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广发民玉纯债A(广发民玉纯债)基金净值查询(007598)

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今天最新净值 1.0677 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1819
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1018亿
  • 最近资产：6.80亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：高翔 洪志
近半年广发民玉纯债A|广发民玉纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发民玉纯债A(007598)基金累计收益率1.30%
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2026-09-17 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1820 1.0677 1.1819 0.0001 0.01%
2026-09-16 007598 广发民玉纯债A 1.0677 1.1819 1.0677 1.1819 0.0000 0.00%
2026-09-15 007598 广发民玉纯债A 1.0677 1.1819 1.0679 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 007598 广发民玉纯债A 1.0679 1.1821 1.0678 1.1820 0.0001 0.01%
2026-09-11 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1820 1.0678 1.1820 0.0000 0.00%
2026-09-10 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1820 1.0678 1.1820 0.0000 0.00%
2026-09-09 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1820 1.0677 1.1819 0.0001 0.01%
2026-09-08 007598 广发民玉纯债A 1.0677 1.1819 1.0675 1.1817 0.0002 0.02%
2026-09-07 007598 广发民玉纯债A 1.0675 1.1817 1.0671 1.1813 0.0004 0.04%
2026-09-04 007598 广发民玉纯债A 1.0671 1.1813 1.0668 1.1810 0.0003 0.03%
2026-09-03 007598 广发民玉纯债A 1.0668 1.1810 1.0668 1.1810 0.0000 0.00%
2026-09-02 007598 广发民玉纯债A 1.0668 1.1810 1.0666 1.1808 0.0002 0.02%
2026-09-01 007598 广发民玉纯债A 1.0666 1.1808 1.0663 1.1805 0.0003 0.03%
2026-08-31 007598 广发民玉纯债A 1.0663 1.1805 1.0663 1.1805 0.0000 0.00%
2026-08-28 007598 广发民玉纯债A 1.0663 1.1805 1.0665 1.1807 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 007598 广发民玉纯债A 1.0665 1.1807 1.0667 1.1809 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007598 广发民玉纯债A 1.0667 1.1809 1.0667 1.1809 0.0000 0.00%
2026-08-25 007598 广发民玉纯债A 1.0667 1.1809 1.0665 1.1807 0.0002 0.02%
2026-08-24 007598 广发民玉纯债A 1.0665 1.1807 1.0663 1.1805 0.0002 0.02%
2026-08-21 007598 广发民玉纯债A 1.0663 1.1805 1.0664 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007598 广发民玉纯债A 1.0664 1.1806 1.0666 1.1808 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007598 广发民玉纯债A 1.0666 1.1808 1.0666 1.1808 0.0000 0.00%
2026-08-18 007598 广发民玉纯债A 1.0666 1.1808 1.0658 1.1800 0.0008 0.08%
2026-08-17 007598 广发民玉纯债A 1.0658 1.1800 1.0655 1.1797 0.0003 0.03%
2026-08-14 007598 广发民玉纯债A 1.0655 1.1797 1.0656 1.1798 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007598 广发民玉纯债A 1.0656 1.1798 1.0649 1.1791 0.0007 0.07%
2026-08-12 007598 广发民玉纯债A 1.0649 1.1791 1.0647 1.1789 0.0002 0.02%
2026-08-11 007598 广发民玉纯债A 1.0647 1.1789 1.0649 1.1791 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007598 广发民玉纯债A 1.0649 1.1791 1.0644 1.1786 0.0005 0.05%
2026-08-07 007598 广发民玉纯债A 1.0644 1.1786 1.0643 1.1785 0.0001 0.01%
2026-08-06 007598 广发民玉纯债A 1.0643 1.1785 1.0642 1.1784 0.0001 0.01%
2026-08-05 007598 广发民玉纯债A 1.0642 1.1784 1.0641 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-04 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1783 1.0641 1.1783 0.0000 0.00%
2026-08-03 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1783 1.0640 1.1782 0.0001 0.01%
2026-07-31 007598 广发民玉纯债A 1.0640 1.1782 1.0638 1.1780 0.0002 0.02%
2026-07-30 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1780 1.0638 1.1780 0.0000 0.00%
2026-07-29 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1780 1.0638 1.1780 0.0000 0.00%
2026-07-28 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1780 1.0639 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007598 广发民玉纯债A 1.0639 1.1781 1.0640 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007598 广发民玉纯债A 1.0640 1.1782 1.0638 1.1780 0.0002 0.02%
2026-07-23 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1780 1.0636 1.1778 0.0002 0.02%
2026-07-22 007598 广发民玉纯债A 1.0636 1.1778 1.0626 1.1768 0.0010 0.09%
2026-07-21 007598 广发民玉纯债A 1.0626 1.1768 1.0625 1.1767 0.0001 0.01%
2026-07-20 007598 广发民玉纯债A 1.0625 1.1767 1.0625 1.1767 0.0000 0.00%
2026-07-17 007598 广发民玉纯债A 1.0625 1.1767 1.0622 1.1764 0.0003 0.03%
2026-07-16 007598 广发民玉纯债A 1.0622 1.1764 1.0623 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007598 广发民玉纯债A 1.0623 1.1765 1.0622 1.1764 0.0001 0.01%
2026-07-14 007598 广发民玉纯债A 1.0622 1.1764 1.0621 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-13 007598 广发民玉纯债A 1.0621 1.1763 1.0622 1.1764 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007598 广发民玉纯债A 1.0622 1.1764 1.0682 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-09 007598 广发民玉纯债A 1.0682 1.1763 1.0682 1.1763 0.0000 0.00%
2026-07-08 007598 广发民玉纯债A 1.0682 1.1763 1.0682 1.1763 0.0000 0.00%
2026-07-07 007598 广发民玉纯债A 1.0682 1.1763 1.0681 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-06 007598 广发民玉纯债A 1.0681 1.1762 1.0679 1.1760 0.0002 0.02%
2026-07-03 007598 广发民玉纯债A 1.0679 1.1760 1.0679 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-02 007598 广发民玉纯债A 1.0679 1.1760 1.0679 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-01 007598 广发民玉纯债A 1.0679 1.1760 1.0684 1.1765 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 007598 广发民玉纯债A 1.0684 1.1765 1.0684 1.1765 0.0000 0.00%
2026-06-29 007598 广发民玉纯债A 1.0684 1.1765 1.0680 1.1761 0.0004 0.04%
2026-06-26 007598 广发民玉纯债A 1.0680 1.1761 1.0678 1.1759 0.0002 0.02%
2026-06-25 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1759 1.0675 1.1756 0.0003 0.03%
2026-06-24 007598 广发民玉纯债A 1.0675 1.1756 1.0676 1.1757 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 007598 广发民玉纯债A 1.0676 1.1757 1.0677 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007598 广发民玉纯债A 1.0677 1.1758 1.0676 1.1757 0.0001 0.01%
2026-06-18 007598 广发民玉纯债A 1.0676 1.1757 1.0672 1.1753 0.0004 0.04%
2026-06-17 007598 广发民玉纯债A 1.0672 1.1753 1.0669 1.1750 0.0003 0.03%
2026-06-16 007598 广发民玉纯债A 1.0669 1.1750 1.0667 1.1748 0.0002 0.02%
2026-06-15 007598 广发民玉纯债A 1.0667 1.1748 1.0666 1.1747 0.0001 0.01%
2026-06-12 007598 广发民玉纯债A 1.0666 1.1747 1.0667 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007598 广发民玉纯债A 1.0667 1.1748 1.0674 1.1755 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007598 广发民玉纯债A 1.0674 1.1755 1.0676 1.1757 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007598 广发民玉纯债A 1.0676 1.1757 1.0679 1.1760 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007598 广发民玉纯债A 1.0679 1.1760 1.0680 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 007598 广发民玉纯债A 1.0680 1.1761 1.0680 1.1761 0.0000 0.00%
2026-06-04 007598 广发民玉纯债A 1.0680 1.1761 1.0678 1.1759 0.0002 0.02%
2026-06-03 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1759 1.0678 1.1759 0.0000 0.00%
2026-06-02 007598 广发民玉纯债A 1.0678 1.1759 1.0676 1.1757 0.0002 0.02%
2026-06-01 007598 广发民玉纯债A 1.0676 1.1757 1.0673 1.1754 0.0003 0.03%
2026-05-29 007598 广发民玉纯债A 1.0673 1.1754 1.0669 1.1750 0.0004 0.04%
2026-05-28 007598 广发民玉纯债A 1.0669 1.1750 1.0668 1.1749 0.0001 0.01%
2026-05-27 007598 广发民玉纯债A 1.0668 1.1749 1.0661 1.1742 0.0007 0.07%
2026-05-26 007598 广发民玉纯债A 1.0661 1.1742 1.0657 1.1738 0.0004 0.04%
2026-05-25 007598 广发民玉纯债A 1.0657 1.1738 1.0653 1.1734 0.0004 0.04%
2026-05-22 007598 广发民玉纯债A 1.0653 1.1734 1.0653 1.1734 0.0000 0.00%
2026-05-21 007598 广发民玉纯债A 1.0653 1.1734 1.0652 1.1733 0.0001 0.01%
2026-05-20 007598 广发民玉纯债A 1.0652 1.1733 1.0651 1.1732 0.0001 0.01%
2026-05-19 007598 广发民玉纯债A 1.0651 1.1732 1.0647 1.1728 0.0004 0.04%
2026-05-18 007598 广发民玉纯债A 1.0647 1.1728 1.0645 1.1726 0.0002 0.02%
2026-05-15 007598 广发民玉纯债A 1.0645 1.1726 1.0644 1.1725 0.0001 0.01%
2026-05-14 007598 广发民玉纯债A 1.0644 1.1725 1.0643 1.1724 0.0001 0.01%
2026-05-13 007598 广发民玉纯债A 1.0643 1.1724 1.0639 1.1720 0.0004 0.04%
2026-05-12 007598 广发民玉纯债A 1.0639 1.1720 1.0638 1.1719 0.0001 0.01%
2026-05-11 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1719 1.0634 1.1715 0.0004 0.04%
2026-05-08 007598 广发民玉纯债A 1.0634 1.1715 1.0633 1.1714 0.0001 0.01%
2026-04-30 007598 广发民玉纯债A 1.0637 1.1718 1.0641 1.1722 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1722 1.0636 1.1717 0.0005 0.05%
2026-04-28 007598 广发民玉纯债A 1.0636 1.1717 1.0635 1.1716 0.0001 0.01%
2026-04-27 007598 广发民玉纯债A 1.0635 1.1716 1.0637 1.1718 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007598 广发民玉纯债A 1.0637 1.1718 1.0639 1.1720 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007598 广发民玉纯债A 1.0639 1.1720 1.0641 1.1722 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1722 1.0638 1.1719 0.0003 0.03%
2026-04-21 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1719 1.0635 1.1716 0.0003 0.03%
2026-04-20 007598 广发民玉纯债A 1.0635 1.1716 1.0634 1.1715 0.0001 0.01%
2026-04-17 007598 广发民玉纯债A 1.0634 1.1715 1.0629 1.1710 0.0005 0.05%
2026-04-16 007598 广发民玉纯债A 1.0629 1.1710 1.0628 1.1709 0.0001 0.01%
2026-04-15 007598 广发民玉纯债A 1.0628 1.1709 1.0628 1.1709 0.0000 0.00%
2026-04-14 007598 广发民玉纯债A 1.0628 1.1709 1.0658 1.1709 0.0000 0.00%
2026-04-13 007598 广发民玉纯债A 1.0658 1.1709 1.0657 1.1708 0.0001 0.01%
2026-04-10 007598 广发民玉纯债A 1.0657 1.1708 1.0656 1.1707 0.0001 0.01%
2026-04-09 007598 广发民玉纯债A 1.0656 1.1707 1.0656 1.1707 0.0000 0.00%
2026-04-08 007598 广发民玉纯债A 1.0656 1.1707 1.0656 1.1707 0.0000 0.00%
2026-04-07 007598 广发民玉纯债A 1.0656 1.1707 1.0653 1.1704 0.0003 0.03%
2026-04-03 007598 广发民玉纯债A 1.0653 1.1704 1.0649 1.1700 0.0004 0.04%
2026-04-02 007598 广发民玉纯债A 1.0649 1.1700 1.0648 1.1699 0.0001 0.01%
2026-04-01 007598 广发民玉纯债A 1.0648 1.1699 1.0649 1.1700 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 007598 广发民玉纯债A 1.0649 1.1700 1.0648 1.1699 0.0001 0.01%
2026-03-30 007598 广发民玉纯债A 1.0648 1.1699 1.0643 1.1694 0.0005 0.05%
2026-03-27 007598 广发民玉纯债A 1.0643 1.1694 1.0641 1.1692 0.0002 0.02%
2026-03-26 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1692 1.0641 1.1692 0.0000 0.00%
2026-03-25 007598 广发民玉纯债A 1.0641 1.1692 1.0639 1.1690 0.0002 0.02%
2026-03-24 007598 广发民玉纯债A 1.0639 1.1690 1.0640 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 007598 广发民玉纯债A 1.0640 1.1691 1.0639 1.1690 0.0001 0.01%
2026-03-20 007598 广发民玉纯债A 1.0639 1.1690 1.0638 1.1689 0.0001 0.01%
2026-03-19 007598 广发民玉纯债A 1.0638 1.1689 1.0637 1.1688 0.0001 0.01%
2026-03-18 007598 广发民玉纯债A 1.0637 1.1688 1.0631 1.1682 0.0006 0.06%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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