广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志
近半年,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0309 |
1.1838 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0307 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
1.0306 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1835 |
1.0309 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0309 |
1.1838 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
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1.0309 |
1.1838 |
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| 2026-09-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0310 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0310 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1836 |
1.0307 |
1.1836 |
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| 2026-09-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
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1.1832 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0297 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0294 |
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| 2026-08-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1833 |
1.0306 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.1828 |
1.0301 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
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1.0303 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
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1.0303 |
1.1832 |
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0.08% |
| 2026-08-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1832 |
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1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1829 |
1.0300 |
1.1829 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1823 |
1.0294 |
1.1823 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.1823 |
1.0300 |
1.1829 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0300 |
1.1829 |
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0.09% |
| 2026-08-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0285 |
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| 2026-08-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1812 |
1.0283 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0283 |
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0.0002 |
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| 2026-08-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0281 |
1.1810 |
1.0280 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.1809 |
1.0278 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0278 |
1.1807 |
1.0268 |
1.1797 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1797 |
1.0270 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1799 |
1.0271 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1800 |
1.0271 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1800 |
1.0269 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1798 |
1.0270 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1799 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0264 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1793 |
1.0264 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1793 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0319 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0319 |
1.1792 |
1.0320 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0320 |
1.1793 |
1.0318 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0318 |
1.1791 |
1.0317 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.1790 |
1.0311 |
1.1784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.1784 |
1.0312 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0312 |
1.1785 |
1.0311 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.1784 |
1.0317 |
1.1790 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.1790 |
1.0321 |
1.1794 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0321 |
1.1794 |
1.0314 |
1.1787 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0314 |
1.1787 |
1.0312 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0312 |
1.1785 |
1.0307 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1780 |
1.0305 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0305 |
1.1778 |
1.0307 |
1.1780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1780 |
1.0309 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1782 |
1.0306 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1779 |
1.0301 |
1.1774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1774 |
1.0293 |
1.1766 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.1766 |
1.0292 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0292 |
1.1765 |
1.0289 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.1762 |
1.0294 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.1767 |
1.0299 |
1.1772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.1772 |
1.0303 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1776 |
1.0306 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1779 |
1.0309 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1782 |
1.0306 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1779 |
1.0309 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1782 |
1.0309 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1782 |
1.0306 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1779 |
1.0305 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0305 |
1.1778 |
1.0302 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0302 |
1.1775 |
1.0296 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0296 |
1.1769 |
1.0289 |
1.1762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.1762 |
1.0287 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.1760 |
1.0287 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.1760 |
1.0288 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.1761 |
1.0288 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.1761 |
1.0282 |
1.1755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0282 |
1.1755 |
1.0279 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0279 |
1.1752 |
1.0279 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0279 |
1.1752 |
1.0280 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.1753 |
1.0277 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0277 |
1.1750 |
1.0275 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.1748 |
1.0269 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1742 |
1.0267 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0267 |
1.1740 |
1.0269 |
1.1742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1742 |
1.0262 |
1.1735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1735 |
1.0258 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1731 |
1.0262 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1735 |
1.0264 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1737 |
1.0266 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.1739 |
1.0262 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1735 |
1.0256 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1729 |
1.0256 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1729 |
1.0240 |
1.1713 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.1713 |
1.0240 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.1713 |
1.0235 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0235 |
1.1708 |
1.0277 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0277 |
1.1707 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.1705 |
1.0275 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.1705 |
1.0276 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0276 |
1.1706 |
1.0276 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0276 |
1.1706 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1701 |
1.0266 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.1696 |
1.0264 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1694 |
1.0265 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1695 |
1.0265 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1695 |
1.0261 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.1691 |
1.0260 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0260 |
1.1690 |
1.0259 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1689 |
1.0259 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1689 |
1.0258 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1688 |
1.0259 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1689 |
1.0258 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1688 |
1.0257 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1687 |
1.0252 |
1.1682 |
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0.05% |
| 2026-03-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0252 |
1.1682 |
1.0250 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
