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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

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  • 累计净值：0.1675
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东
近半年易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询
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近半年,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-0.83%
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2026-04-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.06%
2026-04-22 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-04-21 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2026-04-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1696 0.1696 0.0000 0.00%
2026-04-17 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1693 0.1693 0.0003 0.18%
2026-04-16 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.00%
2026-04-15 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.00%
2026-04-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1690 0.1690 0.0003 0.18%
2026-04-13 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1689 0.1689 0.0001 0.06%
2026-04-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1690 0.1690 -0.0001 -0.06%
2026-04-09 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2026-04-08 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1685 0.1685 0.0005 0.30%
2026-04-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1683 0.1683 0.0002 0.12%
2026-04-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 0.1683 0.1685 0.1685 -0.0002 -0.12%
2026-04-02 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1685 0.1685 0.0000 0.00%
2026-04-01 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1684 0.1684 0.0001 0.06%
2026-03-31 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1684 0.1684 0.1681 0.1681 0.0003 0.18%
2026-03-30 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 0.1681 0.1676 0.1676 0.0005 0.30%
2026-03-27 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1676 0.1676 0.1677 0.1677 -0.0001 -0.06%
2026-03-26 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1682 0.1682 -0.0005 -0.30%
2026-03-25 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2026-03-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.1679 0.1682 0.1682 -0.0003 -0.18%
2026-03-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.1682 0.1680 0.1680 0.0002 0.12%
2026-03-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.1680 0.1685 0.1685 -0.0005 -0.30%
2026-03-19 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1688 0.1688 -0.0003 -0.18%
2026-03-18 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1691 0.1691 -0.0003 -0.18%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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