国联安中证半导体ETF联接A(国联安半导体联接A)基金净值查询(007300)

今天最新净值 3.7525 0.0629 1.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7525
成立日期：2019-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.8987亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一季国联安中证半导体ETF联接A|国联安半导体联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率-9.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9120	3.9120	3.7525	3.7525	0.1595	4.25%
2026-09-15	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7525	3.7525	3.6896	3.6896	0.0629	1.70%
2026-09-14	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.6896	3.6896	3.7425	3.7425	-0.0529	-1.43%
2026-09-11	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7425	3.7425	3.7973	3.7973	-0.0548	-1.44%
2026-09-10	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7973	3.7973	3.8186	3.8186	-0.0213	-0.56%
2026-09-09	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8186	3.8186	3.8382	3.8382	-0.0196	-0.51%
2026-09-08	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8382	3.8382	3.8920	3.8920	-0.0538	-1.40%
2026-09-07	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8920	3.8920	3.7894	3.7894	0.1026	2.71%
2026-09-04	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7894	3.7894	3.8986	3.8986	-0.1092	-2.88%
2026-09-03	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8986	3.8986	3.9242	3.9242	-0.0256	-0.65%

2026-09-02	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9242	3.9242	3.9891	3.9891	-0.0649	-1.63%
2026-09-01	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9891	3.9891	4.0967	4.0967	-0.1076	-2.70%
2026-08-31	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0967	4.0967	4.0237	4.0237	0.0730	1.81%
2026-08-28	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0237	4.0237	4.1083	4.1083	-0.0846	-2.10%
2026-08-27	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1083	4.1083	3.9478	3.9478	0.1605	4.07%
2026-08-26	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9478	3.9478	3.9088	3.9088	0.0390	1.00%
2026-08-25	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9088	3.9088	3.9196	3.9196	-0.0108	-0.28%
2026-08-24	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9196	3.9196	4.0409	4.0409	-0.1213	-3.00%
2026-08-21	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0409	4.0409	4.0280	4.0280	0.0129	0.32%
2026-08-20	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0280	4.0280	4.0499	4.0499	-0.0219	-0.54%
2026-08-19	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0499	4.0499	4.3663	4.3663	-0.3164	-7.81%
2026-08-18	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3663	4.3663	4.3637	4.3637	0.0026	0.06%
2026-08-17	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3637	4.3637	4.1616	4.1616	0.2021	4.86%
2026-08-14	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1616	4.1616	4.1330	4.1330	0.0286	0.69%
2026-08-13	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1330	4.1330	4.1997	4.1997	-0.0667	-1.61%

2026-08-12	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1997	4.1997	4.1309	4.1309	0.0688	1.67%
2026-08-11	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1309	4.1309	4.1738	4.1738	-0.0429	-1.03%
2026-08-10	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1738	4.1738	4.1906	4.1906	-0.0168	-0.40%
2026-08-07	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1906	4.1906	4.0601	4.0601	0.1305	3.21%
2026-08-06	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0601	4.0601	4.0003	4.0003	0.0598	1.49%
2026-08-05	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0003	4.0003	3.7691	3.7691	0.2312	6.13%
2026-08-04	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7691	3.7691	3.5942	3.5942	0.1749	4.87%
2026-08-03	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.5942	3.5942	3.8448	3.8448	-0.2506	-6.97%
2026-07-31	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.8448	3.8448	3.7419	3.7419	0.1029	2.75%
2026-07-30	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.7419	3.7419	3.9728	3.9728	-0.2309	-6.17%
2026-07-29	007300	国联安中证半导体ETF联接A	3.9728	3.9728	4.0380	4.0380	-0.0652	-1.64%
2026-07-28	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0380	4.0380	4.3247	4.3247	-0.2867	-6.63%
2026-07-27	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3247	4.3247	4.2924	4.2924	0.0323	0.75%
2026-07-24	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.2924	4.2924	4.2577	4.2577	0.0347	0.81%
2026-07-23	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.2577	4.2577	4.4410	4.4410	-0.1833	-4.31%
2026-07-22	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.4410	4.4410	4.4907	4.4907	-0.0497	-1.11%
2026-07-21	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.4907	4.4907	4.0267	4.0267	0.4640	11.52%
2026-07-20	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.0267	4.0267	4.1395	4.1395	-0.1128	-2.72%
2026-07-17	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.1395	4.1395	4.4712	4.4712	-0.3317	-7.42%
2026-07-16	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.4712	4.4712	4.7359	4.7359	-0.2647	-5.92%
2026-07-15	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.7359	4.7359	4.9972	4.9972	-0.2613	-5.52%
2026-07-14	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.9972	4.9972	4.9481	4.9481	0.0491	0.99%
2026-07-13	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.9481	4.9481	5.1774	5.1774	-0.2293	-4.43%
2026-07-10	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.1774	5.1774	5.5147	5.5147	-0.3373	-6.51%
2026-07-09	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.5147	5.5147	5.0889	5.0889	0.4258	8.37%
2026-07-08	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.0889	5.0889	5.0729	5.0729	0.0160	0.32%
2026-07-07	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.0729	5.0729	5.0797	5.0797	-0.0068	-0.13%
2026-07-06	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.0797	5.0797	5.0634	5.0634	0.0163	0.32%
2026-07-03	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.0634	5.0634	5.1338	5.1338	-0.0704	-1.39%
2026-07-02	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.1338	5.1338	5.5702	5.5702	-0.4364	-8.50%
2026-07-01	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.5702	5.5702	5.6699	5.6699	-0.0997	-1.76%
2026-06-30	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.6699	5.6699	5.4928	5.4928	0.1771	3.22%
2026-06-29	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.4928	5.4928	5.2417	5.2417	0.2511	4.79%
2026-06-26	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.2417	5.2417	5.2637	5.2637	-0.0220	-0.42%
2026-06-25	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.2637	5.2637	5.0444	5.0444	0.2193	4.35%
2026-06-24	007300	国联安中证半导体ETF联接A	5.0444	5.0444	4.8048	4.8048	0.2396	4.99%
2026-06-23	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.8048	4.8048	4.8680	4.8680	-0.0632	-1.30%
2026-06-22	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.8680	4.8680	4.7431	4.7431	0.1249	2.63%
2026-06-18	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.7431	4.7431	4.5766	4.5766	0.1665	3.64%
2026-06-17	007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.5766	4.5766	4.3316	4.3316	0.2450	5.66%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%