山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3293
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7423亿
- 最近资产：13.25亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：蓝烨
近半年山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
近半年,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0869 |
1.3293 |
1.0867 |
1.3291 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0867 |
1.3291 |
1.0861 |
1.3285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0861 |
1.3285 |
1.0859 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0859 |
1.3283 |
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1.3276 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0852 |
1.3276 |
1.0851 |
1.3275 |
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| 2026-08-28 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0851 |
1.3275 |
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| 2026-08-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-14 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-07 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-27 |
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1.0824 |
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| 2026-07-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3248 |
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0.03% |
| 2026-07-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-07-13 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
007212 |
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| 2026-07-06 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-03 |
007212 |
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1.0811 |
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| 2026-07-02 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0811 |
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007212 |
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1.0813 |
1.3237 |
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|
|
| 2026-06-29 |
007212 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0810 |
1.3234 |
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| 2026-06-22 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-06-15 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-06-12 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-08 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3233 |
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| 2026-06-05 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-06-01 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3222 |
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| 2026-05-25 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3211 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-05-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3201 |
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| 2026-05-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0770 |
1.3194 |
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0.00% |
| 2026-05-08 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0770 |
1.3194 |
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| 2026-04-30 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0760 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0760 |
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| 2026-04-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-04-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-04-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-04-13 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-04-10 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-04-03 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2026-03-27 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-03-25 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.3151 |
1.0726 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3150 |
1.0720 |
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0.06% |
| 2026-03-23 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.3144 |
1.0719 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.3143 |
1.0718 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0718 |
1.3142 |
1.0715 |
1.3139 |
0.0003 |
0.03% |
