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南方初元中短债C基金净值查询(007150)

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今天最新净值 1.1841 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1841
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4839亿
  • 最近资产：4.18亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：包剑
近一年南方初元中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率1.67%
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2026-09-15 007150 南方初元中短债C 1.1843 1.1843 1.1841 1.1841 0.0002 0.02%
2026-09-14 007150 南方初元中短债C 1.1841 1.1841 1.1841 1.1841 0.0000 0.00%
2026-09-11 007150 南方初元中短债C 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2026-09-10 007150 南方初元中短债C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-09-09 007150 南方初元中短债C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-09-08 007150 南方初元中短债C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2026-09-07 007150 南方初元中短债C 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2026-09-04 007150 南方初元中短债C 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01%
2026-09-03 007150 南方初元中短债C 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2026-09-02 007150 南方初元中短债C 1.1836 1.1836 1.1835 1.1835 0.0001 0.01%
2026-09-01 007150 南方初元中短债C 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2026-08-31 007150 南方初元中短债C 1.1834 1.1834 1.1832 1.1832 0.0002 0.02%
2026-08-28 007150 南方初元中短债C 1.1832 1.1832 1.1833 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007150 南方初元中短债C 1.1833 1.1833 1.1836 1.1836 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007150 南方初元中短债C 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
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2026-08-10 007150 南方初元中短债C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2026-08-07 007150 南方初元中短债C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2026-08-06 007150 南方初元中短债C 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2026-08-05 007150 南方初元中短债C 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2026-08-04 007150 南方初元中短债C 1.1828 1.1828 1.1827 1.1827 0.0001 0.01%
2026-08-03 007150 南方初元中短债C 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
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2026-07-30 007150 南方初元中短债C 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
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2026-07-28 007150 南方初元中短债C 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007150 南方初元中短债C 1.1824 1.1824 1.1823 1.1823 0.0001 0.01%
2026-07-24 007150 南方初元中短债C 1.1823 1.1823 1.1822 1.1822 0.0001 0.01%
2026-07-23 007150 南方初元中短债C 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-07-22 007150 南方初元中短债C 1.1822 1.1822 1.1824 1.1824 -0.0002 -0.02%
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2026-07-15 007150 南方初元中短债C 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
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2026-07-13 007150 南方初元中短债C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
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2026-07-08 007150 南方初元中短债C 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-07 007150 南方初元中短债C 1.1819 1.1819 1.1819 1.1819 0.0000 0.00%
2026-07-06 007150 南方初元中短债C 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
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2026-07-02 007150 南方初元中短债C 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
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2026-06-30 007150 南方初元中短债C 1.1816 1.1816 1.1817 1.1817 -0.0001 -0.01%
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2026-06-15 007150 南方初元中短债C 1.1796 1.1796 1.1794 1.1794 0.0002 0.02%
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2026-06-09 007150 南方初元中短债C 1.1802 1.1802 1.1806 1.1806 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 007150 南方初元中短债C 1.1806 1.1806 1.1808 1.1808 -0.0002 -0.02%
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2026-06-02 007150 南方初元中短债C 1.1805 1.1805 1.1804 1.1804 0.0001 0.01%
2026-06-01 007150 南方初元中短债C 1.1804 1.1804 1.1805 1.1805 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 007150 南方初元中短债C 1.1804 1.1804 1.1803 1.1803 0.0001 0.01%
2026-05-27 007150 南方初元中短债C 1.1803 1.1803 1.1800 1.1800 0.0003 0.03%
2026-05-26 007150 南方初元中短债C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00%
2026-05-25 007150 南方初元中短债C 1.1800 1.1800 1.1792 1.1792 0.0008 0.07%
2026-05-22 007150 南方初元中短债C 1.1792 1.1792 1.1788 1.1788 0.0004 0.03%
2026-05-21 007150 南方初元中短债C 1.1788 1.1788 1.1788 1.1788 0.0000 0.00%
2026-05-20 007150 南方初元中短债C 1.1788 1.1788 1.1786 1.1786 0.0002 0.02%
2026-05-19 007150 南方初元中短债C 1.1786 1.1786 1.1773 1.1773 0.0013 0.11%
2026-05-18 007150 南方初元中短债C 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03%
2026-05-15 007150 南方初元中短债C 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2026-05-14 007150 南方初元中短债C 1.1769 1.1769 1.1773 1.1773 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 007150 南方初元中短债C 1.1773 1.1773 1.1768 1.1768 0.0005 0.04%
2026-05-12 007150 南方初元中短债C 1.1768 1.1768 1.1761 1.1761 0.0007 0.06%
2026-05-11 007150 南方初元中短债C 1.1761 1.1761 1.1753 1.1753 0.0008 0.07%
2026-05-08 007150 南方初元中短债C 1.1753 1.1753 1.1752 1.1752 0.0001 0.01%
2026-04-30 007150 南方初元中短债C 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-04-29 007150 南方初元中短债C 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2026-04-28 007150 南方初元中短债C 1.1749 1.1749 1.1749 1.1749 0.0000 0.00%
2026-04-27 007150 南方初元中短债C 1.1749 1.1749 1.1753 1.1753 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 007150 南方初元中短债C 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007150 南方初元中短债C 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2026-04-22 007150 南方初元中短债C 1.1754 1.1754 1.1751 1.1751 0.0003 0.03%
2026-04-21 007150 南方初元中短债C 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-04-20 007150 南方初元中短债C 1.1750 1.1750 1.1747 1.1747 0.0003 0.03%
2026-04-17 007150 南方初元中短债C 1.1747 1.1747 1.1745 1.1745 0.0002 0.02%
2026-04-16 007150 南方初元中短债C 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2026-04-15 007150 南方初元中短债C 1.1745 1.1745 1.1746 1.1746 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 007150 南方初元中短债C 1.1746 1.1746 1.1748 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 007150 南方初元中短债C 1.1748 1.1748 1.1747 1.1747 0.0001 0.01%
2026-04-10 007150 南方初元中短债C 1.1747 1.1747 1.1746 1.1746 0.0001 0.01%
2026-04-09 007150 南方初元中短债C 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2026-04-08 007150 南方初元中短债C 1.1746 1.1746 1.1749 1.1749 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 007150 南方初元中短债C 1.1749 1.1749 1.1747 1.1747 0.0002 0.02%
2026-04-03 007150 南方初元中短债C 1.1747 1.1747 1.1744 1.1744 0.0003 0.03%
2026-04-02 007150 南方初元中短债C 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2026-04-01 007150 南方初元中短债C 1.1742 1.1742 1.1741 1.1741 0.0001 0.01%
2026-03-31 007150 南方初元中短债C 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2026-03-30 007150 南方初元中短债C 1.1740 1.1740 1.1737 1.1737 0.0003 0.03%
2026-03-27 007150 南方初元中短债C 1.1737 1.1737 1.1736 1.1736 0.0001 0.01%
2026-03-26 007150 南方初元中短债C 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01%
2026-03-25 007150 南方初元中短债C 1.1735 1.1735 1.1735 1.1735 0.0000 0.00%
2026-03-24 007150 南方初元中短债C 1.1735 1.1735 1.1733 1.1733 0.0002 0.02%
2026-03-23 007150 南方初元中短债C 1.1733 1.1733 1.1733 1.1733 0.0000 0.00%
2026-03-20 007150 南方初元中短债C 1.1733 1.1733 1.1731 1.1731 0.0002 0.02%
2026-03-19 007150 南方初元中短债C 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2026-03-18 007150 南方初元中短债C 1.1730 1.1730 1.1728 1.1728 0.0002 0.02%
2026-03-17 007150 南方初元中短债C 1.1728 1.1728 1.1726 1.1726 0.0002 0.02%
2026-03-16 007150 南方初元中短债C 1.1726 1.1726 1.1726 1.1726 0.0000 0.00%
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2025-10-15 007150 南方初元中短债C 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-10-14 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-10-13 007150 南方初元中短债C 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2025-10-10 007150 南方初元中短债C 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2025-10-09 007150 南方初元中短债C 1.1657 1.1657 1.1652 1.1652 0.0005 0.04%
2025-09-30 007150 南方初元中短债C 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2025-09-29 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1647 1.1647 0.0003 0.03%
2025-09-26 007150 南方初元中短债C 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2025-09-25 007150 南方初元中短债C 1.1646 1.1646 1.1648 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007150 南方初元中短债C 1.1648 1.1648 1.1650 1.1650 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-09-22 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2025-09-19 007150 南方初元中短债C 1.1649 1.1649 1.1649 1.1649 0.0000 0.00%
2025-09-18 007150 南方初元中短债C 1.1649 1.1649 1.1650 1.1650 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007150 南方初元中短债C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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