-01-21 007996 博时富顺纯债债券A 1.1023 1.2163 1.1022 1.2162 0.0001 0.01%
2026-01-20 007996 博时富顺纯债债券A 1.1022 1.2162 1.1022 1.2162 0.0000 0.00%
2026-01-19 007996 博时富顺纯债债券A 1.1022 1.2162 1.1022 1.2162 0.0000 0.00%
2026-01-16 007996 博时富顺纯债债券A 1.1022 1.2162 1.1022 1.2162 0.0000 0.00%
2026-01-15 007996 博时富顺纯债债券A 1.1022 1.2162 1.1021 1.2161 0.0001 0.01%
2026-01-14 007996 博时富顺纯债债券A 1.1021 1.2161 1.1020 1.2160 0.0001 0.01%
2026-01-13 007996 博时富顺纯债债券A 1.1020 1.2160 1.1019 1.2159 0.0001 0.01%
2026-01-12 007996 博时富顺纯债债券A 1.1019 1.2159 1.1015 1.2155 0.0004 0.04%
2026-01-09 007996 博时富顺纯债债券A 1.1015 1.2155 1.1015 1.2155 0.0000 0.00%
2026-01-08 007996 博时富顺纯债债券A 1.1015 1.2155 1.1011 1.2151 0.0004 0.04%
2026-01-07 007996 博时富顺纯债债券A 1.1011 1.2151 1.1012 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007996 博时富顺纯债债券A 1.1012 1.2152 1.1014 1.2154 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 007996 博时富顺纯债债券A 1.1014 1.2154 1.1009 1.2149 0.0005 0.05%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.56%
博时创新经济混合C 1.3702 1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.34%
博时健康生活混合A 0.6337 1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.33%
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博时健康生活混合C 0.6204 1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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