宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

今天最新净值 3.8550 -0.0070 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4206 0.0246 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8550
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6092亿
最近资产：17.31亿
基金公司：
基金经理：张戈

近一月宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈新价值混合C(007574)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007574	宝盈新价值混合C	3.8490	3.8490	3.8550	3.8550	-0.0060	-0.16%
2026-09-14	007574	宝盈新价值混合C	3.8550	3.8550	3.8620	3.8620	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	007574	宝盈新价值混合C	3.8620	3.8620	3.8790	3.8790	-0.0170	-0.44%
2026-09-10	007574	宝盈新价值混合C	3.8790	3.8790	3.9140	3.9140	-0.0350	-0.89%
2026-09-09	007574	宝盈新价值混合C	3.9140	3.9140	3.8920	3.8920	0.0220	0.57%
2026-09-08	007574	宝盈新价值混合C	3.8920	3.8920	3.9260	3.9260	-0.0340	-0.87%
2026-09-07	007574	宝盈新价值混合C	3.9260	3.9260	3.8220	3.8220	0.1040	2.72%
2026-09-04	007574	宝盈新价值混合C	3.8220	3.8220	3.8650	3.8650	-0.0430	-1.11%
2026-09-03	007574	宝盈新价值混合C	3.8650	3.8650	3.8510	3.8510	0.0140	0.36%
2026-09-02	007574	宝盈新价值混合C	3.8510	3.8510	3.8920	3.8920	-0.0410	-1.05%

2026-09-01	007574	宝盈新价值混合C	3.8920	3.8920	3.9720	3.9720	-0.0800	-2.01%
2026-08-31	007574	宝盈新价值混合C	3.9720	3.9720	3.9140	3.9140	0.0580	1.48%
2026-08-28	007574	宝盈新价值混合C	3.9140	3.9140	3.9180	3.9180	-0.0040	-0.10%
2026-08-27	007574	宝盈新价值混合C	3.9180	3.9180	3.8340	3.8340	0.0840	2.19%
2026-08-26	007574	宝盈新价值混合C	3.8340	3.8340	3.8230	3.8230	0.0110	0.29%
2026-08-25	007574	宝盈新价值混合C	3.8230	3.8230	3.8160	3.8160	0.0070	0.18%
2026-08-24	007574	宝盈新价值混合C	3.8160	3.8160	3.8870	3.8870	-0.0710	-1.83%
2026-08-21	007574	宝盈新价值混合C	3.8870	3.8870	3.8070	3.8070	0.0800	2.10%
2026-08-20	007574	宝盈新价值混合C	3.8070	3.8070	3.7810	3.7810	0.0260	0.69%
2026-08-19	007574	宝盈新价值混合C	3.7810	3.7810	4.0000	4.0000	-0.2190	-5.48%
2026-08-18	007574	宝盈新价值混合C	4.0000	4.0000	4.0030	4.0030	-0.0030	-0.07%
2026-08-17	007574	宝盈新价值混合C	4.0030	4.0030	3.9330	3.9330	0.0700	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%