华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)

今天最新净值 1.4949 -0.0001 -0.01% 2026-03-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4949
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6022亿
最近资产：3.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵旭照张立晨

今年以来华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-13	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4949	1.4949	1.4950	1.4950	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4950	1.4950	1.4951	1.4951	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4951	1.4951	1.4951	1.4951	0.0000	0.00%
2026-03-10	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4951	1.4951	1.4958	1.4958	-0.0007	-0.05%
2026-03-09	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4958	1.4958	1.5017	1.5017	-0.0059	-0.39%
2026-03-06	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5017	1.5017	1.4942	1.4942	0.0075	0.50%
2026-03-05	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4942	1.4942	1.4950	1.4950	-0.0008	-0.05%
2026-03-04	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4950	1.4950	1.5000	1.5000	-0.0050	-0.33%
2026-03-03	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5000	1.5000	1.5106	1.5106	-0.0106	-0.70%
2026-03-02	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5106	1.5106	1.5150	1.5150	-0.0044	-0.29%

2026-02-27	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5150	1.5150	1.5125	1.5125	0.0025	0.17%
2026-02-26	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5125	1.5125	1.5204	1.5204	-0.0079	-0.52%
2026-02-25	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5204	1.5204	1.5147	1.5147	0.0057	0.38%
2026-02-24	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5147	1.5147	1.5094	1.5094	0.0053	0.35%
2026-02-13	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5094	1.5094	1.5183	1.5183	-0.0089	-0.59%
2026-02-12	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5183	1.5183	1.5205	1.5205	-0.0022	-0.14%
2026-02-11	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5205	1.5205	1.5200	1.5200	0.0005	0.03%
2026-02-10	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5200	1.5200	1.5232	1.5232	-0.0032	-0.21%
2026-02-09	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5232	1.5232	1.5159	1.5159	0.0073	0.48%
2026-02-06	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5159	1.5159	1.5161	1.5161	-0.0002	-0.01%
2026-02-05	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5161	1.5161	1.5152	1.5152	0.0009	0.06%
2026-02-04	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5152	1.5152	1.5044	1.5044	0.0108	0.72%
2026-02-03	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5044	1.5044	1.4919	1.4919	0.0125	0.84%
2026-02-02	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4919	1.4919	1.5053	1.5053	-0.0134	-0.89%
2026-01-30	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5053	1.5053	1.5113	1.5113	-0.0060	-0.40%

2026-01-29	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5113	1.5113	1.5026	1.5026	0.0087	0.58%
2026-01-28	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5026	1.5026	1.5020	1.5020	0.0006	0.04%
2026-01-27	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5020	1.5020	1.5033	1.5033	-0.0013	-0.09%
2026-01-26	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5033	1.5033	1.5032	1.5032	0.0001	0.01%
2026-01-23	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5032	1.5032	1.5048	1.5048	-0.0016	-0.11%
2026-01-22	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.5048	1.5048	1.4998	1.4998	0.0050	0.33%
2026-01-21	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4998	1.4998	1.4983	1.4983	0.0015	0.10%
2026-01-20	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4983	1.4983	1.4887	1.4887	0.0096	0.64%
2026-01-19	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4887	1.4887	1.4808	1.4808	0.0079	0.53%
2026-01-16	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4808	1.4808	1.4827	1.4827	-0.0019	-0.13%
2026-01-15	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4827	1.4827	1.4795	1.4795	0.0032	0.22%
2026-01-14	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4795	1.4795	1.4801	1.4801	-0.0006	-0.04%
2026-01-13	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4801	1.4801	1.4791	1.4791	0.0010	0.07%
2026-01-12	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4791	1.4791	1.4758	1.4758	0.0033	0.22%
2026-01-09	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4758	1.4758	1.4718	1.4718	0.0040	0.27%
2026-01-08	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4718	1.4718	1.4740	1.4740	-0.0022	-0.15%
2026-01-07	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4740	1.4740	1.4771	1.4771	-0.0031	-0.21%
2026-01-06	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4771	1.4771	1.4636	1.4636	0.0135	0.92%
2026-01-05	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4636	1.4636	1.4571	1.4571	0.0065	0.45%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%