国联安中证半导体ETF联接A(国联安半导体联接A)基金净值查询(007300)

今天最新净值 3.6896 -0.0529 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6896
成立日期：2019-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.8987亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一月国联安中证半导体ETF联接A|国联安半导体联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率-9.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7525	3.7525	3.6896	3.6896	0.0629	1.70%
2026-09-14	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.6896	3.6896	3.7425	3.7425	-0.0529	-1.43%
2026-09-11	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7425	3.7425	3.7973	3.7973	-0.0548	-1.44%
2026-09-10	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7973	3.7973	3.8186	3.8186	-0.0213	-0.56%
2026-09-09	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8186	3.8186	3.8382	3.8382	-0.0196	-0.51%
2026-09-08	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8382	3.8382	3.8920	3.8920	-0.0538	-1.40%
2026-09-07	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8920	3.8920	3.7894	3.7894	0.1026	2.71%
2026-09-04	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7894	3.7894	3.8986	3.8986	-0.1092	-2.88%
2026-09-03	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8986	3.8986	3.9242	3.9242	-0.0256	-0.65%
2026-09-02	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9242	3.9242	3.9891	3.9891	-0.0649	-1.63%

2026-09-01	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9891	3.9891	4.0967	4.0967	-0.1076	-2.70%
2026-08-31	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0967	4.0967	4.0237	4.0237	0.0730	1.81%
2026-08-28	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0237	4.0237	4.1083	4.1083	-0.0846	-2.10%
2026-08-27	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1083	4.1083	3.9478	3.9478	0.1605	4.07%
2026-08-26	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9478	3.9478	3.9088	3.9088	0.0390	1.00%
2026-08-25	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9088	3.9088	3.9196	3.9196	-0.0108	-0.28%
2026-08-24	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9196	3.9196	4.0409	4.0409	-0.1213	-3.00%
2026-08-21	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0409	4.0409	4.0280	4.0280	0.0129	0.32%
2026-08-20	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0280	4.0280	4.0499	4.0499	-0.0219	-0.54%
2026-08-19	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0499	4.0499	4.3663	4.3663	-0.3164	-7.81%
2026-08-18	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3663	4.3663	4.3637	4.3637	0.0026	0.06%
2026-08-17	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3637	4.3637	4.1616	4.1616	0.2021	4.86%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%