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华安安和债券C基金净值查询(007168)

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今天最新净值 1.0584 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2494
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9690亿
  • 最近资产：10.30亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：康钊 魏媛媛
近一年华安安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安和债券C(007168)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007168 华安安和债券C 1.0587 1.2497 1.0584 1.2494 0.0003 0.03%
2026-09-14 007168 华安安和债券C 1.0584 1.2494 1.0581 1.2491 0.0003 0.03%
2026-09-11 007168 华安安和债券C 1.0581 1.2491 1.0582 1.2492 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007168 华安安和债券C 1.0582 1.2492 1.0581 1.2491 0.0001 0.01%
2026-09-09 007168 华安安和债券C 1.0581 1.2491 1.0579 1.2489 0.0002 0.02%
2026-09-08 007168 华安安和债券C 1.0579 1.2489 1.0578 1.2488 0.0001 0.01%
2026-09-07 007168 华安安和债券C 1.0578 1.2488 1.0573 1.2483 0.0005 0.05%
2026-09-04 007168 华安安和债券C 1.0573 1.2483 1.0571 1.2481 0.0002 0.02%
2026-09-03 007168 华安安和债券C 1.0571 1.2481 1.0567 1.2477 0.0004 0.04%
2026-09-02 007168 华安安和债券C 1.0567 1.2477 1.0567 1.2477 0.0000 0.00%
2026-09-01 007168 华安安和债券C 1.0567 1.2477 1.0563 1.2473 0.0004 0.04%
2026-08-31 007168 华安安和债券C 1.0563 1.2473 1.0561 1.2471 0.0002 0.02%
2026-08-28 007168 华安安和债券C 1.0561 1.2471 1.0562 1.2472 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007168 华安安和债券C 1.0562 1.2472 1.0566 1.2476 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007168 华安安和债券C 1.0566 1.2476 1.0566 1.2476 0.0000 0.00%
2026-08-25 007168 华安安和债券C 1.0566 1.2476 1.0566 1.2476 0.0000 0.00%
2026-08-24 007168 华安安和债券C 1.0566 1.2476 1.0562 1.2472 0.0004 0.04%
2026-08-21 007168 华安安和债券C 1.0562 1.2472 1.0564 1.2474 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007168 华安安和债券C 1.0564 1.2474 1.0567 1.2477 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007168 华安安和债券C 1.0567 1.2477 1.0571 1.2481 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 007168 华安安和债券C 1.0571 1.2481 1.0563 1.2473 0.0008 0.08%
2026-08-17 007168 华安安和债券C 1.0563 1.2473 1.0560 1.2470 0.0003 0.03%
2026-08-14 007168 华安安和债券C 1.0560 1.2470 1.0558 1.2468 0.0002 0.02%
2026-08-13 007168 华安安和债券C 1.0558 1.2468 1.0552 1.2462 0.0006 0.06%
2026-08-12 007168 华安安和债券C 1.0552 1.2462 1.0552 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-11 007168 华安安和债券C 1.0552 1.2462 1.0551 1.2461 0.0001 0.01%
2026-08-10 007168 华安安和债券C 1.0551 1.2461 1.0545 1.2455 0.0006 0.06%
2026-08-07 007168 华安安和债券C 1.0545 1.2455 1.0542 1.2452 0.0003 0.03%
2026-08-06 007168 华安安和债券C 1.0542 1.2452 1.0541 1.2451 0.0001 0.01%
2026-08-05 007168 华安安和债券C 1.0541 1.2451 1.0540 1.2450 0.0001 0.01%
2026-08-04 007168 华安安和债券C 1.0540 1.2450 1.0538 1.2448 0.0002 0.02%
2026-08-03 007168 华安安和债券C 1.0538 1.2448 1.0536 1.2446 0.0002 0.02%
2026-07-31 007168 华安安和债券C 1.0536 1.2446 1.0533 1.2443 0.0003 0.03%
2026-07-30 007168 华安安和债券C 1.0533 1.2443 1.0530 1.2440 0.0003 0.03%
2026-07-29 007168 华安安和债券C 1.0530 1.2440 1.0530 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-28 007168 华安安和债券C 1.0530 1.2440 1.0532 1.2442 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007168 华安安和债券C 1.0532 1.2442 1.0530 1.2440 0.0002 0.02%
2026-07-24 007168 华安安和债券C 1.0530 1.2440 1.0528 1.2438 0.0002 0.02%
2026-07-23 007168 华安安和债券C 1.0528 1.2438 1.0528 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-22 007168 华安安和债券C 1.0528 1.2438 1.0524 1.2434 0.0004 0.04%
2026-07-21 007168 华安安和债券C 1.0524 1.2434 1.0524 1.2434 0.0000 0.00%
2026-07-20 007168 华安安和债券C 1.0524 1.2434 1.0523 1.2433 0.0001 0.01%
2026-07-17 007168 华安安和债券C 1.0523 1.2433 1.0521 1.2431 0.0002 0.02%
2026-07-16 007168 华安安和债券C 1.0521 1.2431 1.0521 1.2431 0.0000 0.00%
2026-07-15 007168 华安安和债券C 1.0521 1.2431 1.0520 1.2430 0.0001 0.01%
2026-07-14 007168 华安安和债券C 1.0520 1.2430 1.0519 1.2429 0.0001 0.01%
2026-07-13 007168 华安安和债券C 1.0519 1.2429 1.0519 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-10 007168 华安安和债券C 1.0519 1.2429 1.0519 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-09 007168 华安安和债券C 1.0519 1.2429 1.0518 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-08 007168 华安安和债券C 1.0518 1.2428 1.0517 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-07 007168 华安安和债券C 1.0517 1.2427 1.0516 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-06 007168 华安安和债券C 1.0516 1.2426 1.0512 1.2422 0.0004 0.04%
2026-07-03 007168 华安安和债券C 1.0512 1.2422 1.0511 1.2421 0.0001 0.01%
2026-07-02 007168 华安安和债券C 1.0511 1.2421 1.0510 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-01 007168 华安安和债券C 1.0510 1.2420 1.0516 1.2426 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007168 华安安和债券C 1.0516 1.2426 1.0515 1.2425 0.0001 0.01%
2026-06-29 007168 华安安和债券C 1.0515 1.2425 1.0512 1.2422 0.0003 0.03%
2026-06-26 007168 华安安和债券C 1.0512 1.2422 1.0510 1.2420 0.0002 0.02%
2026-06-25 007168 华安安和债券C 1.0510 1.2420 1.0506 1.2416 0.0004 0.04%
2026-06-24 007168 华安安和债券C 1.0506 1.2416 1.0504 1.2414 0.0002 0.02%
2026-06-23 007168 华安安和债券C 1.0504 1.2414 1.0507 1.2417 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007168 华安安和债券C 1.0507 1.2417 1.0506 1.2416 0.0001 0.01%
2026-06-18 007168 华安安和债券C 1.0506 1.2416 1.0503 1.2413 0.0003 0.03%
2026-06-17 007168 华安安和债券C 1.0503 1.2413 1.0498 1.2408 0.0005 0.05%
2026-06-16 007168 华安安和债券C 1.0498 1.2408 1.0494 1.2404 0.0004 0.04%
2026-06-15 007168 华安安和债券C 1.0494 1.2404 1.0492 1.2402 0.0002 0.02%
2026-06-12 007168 华安安和债券C 1.0492 1.2402 1.0493 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007168 华安安和债券C 1.0493 1.2403 1.0500 1.2410 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007168 华安安和债券C 1.0500 1.2410 1.0503 1.2413 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007168 华安安和债券C 1.0503 1.2413 1.0508 1.2418 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 007168 华安安和债券C 1.0508 1.2418 1.0511 1.2421 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007168 华安安和债券C 1.0511 1.2421 1.0511 1.2421 0.0000 0.00%
2026-06-04 007168 华安安和债券C 1.0511 1.2421 1.0509 1.2419 0.0002 0.02%
2026-06-03 007168 华安安和债券C 1.0509 1.2419 1.0508 1.2418 0.0001 0.01%
2026-06-02 007168 华安安和债券C 1.0508 1.2418 1.0505 1.2415 0.0003 0.03%
2026-06-01 007168 华安安和债券C 1.0505 1.2415 1.0501 1.2411 0.0004 0.04%
2026-05-29 007168 华安安和债券C 1.0501 1.2411 1.0497 1.2407 0.0004 0.04%
2026-05-28 007168 华安安和债券C 1.0497 1.2407 1.0493 1.2403 0.0004 0.04%
2026-05-27 007168 华安安和债券C 1.0493 1.2403 1.0489 1.2399 0.0004 0.04%
2026-05-26 007168 华安安和债券C 1.0489 1.2399 1.0484 1.2394 0.0005 0.05%
2026-05-25 007168 华安安和债券C 1.0484 1.2394 1.0481 1.2391 0.0003 0.03%
2026-05-22 007168 华安安和债券C 1.0481 1.2391 1.0480 1.2390 0.0001 0.01%
2026-05-21 007168 华安安和债券C 1.0480 1.2390 1.0479 1.2389 0.0001 0.01%
2026-05-20 007168 华安安和债券C 1.0479 1.2389 1.0475 1.2385 0.0004 0.04%
2026-05-19 007168 华安安和债券C 1.0475 1.2385 1.0472 1.2382 0.0003 0.03%
2026-05-18 007168 华安安和债券C 1.0472 1.2382 1.0468 1.2378 0.0004 0.04%
2026-05-15 007168 华安安和债券C 1.0468 1.2378 1.0466 1.2376 0.0002 0.02%
2026-05-14 007168 华安安和债券C 1.0466 1.2376 1.0464 1.2374 0.0002 0.02%
2026-05-13 007168 华安安和债券C 1.0464 1.2374 1.0460 1.2370 0.0004 0.04%
2026-05-12 007168 华安安和债券C 1.0460 1.2370 1.0456 1.2366 0.0004 0.04%
2026-05-11 007168 华安安和债券C 1.0456 1.2366 1.0455 1.2365 0.0001 0.01%
2026-05-08 007168 华安安和债券C 1.0455 1.2365 1.0454 1.2364 0.0001 0.01%
2026-04-30 007168 华安安和债券C 1.0453 1.2363 1.0453 1.2363 0.0000 0.00%
2026-04-29 007168 华安安和债券C 1.0453 1.2363 1.0449 1.2359 0.0004 0.04%
2026-04-28 007168 华安安和债券C 1.0449 1.2359 1.0447 1.2357 0.0002 0.02%
2026-04-27 007168 华安安和债券C 1.0447 1.2357 1.0450 1.2360 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007168 华安安和债券C 1.0450 1.2360 1.0453 1.2363 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007168 华安安和债券C 1.0453 1.2363 1.0455 1.2365 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007168 华安安和债券C 1.0455 1.2365 1.0451 1.2361 0.0004 0.04%
2026-04-21 007168 华安安和债券C 1.0451 1.2361 1.0447 1.2357 0.0004 0.04%
2026-04-20 007168 华安安和债券C 1.0447 1.2357 1.0443 1.2353 0.0004 0.04%
2026-04-17 007168 华安安和债券C 1.0443 1.2353 1.0441 1.2351 0.0002 0.02%
2026-04-16 007168 华安安和债券C 1.0441 1.2351 1.0440 1.2350 0.0001 0.01%
2026-04-15 007168 华安安和债券C 1.0440 1.2350 1.0438 1.2348 0.0002 0.02%
2026-04-14 007168 华安安和债券C 1.0438 1.2348 1.0435 1.2345 0.0003 0.03%
2026-04-13 007168 华安安和债券C 1.0435 1.2345 1.0432 1.2342 0.0003 0.03%
2026-04-10 007168 华安安和债券C 1.0432 1.2342 1.0429 1.2339 0.0003 0.03%
2026-04-09 007168 华安安和债券C 1.0429 1.2339 1.0428 1.2338 0.0001 0.01%
2026-04-08 007168 华安安和债券C 1.0428 1.2338 1.0425 1.2335 0.0003 0.03%
2026-04-07 007168 华安安和债券C 1.0425 1.2335 1.0418 1.2328 0.0007 0.07%
2026-04-03 007168 华安安和债券C 1.0418 1.2328 1.0413 1.2323 0.0005 0.05%
2026-04-02 007168 华安安和债券C 1.0413 1.2323 1.0411 1.2321 0.0002 0.02%
2026-04-01 007168 华安安和债券C 1.0411 1.2321 1.0410 1.2320 0.0001 0.01%
2026-03-31 007168 华安安和债券C 1.0410 1.2320 1.0407 1.2317 0.0003 0.03%
2026-03-30 007168 华安安和债券C 1.0407 1.2317 1.0402 1.2312 0.0005 0.05%
2026-03-27 007168 华安安和债券C 1.0402 1.2312 1.0400 1.2310 0.0002 0.02%
2026-03-26 007168 华安安和债券C 1.0400 1.2310 1.0399 1.2309 0.0001 0.01%
2026-03-25 007168 华安安和债券C 1.0399 1.2309 1.0397 1.2307 0.0002 0.02%
2026-03-24 007168 华安安和债券C 1.0397 1.2307 1.0394 1.2304 0.0003 0.03%
2026-03-23 007168 华安安和债券C 1.0394 1.2304 1.0393 1.2303 0.0001 0.01%
2026-03-20 007168 华安安和债券C 1.0393 1.2303 1.0392 1.2302 0.0001 0.01%
2026-03-19 007168 华安安和债券C 1.0392 1.2302 1.0389 1.2299 0.0003 0.03%
2026-03-18 007168 华安安和债券C 1.0389 1.2299 1.0386 1.2296 0.0003 0.03%
2026-03-17 007168 华安安和债券C 1.0386 1.2296 1.0385 1.2295 0.0001 0.01%
2026-03-16 007168 华安安和债券C 1.0385 1.2295 1.0385 1.2295 0.0000 0.00%
2026-03-13 007168 华安安和债券C 1.0385 1.2295 1.0383 1.2293 0.0002 0.02%
2026-03-12 007168 华安安和债券C 1.0383 1.2293 1.0383 1.2293 0.0000 0.00%
2026-03-11 007168 华安安和债券C 1.0383 1.2293 1.0383 1.2293 0.0000 0.00%
2026-03-10 007168 华安安和债券C 1.0383 1.2293 1.0382 1.2292 0.0001 0.01%
2026-03-09 007168 华安安和债券C 1.0382 1.2292 1.0383 1.2293 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007168 华安安和债券C 1.0383 1.2293 1.0381 1.2291 0.0002 0.02%
2026-03-05 007168 华安安和债券C 1.0381 1.2291 1.0379 1.2289 0.0002 0.02%
2026-03-04 007168 华安安和债券C 1.0379 1.2289 1.0377 1.2287 0.0002 0.02%
2026-03-03 007168 华安安和债券C 1.0377 1.2287 1.0375 1.2285 0.0002 0.02%
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2026-02-24 007168 华安安和债券C 1.0373 1.2283 1.0365 1.2275 0.0008 0.08%
2026-02-13 007168 华安安和债券C 1.0365 1.2275 1.0364 1.2274 0.0001 0.01%
2026-02-12 007168 华安安和债券C 1.0364 1.2274 1.0361 1.2271 0.0003 0.03%
2026-02-11 007168 华安安和债券C 1.0361 1.2271 1.0358 1.2268 0.0003 0.03%
2026-02-10 007168 华安安和债券C 1.0358 1.2268 1.0355 1.2265 0.0003 0.03%
2026-02-09 007168 华安安和债券C 1.0355 1.2265 1.0351 1.2261 0.0004 0.04%
2026-02-06 007168 华安安和债券C 1.0351 1.2261 1.0348 1.2258 0.0003 0.03%
2026-02-05 007168 华安安和债券C 1.0348 1.2258 1.0346 1.2256 0.0002 0.02%
2026-02-04 007168 华安安和债券C 1.0346 1.2256 1.0345 1.2255 0.0001 0.01%
2026-02-03 007168 华安安和债券C 1.0345 1.2255 1.0344 1.2254 0.0001 0.01%
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2026-01-19 007168 华安安和债券C 1.0328 1.2238 1.0327 1.2237 0.0001 0.01%
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2025-10-30 007168 华安安和债券C 1.0299 1.2209 1.0297 1.2207 0.0002 0.02%
2025-10-29 007168 华安安和债券C 1.0297 1.2207 1.0297 1.2207 0.0000 0.00%
2025-10-28 007168 华安安和债券C 1.0297 1.2207 1.0290 1.2200 0.0007 0.07%
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2025-10-14 007168 华安安和债券C 1.0276 1.2186 1.0273 1.2183 0.0003 0.03%
2025-10-13 007168 华安安和债券C 1.0273 1.2183 1.0268 1.2178 0.0005 0.05%
2025-10-10 007168 华安安和债券C 1.0268 1.2178 1.0269 1.2179 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007168 华安安和债券C 1.0269 1.2179 1.0262 1.2172 0.0007 0.07%
2025-09-30 007168 华安安和债券C 1.0262 1.2172 1.0262 1.2172 0.0000 0.00%
2025-09-29 007168 华安安和债券C 1.0262 1.2172 1.0262 1.2172 0.0000 0.00%
2025-09-26 007168 华安安和债券C 1.0262 1.2172 1.0263 1.2173 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007168 华安安和债券C 1.0263 1.2173 1.0365 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007168 华安安和债券C 1.0365 1.2175 1.0369 1.2179 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007168 华安安和债券C 1.0369 1.2179 1.0373 1.2183 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007168 华安安和债券C 1.0373 1.2183 1.0370 1.2180 0.0003 0.03%
2025-09-19 007168 华安安和债券C 1.0370 1.2180 1.0373 1.2183 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007168 华安安和债券C 1.0373 1.2183 1.0375 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007168 华安安和债券C 1.0375 1.2185 1.0372 1.2182 0.0003 0.03%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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