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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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今天最新净值 0.9407 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9407
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1539亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近半年汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-0.84%
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2026-09-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
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2026-09-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
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2026-08-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
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2026-08-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
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2026-07-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
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2026-05-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2026-05-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9503 0.9503 0.9499 0.9499 0.0004 0.04%
2026-05-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9499 0.9499 0.9490 0.9490 0.0009 0.09%
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2026-05-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2026-05-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9499 0.9499 0.9491 0.9491 0.0008 0.08%
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2026-05-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9535 0.9535 0.9522 0.9522 0.0013 0.14%
2026-05-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9522 0.9522 0.9525 0.9525 -0.0003 -0.03%
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2026-04-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
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2026-04-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9469 0.9469 0.0010 0.11%
2026-04-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0011 0.12%
2026-04-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2026-04-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2026-04-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9450 0.9450 0.9456 0.9456 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9456 0.9456 0.9419 0.9419 0.0037 0.39%
2026-04-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9419 0.9419 0.9417 0.9417 0.0002 0.02%
2026-04-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9426 0.9426 0.9442 0.9442 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2026-03-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9441 0.9441 0.9439 0.9439 0.0002 0.02%
2026-03-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9439 0.9439 0.9427 0.9427 0.0012 0.13%
2026-03-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9427 0.9427 0.9443 0.9443 -0.0016 -0.17%
2026-03-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9443 0.9443 0.9421 0.9421 0.0022 0.23%
2026-03-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9421 0.9421 0.9401 0.9401 0.0020 0.21%
2026-03-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2026-03-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2026-03-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9454 0.9454 0.9479 0.9479 -0.0025 -0.26%
2026-03-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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