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中航瑞明纯债A基金净值查询(007555)

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今天最新净值 1.1152 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7842
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1030亿
  • 最近资产：10.69亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞明纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航瑞明纯债A(007555)基金累计收益率2.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007555 中航瑞明纯债A 1.1153 1.7843 1.1152 1.7842 0.0001 0.01%
2026-09-15 007555 中航瑞明纯债A 1.1152 1.7842 1.1150 1.7840 0.0002 0.02%
2026-09-14 007555 中航瑞明纯债A 1.1150 1.7840 1.1147 1.7837 0.0003 0.03%
2026-09-11 007555 中航瑞明纯债A 1.1147 1.7837 1.1147 1.7837 0.0000 0.00%
2026-09-10 007555 中航瑞明纯债A 1.1147 1.7837 1.1146 1.7836 0.0001 0.01%
2026-09-09 007555 中航瑞明纯债A 1.1146 1.7836 1.1145 1.7835 0.0001 0.01%
2026-09-08 007555 中航瑞明纯债A 1.1145 1.7835 1.1144 1.7834 0.0001 0.01%
2026-09-07 007555 中航瑞明纯债A 1.1144 1.7834 1.1140 1.7830 0.0004 0.04%
2026-09-04 007555 中航瑞明纯债A 1.1140 1.7830 1.1139 1.7829 0.0001 0.01%
2026-09-03 007555 中航瑞明纯债A 1.1139 1.7829 1.1137 1.7827 0.0002 0.02%
2026-09-02 007555 中航瑞明纯债A 1.1137 1.7827 1.1136 1.7826 0.0001 0.01%
2026-09-01 007555 中航瑞明纯债A 1.1136 1.7826 1.1134 1.7824 0.0002 0.02%
2026-08-31 007555 中航瑞明纯债A 1.1134 1.7824 1.1133 1.7823 0.0001 0.01%
2026-08-28 007555 中航瑞明纯债A 1.1133 1.7823 1.1133 1.7823 0.0000 0.00%
2026-08-27 007555 中航瑞明纯债A 1.1133 1.7823 1.1135 1.7825 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007555 中航瑞明纯债A 1.1135 1.7825 1.1135 1.7825 0.0000 0.00%
2026-08-25 007555 中航瑞明纯债A 1.1135 1.7825 1.1133 1.7823 0.0002 0.02%
2026-08-24 007555 中航瑞明纯债A 1.1133 1.7823 1.1131 1.7821 0.0002 0.02%
2026-08-21 007555 中航瑞明纯债A 1.1131 1.7821 1.1132 1.7822 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007555 中航瑞明纯债A 1.1132 1.7822 1.1132 1.7822 0.0000 0.00%
2026-08-19 007555 中航瑞明纯债A 1.1132 1.7822 1.1131 1.7821 0.0001 0.01%
2026-08-18 007555 中航瑞明纯债A 1.1131 1.7821 1.1127 1.7817 0.0004 0.04%
2026-08-17 007555 中航瑞明纯债A 1.1127 1.7817 1.1126 1.7816 0.0001 0.01%
2026-08-14 007555 中航瑞明纯债A 1.1126 1.7816 1.1125 1.7815 0.0001 0.01%
2026-08-13 007555 中航瑞明纯债A 1.1125 1.7815 1.1123 1.7813 0.0002 0.02%
2026-08-12 007555 中航瑞明纯债A 1.1123 1.7813 1.1123 1.7813 0.0000 0.00%
2026-08-11 007555 中航瑞明纯债A 1.1123 1.7813 1.1122 1.7812 0.0001 0.01%
2026-08-10 007555 中航瑞明纯债A 1.1122 1.7812 1.1119 1.7809 0.0003 0.03%
2026-08-07 007555 中航瑞明纯债A 1.1119 1.7809 1.1118 1.7808 0.0001 0.01%
2026-08-06 007555 中航瑞明纯债A 1.1118 1.7808 1.1118 1.7808 0.0000 0.00%
2026-08-05 007555 中航瑞明纯债A 1.1118 1.7808 1.1116 1.7806 0.0002 0.02%
2026-08-04 007555 中航瑞明纯债A 1.1116 1.7806 1.1116 1.7806 0.0000 0.00%
2026-08-03 007555 中航瑞明纯债A 1.1116 1.7806 1.1114 1.7804 0.0002 0.02%
2026-07-31 007555 中航瑞明纯债A 1.1114 1.7804 1.1113 1.7803 0.0001 0.01%
2026-07-30 007555 中航瑞明纯债A 1.1113 1.7803 1.1112 1.7802 0.0001 0.01%
2026-07-29 007555 中航瑞明纯债A 1.1112 1.7802 1.1112 1.7802 0.0000 0.00%
2026-07-28 007555 中航瑞明纯债A 1.1112 1.7802 1.1113 1.7803 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007555 中航瑞明纯债A 1.1113 1.7803 1.1112 1.7802 0.0001 0.01%
2026-07-24 007555 中航瑞明纯债A 1.1112 1.7802 1.1112 1.7802 0.0000 0.00%
2026-07-23 007555 中航瑞明纯债A 1.1112 1.7802 1.1112 1.7802 0.0000 0.00%
2026-07-22 007555 中航瑞明纯债A 1.1112 1.7802 1.1110 1.7800 0.0002 0.02%
2026-07-21 007555 中航瑞明纯债A 1.1110 1.7800 1.1110 1.7800 0.0000 0.00%
2026-07-20 007555 中航瑞明纯债A 1.1110 1.7800 1.1109 1.7799 0.0001 0.01%
2026-07-17 007555 中航瑞明纯债A 1.1109 1.7799 1.1108 1.7798 0.0001 0.01%
2026-07-16 007555 中航瑞明纯债A 1.1108 1.7798 1.1108 1.7798 0.0000 0.00%
2026-07-15 007555 中航瑞明纯债A 1.1108 1.7798 1.1107 1.7797 0.0001 0.01%
2026-07-14 007555 中航瑞明纯债A 1.1107 1.7797 1.1107 1.7797 0.0000 0.00%
2026-07-13 007555 中航瑞明纯债A 1.1107 1.7797 1.1106 1.7796 0.0001 0.01%
2026-07-10 007555 中航瑞明纯债A 1.1106 1.7796 1.1105 1.7795 0.0001 0.01%
2026-07-09 007555 中航瑞明纯债A 1.1105 1.7795 1.1104 1.7794 0.0001 0.01%
2026-07-08 007555 中航瑞明纯债A 1.1104 1.7794 1.1103 1.7793 0.0001 0.01%
2026-07-07 007555 中航瑞明纯债A 1.1103 1.7793 1.1102 1.7792 0.0001 0.01%
2026-07-06 007555 中航瑞明纯债A 1.1102 1.7792 1.1099 1.7789 0.0003 0.03%
2026-07-03 007555 中航瑞明纯债A 1.1099 1.7789 1.1098 1.7788 0.0001 0.01%
2026-07-02 007555 中航瑞明纯债A 1.1098 1.7788 1.1098 1.7788 0.0000 0.00%
2026-07-01 007555 中航瑞明纯债A 1.1098 1.7788 1.1103 1.7793 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 007555 中航瑞明纯债A 1.1103 1.7793 1.1102 1.7792 0.0001 0.01%
2026-06-29 007555 中航瑞明纯债A 1.1102 1.7792 1.1100 1.7790 0.0002 0.02%
2026-06-26 007555 中航瑞明纯债A 1.1100 1.7790 1.1098 1.7788 0.0002 0.02%
2026-06-25 007555 中航瑞明纯债A 1.1098 1.7788 1.1095 1.7785 0.0003 0.03%
2026-06-24 007555 中航瑞明纯债A 1.1095 1.7785 1.1093 1.7783 0.0002 0.02%
2026-06-23 007555 中航瑞明纯债A 1.1093 1.7783 1.1095 1.7785 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007555 中航瑞明纯债A 1.1095 1.7785 1.1094 1.7784 0.0001 0.01%
2026-06-18 007555 中航瑞明纯债A 1.1094 1.7784 1.1090 1.7780 0.0004 0.04%
2026-06-17 007555 中航瑞明纯债A 1.1090 1.7780 1.1086 1.7776 0.0004 0.04%
2026-06-16 007555 中航瑞明纯债A 1.1086 1.7776 1.1083 1.7773 0.0003 0.03%
2026-06-15 007555 中航瑞明纯债A 1.1083 1.7773 1.1081 1.7771 0.0002 0.02%
2026-06-12 007555 中航瑞明纯债A 1.1081 1.7771 1.1083 1.7773 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 007555 中航瑞明纯债A 1.1083 1.7773 1.1092 1.7782 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 007555 中航瑞明纯债A 1.1092 1.7782 1.1094 1.7784 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007555 中航瑞明纯债A 1.1094 1.7784 1.1099 1.7789 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 007555 中航瑞明纯债A 1.1099 1.7789 1.1102 1.7792 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007555 中航瑞明纯债A 1.1102 1.7792 1.1102 1.7792 0.0000 0.00%
2026-06-04 007555 中航瑞明纯债A 1.1102 1.7792 1.1099 1.7789 0.0003 0.03%
2026-06-03 007555 中航瑞明纯债A 1.1099 1.7789 1.1097 1.7787 0.0002 0.02%
2026-06-02 007555 中航瑞明纯债A 1.1097 1.7787 1.1095 1.7785 0.0002 0.02%
2026-06-01 007555 中航瑞明纯债A 1.1095 1.7785 1.1091 1.7781 0.0004 0.04%
2026-05-29 007555 中航瑞明纯债A 1.1091 1.7781 1.1088 1.7778 0.0003 0.03%
2026-05-28 007555 中航瑞明纯债A 1.1088 1.7778 1.1084 1.7774 0.0004 0.04%
2026-05-27 007555 中航瑞明纯债A 1.1084 1.7774 1.1081 1.7771 0.0003 0.03%
2026-05-26 007555 中航瑞明纯债A 1.1081 1.7771 1.1077 1.7767 0.0004 0.04%
2026-05-25 007555 中航瑞明纯债A 1.1077 1.7767 1.1074 1.7764 0.0003 0.03%
2026-05-22 007555 中航瑞明纯债A 1.1074 1.7764 1.1073 1.7763 0.0001 0.01%
2026-05-21 007555 中航瑞明纯债A 1.1073 1.7763 1.1071 1.7761 0.0002 0.02%
2026-05-20 007555 中航瑞明纯债A 1.1071 1.7761 1.1068 1.7758 0.0003 0.03%
2026-05-19 007555 中航瑞明纯债A 1.1068 1.7758 1.1065 1.7755 0.0003 0.03%
2026-05-18 007555 中航瑞明纯债A 1.1065 1.7755 1.1061 1.7751 0.0004 0.04%
2026-05-15 007555 中航瑞明纯债A 1.1061 1.7751 1.1059 1.7749 0.0002 0.02%
2026-05-14 007555 中航瑞明纯债A 1.1059 1.7749 1.1057 1.7747 0.0002 0.02%
2026-05-13 007555 中航瑞明纯债A 1.1057 1.7747 1.1053 1.7743 0.0004 0.04%
2026-05-12 007555 中航瑞明纯债A 1.1053 1.7743 1.1049 1.7739 0.0004 0.04%
2026-05-11 007555 中航瑞明纯债A 1.1049 1.7739 1.1049 1.7739 0.0000 0.00%
2026-05-08 007555 中航瑞明纯债A 1.1049 1.7739 1.1048 1.7738 0.0001 0.01%
2026-04-30 007555 中航瑞明纯债A 1.1049 1.7739 1.1049 1.7739 0.0000 0.00%
2026-04-29 007555 中航瑞明纯债A 1.1049 1.7739 1.1047 1.7737 0.0002 0.02%
2026-04-28 007555 中航瑞明纯债A 1.1047 1.7737 1.1044 1.7734 0.0003 0.03%
2026-04-27 007555 中航瑞明纯债A 1.1044 1.7734 1.1045 1.7735 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007555 中航瑞明纯债A 1.1045 1.7735 1.1045 1.7735 0.0000 0.00%
2026-04-23 007555 中航瑞明纯债A 1.1045 1.7735 1.1045 1.7735 0.0000 0.00%
2026-04-22 007555 中航瑞明纯债A 1.1045 1.7735 1.1042 1.7732 0.0003 0.03%
2026-04-21 007555 中航瑞明纯债A 1.1042 1.7732 1.1041 1.7731 0.0001 0.01%
2026-04-20 007555 中航瑞明纯债A 1.1041 1.7731 1.1037 1.7727 0.0004 0.04%
2026-04-17 007555 中航瑞明纯债A 1.1037 1.7727 1.1036 1.7726 0.0001 0.01%
2026-04-16 007555 中航瑞明纯债A 1.1036 1.7726 1.1034 1.7724 0.0002 0.02%
2026-04-15 007555 中航瑞明纯债A 1.1034 1.7724 1.1033 1.7723 0.0001 0.01%
2026-04-14 007555 中航瑞明纯债A 1.1033 1.7723 1.1033 1.7723 0.0000 0.00%
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2026-04-10 007555 中航瑞明纯债A 1.1032 1.7722 1.1031 1.7721 0.0001 0.01%
2026-04-09 007555 中航瑞明纯债A 1.1031 1.7721 1.1030 1.7720 0.0001 0.01%
2026-04-08 007555 中航瑞明纯债A 1.1030 1.7720 1.1028 1.7718 0.0002 0.02%
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2026-04-03 007555 中航瑞明纯债A 1.1023 1.7713 1.1018 1.7708 0.0005 0.05%
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2026-04-01 007555 中航瑞明纯债A 1.1016 1.7706 1.1014 1.7704 0.0002 0.02%
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2026-03-30 007555 中航瑞明纯债A 1.1011 1.7701 1.1008 1.7698 0.0003 0.03%
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2025-10-10 007555 中航瑞明纯债A 1.0858 1.7548 1.0857 1.7547 0.0001 0.01%
2025-10-09 007555 中航瑞明纯债A 1.0857 1.7547 1.0851 1.7541 0.0006 0.06%
2025-09-30 007555 中航瑞明纯债A 1.0851 1.7541 1.0848 1.7538 0.0003 0.03%
2025-09-29 007555 中航瑞明纯债A 1.0848 1.7538 1.0845 1.7535 0.0003 0.03%
2025-09-26 007555 中航瑞明纯债A 1.0845 1.7535 1.0845 1.7535 0.0000 0.00%
2025-09-25 007555 中航瑞明纯债A 1.0845 1.7535 1.0850 1.7540 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 007555 中航瑞明纯债A 1.0850 1.7540 1.0856 1.7546 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 007555 中航瑞明纯债A 1.0856 1.7546 1.0859 1.7549 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007555 中航瑞明纯债A 1.0859 1.7549 1.0858 1.7548 0.0001 0.01%
2025-09-19 007555 中航瑞明纯债A 1.0858 1.7548 1.0859 1.7549 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007555 中航瑞明纯债A 1.0859 1.7549 1.0860 1.7550 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007555 中航瑞明纯债A 1.0860 1.7550 1.0859 1.7549 0.0001 0.01%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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