永赢创业板指数发起式C(永赢创业板C)基金净值查询(007665)
今天最新净值
1.8123
-0.0189 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8329
0.0344 1.9137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0223
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8840亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢创业板指数发起式C|永赢创业板C基金净值查询
近一月,永赢创业板指数发起式C(007665)基金累计收益率-9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7927 |
2.0027 |
1.8123 |
2.0223 |
-0.0196 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8123 |
2.0223 |
1.8312 |
2.0412 |
-0.0189 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8312 |
2.0412 |
1.8394 |
2.0494 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8394 |
2.0494 |
1.8480 |
2.0580 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8480 |
2.0580 |
1.8505 |
2.0605 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8505 |
2.0605 |
1.8706 |
2.0806 |
-0.0201 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8706 |
2.0806 |
1.8124 |
2.0224 |
0.0582 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8124 |
2.0224 |
1.8260 |
2.0360 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8260 |
2.0360 |
1.8260 |
2.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8260 |
2.0360 |
1.8681 |
2.0781 |
-0.0421 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8681 |
2.0781 |
1.8916 |
2.1016 |
-0.0235 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8916 |
2.1016 |
1.8842 |
2.0942 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8842 |
2.0942 |
1.9097 |
2.1197 |
-0.0255 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.9097 |
2.1197 |
1.8792 |
2.0892 |
0.0305 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8792 |
2.0892 |
1.8701 |
2.0801 |
0.0091 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8701 |
2.0801 |
1.8879 |
2.0979 |
-0.0178 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.8879 |
2.0979 |
1.9471 |
2.1571 |
-0.0592 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.9471 |
2.1571 |
1.9211 |
2.1311 |
0.0260 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.9211 |
2.1311 |
1.9098 |
2.1198 |
0.0113 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.9098 |
2.1198 |
2.0301 |
2.2401 |
-0.1203 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
2.0301 |
2.2401 |
2.0481 |
2.2581 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
2.0481 |
2.2581 |
1.9890 |
2.1990 |
0.0591 |
2.97% |
