天弘安益债券C基金净值查询(007296)

今天最新净值 1.0931 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2455
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5208亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

近半年天弘安益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘安益债券C(007296)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007296	天弘安益债券C	1.0934	1.2458	1.0931	1.2455	0.0003	0.03%
2026-09-15	007296	天弘安益债券C	1.0931	1.2455	1.0929	1.2453	0.0002	0.02%
2026-09-14	007296	天弘安益债券C	1.0929	1.2453	1.0927	1.2451	0.0002	0.02%
2026-09-11	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0927	1.2451	0.0000	0.00%
2026-09-10	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0927	1.2451	0.0000	0.00%
2026-09-09	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0926	1.2450	0.0001	0.01%
2026-09-08	007296	天弘安益债券C	1.0926	1.2450	1.0925	1.2449	0.0001	0.01%
2026-09-07	007296	天弘安益债券C	1.0925	1.2449	1.0921	1.2445	0.0004	0.04%
2026-09-04	007296	天弘安益债券C	1.0921	1.2445	1.0919	1.2443	0.0002	0.02%
2026-09-03	007296	天弘安益债券C	1.0919	1.2443	1.0915	1.2439	0.0004	0.04%

2026-09-02	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0915	1.2439	0.0000	0.00%
2026-09-01	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0910	1.2434	0.0005	0.05%
2026-08-31	007296	天弘安益债券C	1.0910	1.2434	1.0909	1.2433	0.0001	0.01%
2026-08-28	007296	天弘安益债券C	1.0909	1.2433	1.0909	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-27	007296	天弘安益债券C	1.0909	1.2433	1.0914	1.2438	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007296	天弘安益债券C	1.0914	1.2438	1.0915	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0915	1.2439	0.0000	0.00%
2026-08-24	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0910	1.2434	0.0005	0.05%
2026-08-21	007296	天弘安益债券C	1.0910	1.2434	1.0913	1.2437	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007296	天弘安益债券C	1.0913	1.2437	1.0916	1.2440	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007296	天弘安益债券C	1.0916	1.2440	1.0919	1.2443	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007296	天弘安益债券C	1.0919	1.2443	1.0912	1.2436	0.0007	0.06%
2026-08-17	007296	天弘安益债券C	1.0912	1.2436	1.0909	1.2433	0.0003	0.03%
2026-08-14	007296	天弘安益债券C	1.0909	1.2433	1.0907	1.2431	0.0002	0.02%
2026-08-13	007296	天弘安益债券C	1.0907	1.2431	1.0902	1.2426	0.0005	0.05%

2026-08-12	007296	天弘安益债券C	1.0902	1.2426	1.0901	1.2425	0.0001	0.01%
2026-08-11	007296	天弘安益债券C	1.0901	1.2425	1.0901	1.2425	0.0000	0.00%
2026-08-10	007296	天弘安益债券C	1.0901	1.2425	1.0897	1.2421	0.0004	0.04%
2026-08-07	007296	天弘安益债券C	1.0897	1.2421	1.0894	1.2418	0.0003	0.03%
2026-08-06	007296	天弘安益债券C	1.0894	1.2418	1.0893	1.2417	0.0001	0.01%
2026-08-05	007296	天弘安益债券C	1.0893	1.2417	1.0893	1.2417	0.0000	0.00%
2026-08-04	007296	天弘安益债券C	1.0893	1.2417	1.0891	1.2415	0.0002	0.02%
2026-08-03	007296	天弘安益债券C	1.0891	1.2415	1.0890	1.2414	0.0001	0.01%
2026-07-31	007296	天弘安益债券C	1.0890	1.2414	1.0887	1.2411	0.0003	0.03%
2026-07-30	007296	天弘安益债券C	1.0887	1.2411	1.0884	1.2408	0.0003	0.03%
2026-07-29	007296	天弘安益债券C	1.0884	1.2408	1.0885	1.2409	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007296	天弘安益债券C	1.0885	1.2409	1.0887	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007296	天弘安益债券C	1.0887	1.2411	1.0886	1.2410	0.0001	0.01%
2026-07-24	007296	天弘安益债券C	1.0886	1.2410	1.0884	1.2408	0.0002	0.02%
2026-07-23	007296	天弘安益债券C	1.0884	1.2408	1.0884	1.2408	0.0000	0.00%
2026-07-22	007296	天弘安益债券C	1.0884	1.2408	1.0881	1.2405	0.0003	0.03%
2026-07-21	007296	天弘安益债券C	1.0881	1.2405	1.0881	1.2405	0.0000	0.00%
2026-07-20	007296	天弘安益债券C	1.0881	1.2405	1.0881	1.2405	0.0000	0.00%
2026-07-17	007296	天弘安益债券C	1.0881	1.2405	1.0879	1.2403	0.0002	0.02%
2026-07-16	007296	天弘安益债券C	1.0879	1.2403	1.0879	1.2403	0.0000	0.00%
2026-07-15	007296	天弘安益债券C	1.0879	1.2403	1.0877	1.2401	0.0002	0.02%
2026-07-14	007296	天弘安益债券C	1.0877	1.2401	1.0877	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-13	007296	天弘安益债券C	1.0877	1.2401	1.0877	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-10	007296	天弘安益债券C	1.0877	1.2401	1.0877	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-09	007296	天弘安益债券C	1.0877	1.2401	1.0876	1.2400	0.0001	0.01%
2026-07-08	007296	天弘安益债券C	1.0876	1.2400	1.0875	1.2399	0.0001	0.01%
2026-07-07	007296	天弘安益债券C	1.0875	1.2399	1.0874	1.2398	0.0001	0.01%
2026-07-06	007296	天弘安益债券C	1.0874	1.2398	1.0870	1.2394	0.0004	0.04%
2026-07-03	007296	天弘安益债券C	1.0870	1.2394	1.0869	1.2393	0.0001	0.01%
2026-07-02	007296	天弘安益债券C	1.0869	1.2393	1.0867	1.2391	0.0002	0.02%
2026-07-01	007296	天弘安益债券C	1.0867	1.2391	1.0873	1.2397	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007296	天弘安益债券C	1.0873	1.2397	1.0873	1.2397	0.0000	0.00%
2026-06-29	007296	天弘安益债券C	1.0873	1.2397	1.0869	1.2393	0.0004	0.04%
2026-06-26	007296	天弘安益债券C	1.0869	1.2393	1.0867	1.2391	0.0002	0.02%
2026-06-25	007296	天弘安益债券C	1.0867	1.2391	1.0862	1.2386	0.0005	0.05%
2026-06-24	007296	天弘安益债券C	1.0862	1.2386	1.0860	1.2384	0.0002	0.02%
2026-06-23	007296	天弘安益债券C	1.0860	1.2384	1.0864	1.2388	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007296	天弘安益债券C	1.0864	1.2388	1.0863	1.2387	0.0001	0.01%
2026-06-18	007296	天弘安益债券C	1.0863	1.2387	1.0860	1.2384	0.0003	0.03%
2026-06-17	007296	天弘安益债券C	1.0860	1.2384	1.0856	1.2380	0.0004	0.04%
2026-06-16	007296	天弘安益债券C	1.0856	1.2380	1.0850	1.2374	0.0006	0.06%
2026-06-15	007296	天弘安益债券C	1.0850	1.2374	1.0846	1.2370	0.0004	0.04%
2026-06-12	007296	天弘安益债券C	1.0846	1.2370	1.0845	1.2369	0.0001	0.01%
2026-06-11	007296	天弘安益债券C	1.0845	1.2369	1.0852	1.2376	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	007296	天弘安益债券C	1.0852	1.2376	1.0856	1.2380	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	007296	天弘安益债券C	1.0856	1.2380	1.0861	1.2385	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	007296	天弘安益债券C	1.0861	1.2385	1.0865	1.2389	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	007296	天弘安益债券C	1.0865	1.2389	1.0869	1.2393	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	007296	天弘安益债券C	1.0869	1.2393	1.0867	1.2391	0.0002	0.02%
2026-06-03	007296	天弘安益债券C	1.0867	1.2391	1.0868	1.2392	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007296	天弘安益债券C	1.0868	1.2392	1.0866	1.2390	0.0002	0.02%
2026-06-01	007296	天弘安益债券C	1.0866	1.2390	1.0861	1.2385	0.0005	0.04%
2026-05-29	007296	天弘安益债券C	1.0861	1.2385	1.0858	1.2382	0.0003	0.03%
2026-05-28	007296	天弘安益债券C	1.0858	1.2382	1.0854	1.2378	0.0004	0.04%
2026-05-27	007296	天弘安益债券C	1.0854	1.2378	1.0849	1.2373	0.0005	0.05%
2026-05-26	007296	天弘安益债券C	1.0849	1.2373	1.0845	1.2369	0.0004	0.04%
2026-05-25	007296	天弘安益债券C	1.0845	1.2369	1.0842	1.2366	0.0003	0.03%
2026-05-22	007296	天弘安益债券C	1.0842	1.2366	1.0842	1.2366	0.0000	0.00%
2026-05-21	007296	天弘安益债券C	1.0842	1.2366	1.0841	1.2365	0.0001	0.01%
2026-05-20	007296	天弘安益债券C	1.0841	1.2365	1.0838	1.2362	0.0003	0.03%
2026-05-19	007296	天弘安益债券C	1.0838	1.2362	1.0832	1.2356	0.0006	0.06%
2026-05-18	007296	天弘安益债券C	1.0832	1.2356	1.0829	1.2353	0.0003	0.03%
2026-05-15	007296	天弘安益债券C	1.0829	1.2353	1.0827	1.2351	0.0002	0.02%
2026-05-14	007296	天弘安益债券C	1.0827	1.2351	1.0827	1.2351	0.0000	0.00%
2026-05-13	007296	天弘安益债券C	1.0827	1.2351	1.0823	1.2347	0.0004	0.04%
2026-05-12	007296	天弘安益债券C	1.0823	1.2347	1.0819	1.2343	0.0004	0.04%
2026-05-11	007296	天弘安益债券C	1.0819	1.2343	1.0816	1.2340	0.0003	0.03%
2026-05-08	007296	天弘安益债券C	1.0816	1.2340	1.0814	1.2338	0.0002	0.02%
2026-04-30	007296	天弘安益债券C	1.0814	1.2338	1.0814	1.2338	0.0000	0.00%
2026-04-29	007296	天弘安益债券C	1.0814	1.2338	1.0811	1.2335	0.0003	0.03%
2026-04-28	007296	天弘安益债券C	1.0811	1.2335	1.0808	1.2332	0.0003	0.03%
2026-04-27	007296	天弘安益债券C	1.0808	1.2332	1.0810	1.2334	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007296	天弘安益债券C	1.0810	1.2334	1.0812	1.2336	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007296	天弘安益债券C	1.0812	1.2336	1.0814	1.2338	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007296	天弘安益债券C	1.0814	1.2338	1.0810	1.2334	0.0004	0.04%
2026-04-21	007296	天弘安益债券C	1.0810	1.2334	1.0805	1.2329	0.0005	0.05%
2026-04-20	007296	天弘安益债券C	1.0805	1.2329	1.0802	1.2326	0.0003	0.03%
2026-04-17	007296	天弘安益债券C	1.0802	1.2326	1.0798	1.2322	0.0004	0.04%
2026-04-16	007296	天弘安益债券C	1.0798	1.2322	1.0797	1.2321	0.0001	0.01%
2026-04-15	007296	天弘安益债券C	1.0797	1.2321	1.0796	1.2320	0.0001	0.01%
2026-04-14	007296	天弘安益债券C	1.0796	1.2320	1.0794	1.2318	0.0002	0.02%
2026-04-13	007296	天弘安益债券C	1.0794	1.2318	1.0790	1.2314	0.0004	0.04%
2026-04-10	007296	天弘安益债券C	1.0790	1.2314	1.0787	1.2311	0.0003	0.03%
2026-04-09	007296	天弘安益债券C	1.0787	1.2311	1.0787	1.2311	0.0000	0.00%
2026-04-08	007296	天弘安益债券C	1.0787	1.2311	1.0784	1.2308	0.0003	0.03%
2026-04-07	007296	天弘安益债券C	1.0784	1.2308	1.0777	1.2301	0.0007	0.06%
2026-04-03	007296	天弘安益债券C	1.0777	1.2301	1.0771	1.2295	0.0006	0.06%
2026-04-02	007296	天弘安益债券C	1.0771	1.2295	1.0770	1.2294	0.0001	0.01%
2026-04-01	007296	天弘安益债券C	1.0770	1.2294	1.0770	1.2294	0.0000	0.00%
2026-03-31	007296	天弘安益债券C	1.0770	1.2294	1.0767	1.2291	0.0003	0.03%
2026-03-30	007296	天弘安益债券C	1.0767	1.2291	1.0761	1.2285	0.0006	0.06%
2026-03-27	007296	天弘安益债券C	1.0761	1.2285	1.0758	1.2282	0.0003	0.03%
2026-03-26	007296	天弘安益债券C	1.0758	1.2282	1.0755	1.2279	0.0003	0.03%
2026-03-25	007296	天弘安益债券C	1.0755	1.2279	1.0751	1.2275	0.0004	0.04%
2026-03-24	007296	天弘安益债券C	1.0751	1.2275	1.0748	1.2272	0.0003	0.03%
2026-03-23	007296	天弘安益债券C	1.0748	1.2272	1.0749	1.2273	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007296	天弘安益债券C	1.0749	1.2273	1.0748	1.2272	0.0001	0.01%
2026-03-19	007296	天弘安益债券C	1.0748	1.2272	1.0744	1.2268	0.0004	0.04%
2026-03-18	007296	天弘安益债券C	1.0744	1.2268	1.0739	1.2263	0.0005	0.05%
2026-03-17	007296	天弘安益债券C	1.0739	1.2263	1.0737	1.2261	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%