万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询(007182)

今天最新净值 0.7261 -0.0032 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8503 0.0046 0.5471% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7261
成立日期：2021-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2879亿
最近资产：1.65亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一月万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪港深蓝筹混合A(007182)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7219	0.7219	0.7261	0.7261	-0.0042	-0.58%
2026-09-14	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7261	0.7261	0.7293	0.7293	-0.0032	-0.44%
2026-09-11	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7293	0.7293	0.7382	0.7382	-0.0089	-1.21%
2026-09-10	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7382	0.7382	0.7471	0.7471	-0.0089	-1.19%
2026-09-09	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7471	0.7471	0.7454	0.7454	0.0017	0.23%
2026-09-08	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7454	0.7454	0.7447	0.7447	0.0007	0.09%
2026-09-07	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7447	0.7447	0.7475	0.7475	-0.0028	-0.37%
2026-09-04	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7475	0.7475	0.7423	0.7423	0.0052	0.70%
2026-09-03	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7423	0.7423	0.7419	0.7419	0.0004	0.05%
2026-09-02	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7419	0.7419	0.7492	0.7492	-0.0073	-0.97%

2026-09-01	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7492	0.7492	0.7561	0.7561	-0.0069	-0.91%
2026-08-31	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7561	0.7561	0.7596	0.7596	-0.0035	-0.46%
2026-08-28	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7596	0.7596	0.7611	0.7611	-0.0015	-0.20%
2026-08-27	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7611	0.7611	0.7584	0.7584	0.0027	0.36%
2026-08-26	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7584	0.7584	0.7513	0.7513	0.0071	0.95%
2026-08-25	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7513	0.7513	0.7472	0.7472	0.0041	0.55%
2026-08-24	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7472	0.7472	0.7630	0.7630	-0.0158	-2.07%
2026-08-21	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7630	0.7630	0.7548	0.7548	0.0082	1.09%
2026-08-20	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7548	0.7548	0.7543	0.7543	0.0005	0.07%
2026-08-19	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7543	0.7543	0.7711	0.7711	-0.0168	-2.18%
2026-08-18	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7711	0.7711	0.7728	0.7728	-0.0017	-0.22%
2026-08-17	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7728	0.7728	0.7582	0.7582	0.0146	1.93%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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