方正富邦天恒混合A基金净值查询(007959)

今天最新净值 1.3737 0.0041 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4436 -0.0053 -0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2019-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1828亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一月方正富邦天恒混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦天恒混合A(007959)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007959	方正富邦天恒混合A	1.3700	1.3700	1.3737	1.3737	-0.0037	-0.27%
2026-09-14	007959	方正富邦天恒混合A	1.3737	1.3737	1.3696	1.3696	0.0041	0.30%
2026-09-11	007959	方正富邦天恒混合A	1.3696	1.3696	1.3769	1.3769	-0.0073	-0.53%
2026-09-10	007959	方正富邦天恒混合A	1.3769	1.3769	1.3849	1.3849	-0.0080	-0.58%
2026-09-09	007959	方正富邦天恒混合A	1.3849	1.3849	1.3947	1.3947	-0.0098	-0.70%
2026-09-08	007959	方正富邦天恒混合A	1.3947	1.3947	1.3998	1.3998	-0.0051	-0.36%
2026-09-07	007959	方正富邦天恒混合A	1.3998	1.3998	1.4102	1.4102	-0.0104	-0.74%
2026-09-04	007959	方正富邦天恒混合A	1.4102	1.4102	1.3984	1.3984	0.0118	0.84%
2026-09-03	007959	方正富邦天恒混合A	1.3984	1.3984	1.3991	1.3991	-0.0007	-0.05%
2026-09-02	007959	方正富邦天恒混合A	1.3991	1.3991	1.4128	1.4128	-0.0137	-0.97%

2026-09-01	007959	方正富邦天恒混合A	1.4128	1.4128	1.4079	1.4079	0.0049	0.35%
2026-08-31	007959	方正富邦天恒混合A	1.4079	1.4079	1.4093	1.4093	-0.0014	-0.10%
2026-08-28	007959	方正富邦天恒混合A	1.4093	1.4093	1.4048	1.4048	0.0045	0.32%
2026-08-27	007959	方正富邦天恒混合A	1.4048	1.4048	1.4058	1.4058	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	007959	方正富邦天恒混合A	1.4058	1.4058	1.3923	1.3923	0.0135	0.97%
2026-08-25	007959	方正富邦天恒混合A	1.3923	1.3923	1.3846	1.3846	0.0077	0.56%
2026-08-24	007959	方正富邦天恒混合A	1.3846	1.3846	1.3875	1.3875	-0.0029	-0.21%
2026-08-21	007959	方正富邦天恒混合A	1.3875	1.3875	1.3972	1.3972	-0.0097	-0.69%
2026-08-20	007959	方正富邦天恒混合A	1.3972	1.3972	1.3881	1.3881	0.0091	0.66%
2026-08-19	007959	方正富邦天恒混合A	1.3881	1.3881	1.3794	1.3794	0.0087	0.63%
2026-08-18	007959	方正富邦天恒混合A	1.3794	1.3794	1.3764	1.3764	0.0030	0.22%
2026-08-17	007959	方正富邦天恒混合A	1.3764	1.3764	1.3813	1.3813	-0.0049	-0.35%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%