工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)
今天最新净值
1.0747
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8802亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近半年,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0747 |
1.2024 |
1.0746 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0746 |
1.2023 |
1.0744 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0744 |
1.2021 |
1.0745 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2022 |
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| 2026-09-08 |
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工银中债1-5年进出口行C |
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1.2023 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2023 |
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| 2026-09-04 |
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工银中债1-5年进出口行C |
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1.2022 |
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1.2021 |
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| 2026-09-03 |
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工银中债1-5年进出口行C |
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1.2021 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2012 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007285 |
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| 2026-08-24 |
007285 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.0733 |
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| 2026-08-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2011 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2013 |
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1.2010 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-14 |
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1.0728 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.2003 |
1.0726 |
1.2003 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2003 |
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1.2005 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.2005 |
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1.2003 |
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| 2026-08-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-06 |
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1.2000 |
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| 2026-08-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1998 |
1.0721 |
1.1998 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1996 |
1.0719 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0719 |
1.1996 |
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1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
1.1994 |
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1.1991 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0714 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1991 |
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1.1993 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
1.1993 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1991 |
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1.1990 |
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| 2026-07-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1990 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0714 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0715 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0715 |
1.1992 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0715 |
1.1992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0715 |
1.1992 |
1.0718 |
1.1995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0718 |
1.1995 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0708 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0708 |
1.1985 |
1.0703 |
1.1980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0702 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0702 |
1.1979 |
1.0703 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0703 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0699 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0699 |
1.1976 |
1.0695 |
1.1972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0695 |
1.1972 |
1.0689 |
1.1966 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0689 |
1.1966 |
1.0689 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0689 |
1.1966 |
1.0688 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0688 |
1.1965 |
1.0694 |
1.1971 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1971 |
1.0698 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0698 |
1.1975 |
1.0702 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0702 |
1.1979 |
1.0705 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0705 |
1.1982 |
1.0707 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0707 |
1.1984 |
1.0705 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0705 |
1.1982 |
1.0705 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0705 |
1.1982 |
1.0706 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0706 |
1.1983 |
1.0703 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0702 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0702 |
1.1979 |
1.0697 |
1.1974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0697 |
1.1974 |
1.0691 |
1.1968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0691 |
1.1968 |
1.0685 |
1.1962 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0685 |
1.1962 |
1.0725 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0725 |
1.1959 |
1.0725 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0725 |
1.1959 |
1.0726 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0726 |
1.1960 |
1.0726 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0726 |
1.1960 |
1.0722 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0722 |
1.1956 |
1.0718 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0718 |
1.1952 |
1.0719 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0719 |
1.1953 |
1.0719 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0719 |
1.1953 |
1.0715 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0715 |
1.1949 |
1.0713 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1947 |
1.0704 |
1.1938 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0704 |
1.1938 |
1.0701 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0700 |
1.1934 |
1.0701 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0701 |
1.1935 |
1.0694 |
1.1928 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1928 |
1.0691 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0691 |
1.1925 |
1.0695 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0695 |
1.1929 |
1.0696 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0696 |
1.1930 |
1.0696 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0696 |
1.1930 |
1.0694 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1928 |
1.0691 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0691 |
1.1925 |
1.0689 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0689 |
1.1923 |
1.0682 |
1.1916 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0682 |
1.1916 |
1.0677 |
1.1911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0677 |
1.1911 |
1.0694 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1907 |
1.0693 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0693 |
1.1906 |
1.0692 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0692 |
1.1905 |
1.0692 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0692 |
1.1905 |
1.0694 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1907 |
1.0696 |
1.1909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0696 |
1.1909 |
1.0694 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0694 |
1.1907 |
1.0687 |
1.1900 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0687 |
1.1900 |
1.0685 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0685 |
1.1898 |
1.0689 |
1.1902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0689 |
1.1902 |
1.0689 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0689 |
1.1902 |
1.0680 |
1.1893 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0680 |
1.1893 |
1.0676 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0676 |
1.1889 |
1.0675 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0675 |
1.1888 |
1.0675 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0675 |
1.1888 |
1.0675 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0675 |
1.1888 |
1.0677 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0677 |
1.1890 |
1.0676 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0676 |
1.1889 |
1.0674 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0674 |
1.1887 |
1.0666 |
1.1879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0666 |
1.1879 |
1.0662 |
1.1875 |
0.0004 |
0.04% |
