国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

今天最新净值 1.1500 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2496
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近半年国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1516	1.2512	1.1500	1.2496	0.0016	0.14%
2026-09-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1500	1.2496	1.1496	1.2492	0.0004	0.03%
2026-09-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1496	1.2492	1.1492	1.2488	0.0004	0.03%
2026-09-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1492	1.2488	1.1481	1.2477	0.0011	0.10%
2026-09-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1481	1.2477	1.1485	1.2481	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1498	1.2494	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1498	1.2494	1.1504	1.2500	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1503	1.2499	0.0001	0.01%
2026-09-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1503	1.2499	1.1513	1.2509	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1513	1.2509	1.1504	1.2500	0.0009	0.08%

2026-09-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1504	1.2500	0.0000	0.00%
2026-09-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1479	1.2475	0.0025	0.22%
2026-09-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1479	1.2475	1.1493	1.2489	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1493	1.2489	1.1472	1.2468	0.0021	0.18%
2026-08-31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1472	1.2468	1.1467	1.2463	0.0005	0.04%
2026-08-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1467	1.2463	1.1474	1.2470	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1474	1.2470	1.1499	1.2495	-0.0025	-0.22%
2026-08-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1499	1.2495	1.1510	1.2506	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1510	1.2506	1.1521	1.2517	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1521	1.2517	1.1500	1.2496	0.0021	0.18%
2026-08-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1500	1.2496	1.1513	1.2509	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1513	1.2509	1.1506	1.2502	0.0007	0.06%
2026-08-19	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1506	1.2502	1.1534	1.2530	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1534	1.2530	1.1514	1.2510	0.0020	0.17%
2026-08-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1514	1.2510	1.1508	1.2504	0.0006	0.05%

2026-08-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1508	1.2504	1.1511	1.2507	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1511	1.2507	1.1485	1.2481	0.0026	0.23%
2026-08-12	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1488	1.2484	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1488	1.2484	1.1509	1.2505	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1509	1.2505	1.1467	1.2463	0.0042	0.37%
2026-08-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1467	1.2463	1.1440	1.2436	0.0027	0.24%
2026-08-06	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1440	1.2436	1.1441	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1441	1.2437	1.1441	1.2437	0.0000	0.00%
2026-08-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1441	1.2437	1.1436	1.2432	0.0005	0.04%
2026-08-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1436	1.2432	1.1437	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1437	1.2433	1.1436	1.2432	0.0001	0.01%
2026-07-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1436	1.2432	1.1402	1.2398	0.0034	0.30%
2026-07-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1402	1.2398	1.1425	1.2421	-0.0023	-0.20%
2026-07-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	1.2421	1.1422	1.2418	0.0003	0.03%
2026-07-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1422	1.2418	1.1427	1.2423	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1427	1.2423	1.1400	1.2396	0.0027	0.24%
2026-07-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1400	1.2396	1.1392	1.2388	0.0008	0.07%
2026-07-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1392	1.2388	1.1327	1.2323	0.0065	0.57%
2026-07-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1327	1.2323	1.1320	1.2316	0.0007	0.06%
2026-07-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1320	1.2316	1.1335	1.2331	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1335	1.2331	1.1323	1.2319	0.0012	0.11%
2026-07-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1323	1.2319	1.1338	1.2334	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1338	1.2334	1.1325	1.2321	0.0013	0.11%
2026-07-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1325	1.2321	1.1320	1.2316	0.0005	0.04%
2026-07-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1320	1.2316	1.1341	1.2337	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1341	1.2337	1.1336	1.2332	0.0005	0.04%
2026-07-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1336	1.2332	1.1334	1.2330	0.0002	0.02%
2026-07-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1334	1.2330	1.1308	1.2304	0.0026	0.23%
2026-07-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1308	1.2304	1.1304	1.2300	0.0004	0.04%
2026-07-06	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1304	1.2300	1.1284	1.2280	0.0020	0.18%
2026-07-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1284	1.2280	1.1305	1.2301	-0.0021	-0.19%
2026-07-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1305	1.2301	1.1306	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1306	1.2302	1.1341	1.2337	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1341	1.2337	1.1381	1.2377	-0.0040	-0.35%
2026-06-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1381	1.2377	1.1358	1.2354	0.0023	0.20%
2026-06-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1358	1.2354	1.1351	1.2347	0.0007	0.06%
2026-06-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1351	1.2347	1.1326	1.2322	0.0025	0.22%
2026-06-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1326	1.2322	1.1331	1.2327	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1331	1.2327	1.1347	1.2343	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1347	1.2343	1.1348	1.2344	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1348	1.2344	1.1346	1.2342	0.0002	0.02%
2026-06-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1346	1.2342	1.1342	1.2338	0.0004	0.04%
2026-06-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1342	1.2338	1.1315	1.2311	0.0027	0.24%
2026-06-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1315	1.2311	1.1302	1.2298	0.0013	0.12%
2026-06-12	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1302	1.2298	1.1281	1.2277	0.0021	0.19%
2026-06-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1281	1.2277	1.1297	1.2293	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1297	1.2293	1.1313	1.2309	-0.0016	-0.14%
2026-06-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1313	1.2309	1.1331	1.2327	-0.0018	-0.16%
2026-06-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1331	1.2327	1.1348	1.2344	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1348	1.2344	1.1372	1.2368	-0.0024	-0.21%
2026-06-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1372	1.2368	1.1351	1.2347	0.0021	0.19%
2026-06-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1351	1.2347	1.1373	1.2369	-0.0022	-0.19%
2026-06-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1373	1.2369	1.1376	1.2372	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1376	1.2372	1.1354	1.2350	0.0022	0.19%
2026-05-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1354	1.2350	1.1343	1.2339	0.0011	0.10%
2026-05-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1343	1.2339	1.1345	1.2341	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1345	1.2341	1.1330	1.2326	0.0015	0.13%
2026-05-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1330	1.2326	1.1319	1.2315	0.0011	0.10%
2026-05-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1319	1.2315	1.1305	1.2301	0.0014	0.12%
2026-05-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1305	1.2301	1.1310	1.2306	-0.0005	-0.04%
2026-05-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1310	1.2306	1.1311	1.2307	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1311	1.2307	1.1322	1.2318	-0.0011	-0.10%
2026-05-19	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1322	1.2318	1.1284	1.2280	0.0038	0.34%
2026-05-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1284	1.2280	1.1273	1.2269	0.0011	0.10%
2026-05-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1273	1.2269	1.1285	1.2281	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1285	1.2281	1.1292	1.2288	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1292	1.2288	1.1284	1.2280	0.0008	0.07%
2026-05-12	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1284	1.2280	1.1278	1.2274	0.0006	0.05%
2026-05-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1278	1.2274	1.1264	1.2260	0.0014	0.12%
2026-05-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1264	1.2260	1.1268	1.2264	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1296	1.2292	1.1312	1.2308	-0.0016	-0.14%
2026-04-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1312	1.2308	1.1298	1.2294	0.0014	0.12%
2026-04-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1298	1.2294	1.1291	1.2287	0.0007	0.06%
2026-04-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1291	1.2287	1.1316	1.2312	-0.0025	-0.22%
2026-04-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1316	1.2312	1.1337	1.2333	-0.0021	-0.19%
2026-04-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1337	1.2333	1.1359	1.2355	-0.0022	-0.19%
2026-04-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1359	1.2355	1.1340	1.2336	0.0019	0.17%
2026-04-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1340	1.2336	1.1310	1.2306	0.0030	0.27%
2026-04-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1310	1.2306	1.1300	1.2296	0.0010	0.09%
2026-04-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1300	1.2296	1.1282	1.2278	0.0018	0.16%
2026-04-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1282	1.2278	1.1294	1.2290	-0.0012	-0.11%
2026-04-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1294	1.2290	1.1297	1.2293	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1297	1.2293	1.1300	1.2296	-0.0003	-0.03%
2026-04-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1300	1.2296	1.1278	1.2274	0.0022	0.20%
2026-04-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1278	1.2274	1.1251	1.2247	0.0027	0.24%
2026-04-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1251	1.2247	1.1258	1.2254	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1258	1.2254	1.1241	1.2237	0.0017	0.15%
2026-04-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1241	1.2237	1.1227	1.2223	0.0014	0.12%
2026-04-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1227	1.2223	1.1219	1.2215	0.0008	0.07%
2026-04-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1219	1.2215	1.1222	1.2218	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1222	1.2218	1.1232	1.2228	-0.0010	-0.09%
2026-03-31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1232	1.2228	1.1233	1.2229	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1233	1.2229	1.1214	1.2210	0.0019	0.17%
2026-03-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1214	1.2210	1.1214	1.2210	0.0000	0.00%
2026-03-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1214	1.2210	1.1211	1.2207	0.0003	0.03%
2026-03-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1211	1.2207	1.1206	1.2202	0.0005	0.04%
2026-03-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1206	1.2202	1.1189	1.2185	0.0017	0.15%
2026-03-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1189	1.2185	1.1183	1.2179	0.0006	0.05%
2026-03-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1183	1.2179	1.1181	1.2177	0.0002	0.02%
2026-03-19	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1181	1.2177	1.1193	1.2189	-0.0012	-0.11%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%