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兴全合泰混合A基金净值查询(007802)

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今天最新净值 1.7966 -0.0231 -1.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6794 -0.0039 -0.2303% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7966
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.4920亿
  • 最近资产：41.45亿元
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：任相栋 张传杰
近半年兴全合泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全合泰混合A(007802)基金累计收益率5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007802 兴全合泰混合A 1.7957 1.7957 1.7966 1.7966 -0.0009 -0.05%
2026-09-15 007802 兴全合泰混合A 1.7966 1.7966 1.8197 1.8197 -0.0231 -1.29%
2026-09-14 007802 兴全合泰混合A 1.8197 1.8197 1.8136 1.8136 0.0061 0.34%
2026-09-11 007802 兴全合泰混合A 1.8136 1.8136 1.8206 1.8206 -0.0070 -0.38%
2026-09-10 007802 兴全合泰混合A 1.8206 1.8206 1.8385 1.8385 -0.0179 -0.97%
2026-09-09 007802 兴全合泰混合A 1.8385 1.8385 1.8242 1.8242 0.0143 0.78%
2026-09-08 007802 兴全合泰混合A 1.8242 1.8242 1.8491 1.8491 -0.0249 -1.36%
2026-09-07 007802 兴全合泰混合A 1.8491 1.8491 1.8233 1.8233 0.0258 1.42%
2026-09-04 007802 兴全合泰混合A 1.8233 1.8233 1.8291 1.8291 -0.0058 -0.32%
2026-09-03 007802 兴全合泰混合A 1.8291 1.8291 1.8124 1.8124 0.0167 0.92%
2026-09-02 007802 兴全合泰混合A 1.8124 1.8124 1.8308 1.8308 -0.0184 -1.01%
2026-09-01 007802 兴全合泰混合A 1.8308 1.8308 1.8490 1.8490 -0.0182 -0.98%
2026-08-31 007802 兴全合泰混合A 1.8490 1.8490 1.8381 1.8381 0.0109 0.59%
2026-08-28 007802 兴全合泰混合A 1.8381 1.8381 1.8636 1.8636 -0.0255 -1.37%
2026-08-27 007802 兴全合泰混合A 1.8636 1.8636 1.8500 1.8500 0.0136 0.74%
2026-08-26 007802 兴全合泰混合A 1.8500 1.8500 1.8527 1.8527 -0.0027 -0.15%
2026-08-25 007802 兴全合泰混合A 1.8527 1.8527 1.8466 1.8466 0.0061 0.33%
2026-08-24 007802 兴全合泰混合A 1.8466 1.8466 1.8768 1.8768 -0.0302 -1.61%
2026-08-21 007802 兴全合泰混合A 1.8768 1.8768 1.8579 1.8579 0.0189 1.02%
2026-08-20 007802 兴全合泰混合A 1.8579 1.8579 1.8480 1.8480 0.0099 0.54%
2026-08-19 007802 兴全合泰混合A 1.8480 1.8480 1.9239 1.9239 -0.0759 -3.95%
2026-08-18 007802 兴全合泰混合A 1.9239 1.9239 1.9090 1.9090 0.0149 0.78%
2026-08-17 007802 兴全合泰混合A 1.9090 1.9090 1.8683 1.8683 0.0407 2.18%
2026-08-14 007802 兴全合泰混合A 1.8683 1.8683 1.8448 1.8448 0.0235 1.27%
2026-08-13 007802 兴全合泰混合A 1.8448 1.8448 1.8556 1.8556 -0.0108 -0.58%
2026-08-12 007802 兴全合泰混合A 1.8556 1.8556 1.8342 1.8342 0.0214 1.17%
2026-08-11 007802 兴全合泰混合A 1.8342 1.8342 1.8400 1.8400 -0.0058 -0.32%
2026-08-10 007802 兴全合泰混合A 1.8400 1.8400 1.8300 1.8300 0.0100 0.55%
2026-08-07 007802 兴全合泰混合A 1.8300 1.8300 1.8158 1.8158 0.0142 0.78%
2026-08-06 007802 兴全合泰混合A 1.8158 1.8158 1.8234 1.8234 -0.0076 -0.42%
2026-08-05 007802 兴全合泰混合A 1.8234 1.8234 1.7712 1.7712 0.0522 2.95%
2026-08-04 007802 兴全合泰混合A 1.7712 1.7712 1.7310 1.7310 0.0402 2.32%
2026-08-03 007802 兴全合泰混合A 1.7310 1.7310 1.7460 1.7460 -0.0150 -0.86%
2026-07-31 007802 兴全合泰混合A 1.7460 1.7460 1.7215 1.7215 0.0245 1.42%
2026-07-30 007802 兴全合泰混合A 1.7215 1.7215 1.7597 1.7597 -0.0382 -2.17%
2026-07-29 007802 兴全合泰混合A 1.7597 1.7597 1.7243 1.7243 0.0354 2.05%
2026-07-28 007802 兴全合泰混合A 1.7243 1.7243 1.7788 1.7788 -0.0545 -3.06%
2026-07-27 007802 兴全合泰混合A 1.7788 1.7788 1.7238 1.7238 0.0550 3.19%
2026-07-24 007802 兴全合泰混合A 1.7238 1.7238 1.7523 1.7523 -0.0285 -1.63%
2026-07-23 007802 兴全合泰混合A 1.7523 1.7523 1.7300 1.7300 0.0223 1.29%
2026-07-22 007802 兴全合泰混合A 1.7300 1.7300 1.7544 1.7544 -0.0244 -1.39%
2026-07-21 007802 兴全合泰混合A 1.7544 1.7544 1.6829 1.6829 0.0715 4.25%
2026-07-20 007802 兴全合泰混合A 1.6829 1.6829 1.6948 1.6948 -0.0119 -0.70%
2026-07-17 007802 兴全合泰混合A 1.6948 1.6948 1.7767 1.7767 -0.0819 -4.61%
2026-07-16 007802 兴全合泰混合A 1.7767 1.7767 1.8055 1.8055 -0.0288 -1.60%
2026-07-15 007802 兴全合泰混合A 1.8055 1.8055 1.7891 1.7891 0.0164 0.92%
2026-07-14 007802 兴全合泰混合A 1.7891 1.7891 1.7571 1.7571 0.0320 1.82%
2026-07-13 007802 兴全合泰混合A 1.7571 1.7571 1.7911 1.7911 -0.0340 -1.90%
2026-07-10 007802 兴全合泰混合A 1.7911 1.7911 1.8190 1.8190 -0.0279 -1.53%
2026-07-09 007802 兴全合泰混合A 1.8190 1.8190 1.8049 1.8049 0.0141 0.78%
2026-07-08 007802 兴全合泰混合A 1.8049 1.8049 1.8315 1.8315 -0.0266 -1.45%
2026-07-07 007802 兴全合泰混合A 1.8315 1.8315 1.8598 1.8598 -0.0283 -1.52%
2026-07-06 007802 兴全合泰混合A 1.8598 1.8598 1.8666 1.8666 -0.0068 -0.36%
2026-07-03 007802 兴全合泰混合A 1.8666 1.8666 1.8459 1.8459 0.0207 1.12%
2026-07-02 007802 兴全合泰混合A 1.8459 1.8459 1.8903 1.8903 -0.0444 -2.35%
2026-07-01 007802 兴全合泰混合A 1.8903 1.8903 1.9053 1.9053 -0.0150 -0.79%
2026-06-30 007802 兴全合泰混合A 1.9053 1.9053 1.8842 1.8842 0.0211 1.12%
2026-06-29 007802 兴全合泰混合A 1.8842 1.8842 1.8675 1.8675 0.0167 0.89%
2026-06-26 007802 兴全合泰混合A 1.8675 1.8675 1.9236 1.9236 -0.0561 -2.92%
2026-06-25 007802 兴全合泰混合A 1.9236 1.9236 1.8954 1.8954 0.0282 1.49%
2026-06-24 007802 兴全合泰混合A 1.8954 1.8954 1.8614 1.8614 0.0340 1.83%
2026-06-23 007802 兴全合泰混合A 1.8614 1.8614 1.9094 1.9094 -0.0480 -2.51%
2026-06-22 007802 兴全合泰混合A 1.9094 1.9094 1.8797 1.8797 0.0297 1.58%
2026-06-18 007802 兴全合泰混合A 1.8797 1.8797 1.9051 1.9051 -0.0254 -1.33%
2026-06-17 007802 兴全合泰混合A 1.9051 1.9051 1.8895 1.8895 0.0156 0.83%
2026-06-16 007802 兴全合泰混合A 1.8895 1.8895 1.8931 1.8931 -0.0036 -0.19%
2026-06-15 007802 兴全合泰混合A 1.8931 1.8931 1.8220 1.8220 0.0711 3.90%
2026-06-12 007802 兴全合泰混合A 1.8220 1.8220 1.8022 1.8022 0.0198 1.10%
2026-06-11 007802 兴全合泰混合A 1.8022 1.8022 1.7990 1.7990 0.0032 0.18%
2026-06-10 007802 兴全合泰混合A 1.7990 1.7990 1.8397 1.8397 -0.0407 -2.21%
2026-06-09 007802 兴全合泰混合A 1.8397 1.8397 1.7871 1.7871 0.0526 2.94%
2026-06-08 007802 兴全合泰混合A 1.7871 1.7871 1.8228 1.8228 -0.0357 -1.96%
2026-06-05 007802 兴全合泰混合A 1.8228 1.8228 1.8571 1.8571 -0.0343 -1.85%
2026-06-04 007802 兴全合泰混合A 1.8571 1.8571 1.8677 1.8677 -0.0106 -0.57%
2026-06-03 007802 兴全合泰混合A 1.8677 1.8677 1.8603 1.8603 0.0074 0.40%
2026-06-02 007802 兴全合泰混合A 1.8603 1.8603 1.8354 1.8354 0.0249 1.36%
2026-06-01 007802 兴全合泰混合A 1.8354 1.8354 1.8526 1.8526 -0.0172 -0.93%
2026-05-29 007802 兴全合泰混合A 1.8526 1.8526 1.8758 1.8758 -0.0232 -1.24%
2026-05-28 007802 兴全合泰混合A 1.8758 1.8758 1.8775 1.8775 -0.0017 -0.09%
2026-05-27 007802 兴全合泰混合A 1.8775 1.8775 1.8883 1.8883 -0.0108 -0.57%
2026-05-26 007802 兴全合泰混合A 1.8883 1.8883 1.8979 1.8979 -0.0096 -0.51%
2026-05-25 007802 兴全合泰混合A 1.8979 1.8979 1.8951 1.8951 0.0028 0.15%
2026-05-22 007802 兴全合泰混合A 1.8951 1.8951 1.8598 1.8598 0.0353 1.90%
2026-05-21 007802 兴全合泰混合A 1.8598 1.8598 1.8763 1.8763 -0.0165 -0.88%
2026-05-20 007802 兴全合泰混合A 1.8763 1.8763 1.8738 1.8738 0.0025 0.13%
2026-05-19 007802 兴全合泰混合A 1.8738 1.8738 1.8632 1.8632 0.0106 0.57%
2026-05-18 007802 兴全合泰混合A 1.8632 1.8632 1.8727 1.8727 -0.0095 -0.51%
2026-05-15 007802 兴全合泰混合A 1.8727 1.8727 1.8796 1.8796 -0.0069 -0.37%
2026-05-14 007802 兴全合泰混合A 1.8796 1.8796 1.9065 1.9065 -0.0269 -1.41%
2026-05-13 007802 兴全合泰混合A 1.9065 1.9065 1.8847 1.8847 0.0218 1.16%
2026-05-12 007802 兴全合泰混合A 1.8847 1.8847 1.9004 1.9004 -0.0157 -0.83%
2026-05-11 007802 兴全合泰混合A 1.9004 1.9004 1.8757 1.8757 0.0247 1.32%
2026-05-08 007802 兴全合泰混合A 1.8757 1.8757 1.8814 1.8814 -0.0057 -0.30%
2026-04-30 007802 兴全合泰混合A 1.8274 1.8274 1.8357 1.8357 -0.0083 -0.45%
2026-04-29 007802 兴全合泰混合A 1.8357 1.8357 1.8059 1.8059 0.0298 1.65%
2026-04-28 007802 兴全合泰混合A 1.8059 1.8059 1.8141 1.8141 -0.0082 -0.45%
2026-04-27 007802 兴全合泰混合A 1.8141 1.8141 1.8237 1.8237 -0.0096 -0.53%
2026-04-24 007802 兴全合泰混合A 1.8237 1.8237 1.8214 1.8214 0.0023 0.13%
2026-04-23 007802 兴全合泰混合A 1.8214 1.8214 1.8274 1.8274 -0.0060 -0.33%
2026-04-22 007802 兴全合泰混合A 1.8274 1.8274 1.8141 1.8141 0.0133 0.73%
2026-04-21 007802 兴全合泰混合A 1.8141 1.8141 1.7978 1.7978 0.0163 0.91%
2026-04-20 007802 兴全合泰混合A 1.7978 1.7978 1.7926 1.7926 0.0052 0.29%
2026-04-17 007802 兴全合泰混合A 1.7926 1.7926 1.7985 1.7985 -0.0059 -0.33%
2026-04-16 007802 兴全合泰混合A 1.7985 1.7985 1.7570 1.7570 0.0415 2.36%
2026-04-15 007802 兴全合泰混合A 1.7570 1.7570 1.7638 1.7638 -0.0068 -0.39%
2026-04-14 007802 兴全合泰混合A 1.7638 1.7638 1.7543 1.7543 0.0095 0.54%
2026-04-13 007802 兴全合泰混合A 1.7543 1.7543 1.7582 1.7582 -0.0039 -0.22%
2026-04-10 007802 兴全合泰混合A 1.7582 1.7582 1.7471 1.7471 0.0111 0.64%
2026-04-09 007802 兴全合泰混合A 1.7471 1.7471 1.7425 1.7425 0.0046 0.26%
2026-04-08 007802 兴全合泰混合A 1.7425 1.7425 1.6667 1.6667 0.0758 4.55%
2026-04-07 007802 兴全合泰混合A 1.6667 1.6667 1.6646 1.6646 0.0021 0.13%
2026-04-03 007802 兴全合泰混合A 1.6646 1.6646 1.6697 1.6697 -0.0051 -0.31%
2026-04-02 007802 兴全合泰混合A 1.6697 1.6697 1.6756 1.6756 -0.0059 -0.35%
2026-04-01 007802 兴全合泰混合A 1.6756 1.6756 1.6437 1.6437 0.0319 1.94%
2026-03-31 007802 兴全合泰混合A 1.6437 1.6437 1.6694 1.6694 -0.0257 -1.54%
2026-03-30 007802 兴全合泰混合A 1.6694 1.6694 1.6582 1.6582 0.0112 0.68%
2026-03-27 007802 兴全合泰混合A 1.6582 1.6582 1.6402 1.6402 0.0180 1.10%
2026-03-26 007802 兴全合泰混合A 1.6402 1.6402 1.6659 1.6659 -0.0257 -1.54%
2026-03-25 007802 兴全合泰混合A 1.6659 1.6659 1.6329 1.6329 0.0330 2.02%
2026-03-24 007802 兴全合泰混合A 1.6329 1.6329 1.5980 1.5980 0.0349 2.18%
2026-03-23 007802 兴全合泰混合A 1.5980 1.5980 1.6475 1.6475 -0.0495 -3.00%
2026-03-20 007802 兴全合泰混合A 1.6475 1.6475 1.6480 1.6480 -0.0005 -0.03%
2026-03-19 007802 兴全合泰混合A 1.6480 1.6480 1.6905 1.6905 -0.0425 -2.51%
2026-03-18 007802 兴全合泰混合A 1.6905 1.6905 1.6833 1.6833 0.0072 0.43%
2026-03-17 007802 兴全合泰混合A 1.6833 1.6833 1.7146 1.7146 -0.0313 -1.83%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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