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华安安和债券C基金净值查询(007168)

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今天最新净值 1.0584 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2494
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9690亿
最近资产：10.30亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊魏媛媛

近一月华安安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安和债券C(007168)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007168	华安安和债券C	1.0587	1.2497	1.0584	1.2494	0.0003	0.03%
2026-09-14	007168	华安安和债券C	1.0584	1.2494	1.0581	1.2491	0.0003	0.03%
2026-09-11	007168	华安安和债券C	1.0581	1.2491	1.0582	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007168	华安安和债券C	1.0582	1.2492	1.0581	1.2491	0.0001	0.01%
2026-09-09	007168	华安安和债券C	1.0581	1.2491	1.0579	1.2489	0.0002	0.02%
2026-09-08	007168	华安安和债券C	1.0579	1.2489	1.0578	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-07	007168	华安安和债券C	1.0578	1.2488	1.0573	1.2483	0.0005	0.05%
2026-09-04	007168	华安安和债券C	1.0573	1.2483	1.0571	1.2481	0.0002	0.02%
2026-09-03	007168	华安安和债券C	1.0571	1.2481	1.0567	1.2477	0.0004	0.04%
2026-09-02	007168	华安安和债券C	1.0567	1.2477	1.0567	1.2477	0.0000	0.00%

2026-09-01	007168	华安安和债券C	1.0567	1.2477	1.0563	1.2473	0.0004	0.04%
2026-08-31	007168	华安安和债券C	1.0563	1.2473	1.0561	1.2471	0.0002	0.02%
2026-08-28	007168	华安安和债券C	1.0561	1.2471	1.0562	1.2472	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007168	华安安和债券C	1.0562	1.2472	1.0566	1.2476	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007168	华安安和债券C	1.0566	1.2476	1.0566	1.2476	0.0000	0.00%
2026-08-25	007168	华安安和债券C	1.0566	1.2476	1.0566	1.2476	0.0000	0.00%
2026-08-24	007168	华安安和债券C	1.0566	1.2476	1.0562	1.2472	0.0004	0.04%
2026-08-21	007168	华安安和债券C	1.0562	1.2472	1.0564	1.2474	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007168	华安安和债券C	1.0564	1.2474	1.0567	1.2477	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007168	华安安和债券C	1.0567	1.2477	1.0571	1.2481	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007168	华安安和债券C	1.0571	1.2481	1.0563	1.2473	0.0008	0.08%
2026-08-17	007168	华安安和债券C	1.0563	1.2473	1.0560	1.2470	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%