华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)

今天最新净值 1.4097 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3839 0.0008 0.0543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4097
成立日期：2019-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3594亿
最近资产：6.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

近半年华夏鼎泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007666	华夏鼎泓债券A	1.4140	1.4140	1.4097	1.4097	0.0043	0.31%
2026-09-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.4097	1.4097	1.4100	1.4100	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	007666	华夏鼎泓债券A	1.4100	1.4100	1.4105	1.4105	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	007666	华夏鼎泓债券A	1.4105	1.4105	1.4128	1.4128	-0.0023	-0.16%
2026-09-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.4128	1.4128	1.4143	1.4143	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	007666	华夏鼎泓债券A	1.4143	1.4143	1.4136	1.4136	0.0007	0.05%
2026-09-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.4136	1.4136	1.4132	1.4132	0.0004	0.03%
2026-09-07	007666	华夏鼎泓债券A	1.4132	1.4132	1.4097	1.4097	0.0035	0.25%
2026-09-04	007666	华夏鼎泓债券A	1.4097	1.4097	1.4116	1.4116	-0.0019	-0.13%
2026-09-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.4116	1.4116	1.4108	1.4108	0.0008	0.06%

2026-09-02	007666	华夏鼎泓债券A	1.4108	1.4108	1.4134	1.4134	-0.0026	-0.18%
2026-09-01	007666	华夏鼎泓债券A	1.4134	1.4134	1.4143	1.4143	-0.0009	-0.06%
2026-08-31	007666	华夏鼎泓债券A	1.4143	1.4143	1.4117	1.4117	0.0026	0.18%
2026-08-28	007666	华夏鼎泓债券A	1.4117	1.4117	1.4127	1.4127	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007666	华夏鼎泓债券A	1.4127	1.4127	1.4099	1.4099	0.0028	0.20%
2026-08-26	007666	华夏鼎泓债券A	1.4099	1.4099	1.4095	1.4095	0.0004	0.03%
2026-08-25	007666	华夏鼎泓债券A	1.4095	1.4095	1.4094	1.4094	0.0001	0.01%
2026-08-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.4094	1.4094	1.4120	1.4120	-0.0026	-0.18%
2026-08-21	007666	华夏鼎泓债券A	1.4120	1.4120	1.4111	1.4111	0.0009	0.06%
2026-08-20	007666	华夏鼎泓债券A	1.4111	1.4111	1.4102	1.4102	0.0009	0.06%
2026-08-19	007666	华夏鼎泓债券A	1.4102	1.4102	1.4177	1.4177	-0.0075	-0.53%
2026-08-18	007666	华夏鼎泓债券A	1.4177	1.4177	1.4174	1.4174	0.0003	0.02%
2026-08-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.4174	1.4174	1.4130	1.4130	0.0044	0.31%
2026-08-14	007666	华夏鼎泓债券A	1.4130	1.4130	1.4111	1.4111	0.0019	0.13%
2026-08-13	007666	华夏鼎泓债券A	1.4111	1.4111	1.4116	1.4116	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	007666	华夏鼎泓债券A	1.4116	1.4116	1.4098	1.4098	0.0018	0.13%
2026-08-11	007666	华夏鼎泓债券A	1.4098	1.4098	1.4108	1.4108	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.4108	1.4108	1.4103	1.4103	0.0005	0.04%
2026-08-07	007666	华夏鼎泓债券A	1.4103	1.4103	1.4066	1.4066	0.0037	0.26%
2026-08-06	007666	华夏鼎泓债券A	1.4066	1.4066	1.4047	1.4047	0.0019	0.14%
2026-08-05	007666	华夏鼎泓债券A	1.4047	1.4047	1.4010	1.4010	0.0037	0.26%
2026-08-04	007666	华夏鼎泓债券A	1.4010	1.4010	1.3957	1.3957	0.0053	0.38%
2026-08-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.3957	1.3957	1.3968	1.3968	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	007666	华夏鼎泓债券A	1.3968	1.3968	1.3936	1.3936	0.0032	0.23%
2026-07-30	007666	华夏鼎泓债券A	1.3936	1.3936	1.3975	1.3975	-0.0039	-0.28%
2026-07-29	007666	华夏鼎泓债券A	1.3975	1.3975	1.3976	1.3976	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007666	华夏鼎泓债券A	1.3976	1.3976	1.4045	1.4045	-0.0069	-0.49%
2026-07-27	007666	华夏鼎泓债券A	1.4045	1.4045	1.4007	1.4007	0.0038	0.27%
2026-07-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.4007	1.4007	1.4035	1.4035	-0.0028	-0.20%
2026-07-23	007666	华夏鼎泓债券A	1.4035	1.4035	1.4021	1.4021	0.0014	0.10%
2026-07-22	007666	华夏鼎泓债券A	1.4021	1.4021	1.4022	1.4022	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	007666	华夏鼎泓债券A	1.4022	1.4022	1.3960	1.3960	0.0062	0.44%
2026-07-20	007666	华夏鼎泓债券A	1.3960	1.3960	1.3978	1.3978	-0.0018	-0.13%
2026-07-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.3978	1.3978	1.4061	1.4061	-0.0083	-0.59%
2026-07-16	007666	华夏鼎泓债券A	1.4061	1.4061	1.4090	1.4090	-0.0029	-0.21%
2026-07-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.4090	1.4090	1.4105	1.4105	-0.0015	-0.11%
2026-07-14	007666	华夏鼎泓债券A	1.4105	1.4105	1.4047	1.4047	0.0058	0.41%
2026-07-13	007666	华夏鼎泓债券A	1.4047	1.4047	1.4103	1.4103	-0.0056	-0.40%
2026-07-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.4103	1.4103	1.4124	1.4124	-0.0021	-0.15%
2026-07-09	007666	华夏鼎泓债券A	1.4124	1.4124	1.4077	1.4077	0.0047	0.33%
2026-07-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.4077	1.4077	1.4085	1.4085	-0.0008	-0.06%
2026-07-07	007666	华夏鼎泓债券A	1.4085	1.4085	1.4099	1.4099	-0.0014	-0.10%
2026-07-06	007666	华夏鼎泓债券A	1.4099	1.4099	1.4101	1.4101	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.4101	1.4101	1.4082	1.4082	0.0019	0.13%
2026-07-02	007666	华夏鼎泓债券A	1.4082	1.4082	1.4119	1.4119	-0.0037	-0.26%
2026-07-01	007666	华夏鼎泓债券A	1.4119	1.4119	1.4126	1.4126	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	007666	华夏鼎泓债券A	1.4126	1.4126	1.4113	1.4113	0.0013	0.09%
2026-06-29	007666	华夏鼎泓债券A	1.4113	1.4113	1.4109	1.4109	0.0004	0.03%
2026-06-26	007666	华夏鼎泓债券A	1.4109	1.4109	1.4150	1.4150	-0.0041	-0.29%
2026-06-25	007666	华夏鼎泓债券A	1.4150	1.4150	1.4133	1.4133	0.0017	0.12%
2026-06-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.4133	1.4133	1.4115	1.4115	0.0018	0.13%
2026-06-23	007666	华夏鼎泓债券A	1.4115	1.4115	1.4148	1.4148	-0.0033	-0.23%
2026-06-22	007666	华夏鼎泓债券A	1.4148	1.4148	1.4125	1.4125	0.0023	0.16%
2026-06-18	007666	华夏鼎泓债券A	1.4125	1.4125	1.4110	1.4110	0.0015	0.11%
2026-06-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.4110	1.4110	1.4087	1.4087	0.0023	0.16%
2026-06-16	007666	华夏鼎泓债券A	1.4087	1.4087	1.4067	1.4067	0.0020	0.14%
2026-06-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.4067	1.4067	1.4018	1.4018	0.0049	0.35%
2026-06-12	007666	华夏鼎泓债券A	1.4018	1.4018	1.3993	1.3993	0.0025	0.18%
2026-06-11	007666	华夏鼎泓债券A	1.3993	1.3993	1.4015	1.4015	-0.0022	-0.16%
2026-06-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.4015	1.4015	1.4035	1.4035	-0.0020	-0.14%
2026-06-09	007666	华夏鼎泓债券A	1.4035	1.4035	1.4010	1.4010	0.0025	0.18%
2026-06-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.4010	1.4010	1.4059	1.4059	-0.0049	-0.35%
2026-06-05	007666	华夏鼎泓债券A	1.4059	1.4059	1.4081	1.4081	-0.0022	-0.16%
2026-06-04	007666	华夏鼎泓债券A	1.4081	1.4081	1.4085	1.4085	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.4085	1.4085	1.4082	1.4082	0.0003	0.02%
2026-06-02	007666	华夏鼎泓债券A	1.4082	1.4082	1.4064	1.4064	0.0018	0.13%
2026-06-01	007666	华夏鼎泓债券A	1.4064	1.4064	1.4064	1.4064	0.0000	0.00%
2026-05-29	007666	华夏鼎泓债券A	1.4064	1.4064	1.4080	1.4080	-0.0016	-0.11%
2026-05-28	007666	华夏鼎泓债券A	1.4080	1.4080	1.4072	1.4072	0.0008	0.06%
2026-05-27	007666	华夏鼎泓债券A	1.4072	1.4072	1.4086	1.4086	-0.0014	-0.10%
2026-05-26	007666	华夏鼎泓债券A	1.4086	1.4086	1.4077	1.4077	0.0009	0.06%
2026-05-25	007666	华夏鼎泓债券A	1.4077	1.4077	1.4055	1.4055	0.0022	0.16%
2026-05-22	007666	华夏鼎泓债券A	1.4055	1.4055	1.4024	1.4024	0.0031	0.22%
2026-05-21	007666	华夏鼎泓债券A	1.4024	1.4024	1.4052	1.4052	-0.0028	-0.20%
2026-05-20	007666	华夏鼎泓债券A	1.4052	1.4052	1.4048	1.4048	0.0004	0.03%
2026-05-19	007666	华夏鼎泓债券A	1.4048	1.4048	1.4035	1.4035	0.0013	0.09%
2026-05-18	007666	华夏鼎泓债券A	1.4035	1.4035	1.4035	1.4035	0.0000	0.00%
2026-05-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.4035	1.4035	1.4051	1.4051	-0.0016	-0.11%
2026-05-14	007666	华夏鼎泓债券A	1.4051	1.4051	1.4073	1.4073	-0.0022	-0.16%
2026-05-13	007666	华夏鼎泓债券A	1.4073	1.4073	1.4052	1.4052	0.0021	0.15%
2026-05-12	007666	华夏鼎泓债券A	1.4052	1.4052	1.4048	1.4048	0.0004	0.03%
2026-05-11	007666	华夏鼎泓债券A	1.4048	1.4048	1.4028	1.4028	0.0020	0.14%
2026-05-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.4028	1.4028	1.4026	1.4026	0.0002	0.01%
2026-04-30	007666	华夏鼎泓债券A	1.4006	1.4006	1.4011	1.4011	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	007666	华夏鼎泓债券A	1.4011	1.4011	1.3993	1.3993	0.0018	0.13%
2026-04-28	007666	华夏鼎泓债券A	1.3993	1.3993	1.3992	1.3992	0.0001	0.01%
2026-04-27	007666	华夏鼎泓债券A	1.3992	1.3992	1.3994	1.3994	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.3994	1.3994	1.4008	1.4008	-0.0014	-0.10%
2026-04-23	007666	华夏鼎泓债券A	1.4008	1.4008	1.4019	1.4019	-0.0011	-0.08%
2026-04-22	007666	华夏鼎泓债券A	1.4019	1.4019	1.3996	1.3996	0.0023	0.16%
2026-04-21	007666	华夏鼎泓债券A	1.3996	1.3996	1.3986	1.3986	0.0010	0.07%
2026-04-20	007666	华夏鼎泓债券A	1.3986	1.3986	1.3979	1.3979	0.0007	0.05%
2026-04-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.3979	1.3979	1.3967	1.3967	0.0012	0.09%
2026-04-16	007666	华夏鼎泓债券A	1.3967	1.3967	1.3940	1.3940	0.0027	0.19%
2026-04-15	007666	华夏鼎泓债券A	1.3940	1.3940	1.3947	1.3947	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	007666	华夏鼎泓债券A	1.3947	1.3947	1.3920	1.3920	0.0027	0.19%
2026-04-13	007666	华夏鼎泓债券A	1.3920	1.3920	1.3917	1.3917	0.0003	0.02%
2026-04-10	007666	华夏鼎泓债券A	1.3917	1.3917	1.3899	1.3899	0.0018	0.13%
2026-04-09	007666	华夏鼎泓债券A	1.3899	1.3899	1.3904	1.3904	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	007666	华夏鼎泓债券A	1.3904	1.3904	1.3850	1.3850	0.0054	0.39%
2026-04-07	007666	华夏鼎泓债券A	1.3850	1.3850	1.3835	1.3835	0.0015	0.11%
2026-04-03	007666	华夏鼎泓债券A	1.3835	1.3835	1.3839	1.3839	-0.0004	-0.03%
2026-04-02	007666	华夏鼎泓债券A	1.3839	1.3839	1.3850	1.3850	-0.0011	-0.08%
2026-04-01	007666	华夏鼎泓债券A	1.3850	1.3850	1.3819	1.3819	0.0031	0.22%
2026-03-31	007666	华夏鼎泓债券A	1.3819	1.3819	1.3833	1.3833	-0.0014	-0.10%
2026-03-30	007666	华夏鼎泓债券A	1.3833	1.3833	1.3828	1.3828	0.0005	0.04%
2026-03-27	007666	华夏鼎泓债券A	1.3828	1.3828	1.3811	1.3811	0.0017	0.12%
2026-03-26	007666	华夏鼎泓债券A	1.3811	1.3811	1.3820	1.3820	-0.0009	-0.07%
2026-03-25	007666	华夏鼎泓债券A	1.3820	1.3820	1.3794	1.3794	0.0026	0.19%
2026-03-24	007666	华夏鼎泓债券A	1.3794	1.3794	1.3759	1.3759	0.0035	0.25%
2026-03-23	007666	华夏鼎泓债券A	1.3759	1.3759	1.3807	1.3807	-0.0048	-0.35%
2026-03-20	007666	华夏鼎泓债券A	1.3807	1.3807	1.3821	1.3821	-0.0014	-0.10%
2026-03-19	007666	华夏鼎泓债券A	1.3821	1.3821	1.3849	1.3849	-0.0028	-0.20%
2026-03-18	007666	华夏鼎泓债券A	1.3849	1.3849	1.3831	1.3831	0.0018	0.13%
2026-03-17	007666	华夏鼎泓债券A	1.3831	1.3831	1.3851	1.3851	-0.0020	-0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏科技成长股票	2.6306	0.43%
华夏房地产ETF联接A	0.5655	0.21%
华夏房地产ETF联接C	0.5541	0.20%
华夏消费升级混合C	1.8970	0.11%
华夏消费龙头混合A	0.5512	0.11%
华夏消费升级混合A	2.0000	0.10%
华夏消费龙头混合C	0.5358	0.09%
华夏翔阳	1.3224	0.08%
华夏稳福六个月持有混合A	1.1213	0.04%
华夏稳福六个月持有混合C	1.1055	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%