富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2552亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近半年富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近半年,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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| 2026-09-15 |
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007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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|
|
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| 2026-08-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
007197 |
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| 2026-07-31 |
007197 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
007197 |
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007197 |
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| 2026-07-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
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007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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007197 |
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| 2026-07-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.0753 |
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| 2026-07-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2543 |
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| 2026-07-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.0755 |
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| 2026-07-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.0754 |
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| 2026-07-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0754 |
1.2544 |
1.0753 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2543 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0748 |
1.2538 |
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| 2026-07-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0747 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0754 |
1.2544 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0754 |
1.2544 |
1.0759 |
1.2549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.2549 |
1.0751 |
1.2541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0751 |
1.2541 |
1.0748 |
1.2538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0744 |
1.2534 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0742 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0742 |
1.2532 |
1.0744 |
1.2534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0744 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0741 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0741 |
1.2531 |
1.0735 |
1.2525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0735 |
1.2525 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0725 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0725 |
1.2515 |
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1.2519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0729 |
1.2519 |
1.0734 |
1.2524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0734 |
1.2524 |
1.0740 |
1.2530 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0740 |
1.2530 |
1.0744 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0747 |
1.2537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0744 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0747 |
1.2537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0747 |
1.2537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0742 |
1.2532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0742 |
1.2532 |
1.0740 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0740 |
1.2530 |
1.0736 |
1.2526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0736 |
1.2526 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0720 |
1.2510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0720 |
1.2510 |
1.0716 |
1.2506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0716 |
1.2506 |
1.0717 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0717 |
1.2507 |
1.0718 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0718 |
1.2508 |
1.0718 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0718 |
1.2508 |
1.0712 |
1.2502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0712 |
1.2502 |
1.0708 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0708 |
1.2498 |
1.0708 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0708 |
1.2498 |
1.0709 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0709 |
1.2499 |
1.0706 |
1.2496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0706 |
1.2496 |
1.0702 |
1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.2492 |
1.0696 |
1.2486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0696 |
1.2486 |
1.0692 |
1.2482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0691 |
1.2481 |
1.0693 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0693 |
1.2483 |
1.0684 |
1.2474 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0684 |
1.2474 |
1.0680 |
1.2470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.2470 |
1.0685 |
1.2475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0685 |
1.2475 |
1.0688 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0688 |
1.2478 |
1.0691 |
1.2481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0691 |
1.2481 |
1.0688 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0688 |
1.2478 |
1.0683 |
1.2473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0683 |
1.2473 |
1.0680 |
1.2470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.2470 |
1.0671 |
1.2461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.2461 |
1.0667 |
1.2457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0667 |
1.2457 |
1.0662 |
1.2452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0662 |
1.2452 |
1.0660 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0660 |
1.2450 |
1.0654 |
1.2444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0653 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0653 |
1.2443 |
1.0654 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0654 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0650 |
1.2440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0650 |
1.2440 |
1.0642 |
1.2432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0642 |
1.2432 |
1.0640 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.2430 |
1.0645 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.2435 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.2435 |
1.0635 |
1.2425 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0635 |
1.2425 |
1.0631 |
1.2421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.2421 |
1.0628 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0628 |
1.2418 |
1.0627 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0627 |
1.2417 |
1.0626 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.2416 |
1.0628 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0628 |
1.2418 |
1.0626 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.2416 |
1.0625 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0625 |
1.2415 |
1.0616 |
1.2406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0616 |
1.2406 |
1.0612 |
1.2402 |
0.0004 |
0.04% |
