嘉合稳健增长混合A基金净值查询(007141)

今天最新净值 1.0069 -0.0015 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2159 0.0133 1.1091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3342亿
最近资产：0.36亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟王东旋李国林

近一季嘉合稳健增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合稳健增长混合A(007141)基金累计收益率-10.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0039	1.0039	1.0069	1.0069	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0084	1.0084	1.0373	1.0373	-0.0289	-2.87%
2026-09-10	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0373	1.0373	1.0457	1.0457	-0.0084	-0.80%
2026-09-09	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0457	1.0457	1.0383	1.0383	0.0074	0.71%
2026-09-08	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0383	1.0383	1.0356	1.0356	0.0027	0.26%
2026-09-07	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0356	1.0356	1.0386	1.0386	-0.0030	-0.29%
2026-09-04	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0386	1.0386	1.0499	1.0499	-0.0113	-1.08%
2026-09-03	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0499	1.0499	1.0392	1.0392	0.0107	1.03%
2026-09-02	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0392	1.0392	1.0602	1.0602	-0.0210	-2.02%

2026-09-01	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0602	1.0602	1.0722	1.0722	-0.0120	-1.12%
2026-08-31	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0722	1.0722	1.0758	1.0758	-0.0036	-0.33%
2026-08-28	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2026-08-27	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0749	1.0749	1.0635	1.0635	0.0114	1.07%
2026-08-26	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0635	1.0635	1.0607	1.0607	0.0028	0.26%
2026-08-25	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0607	1.0607	1.0630	1.0630	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0630	1.0630	1.0875	1.0875	-0.0245	-2.25%
2026-08-21	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0875	1.0875	1.0810	1.0810	0.0065	0.60%
2026-08-20	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0810	1.0810	1.0825	1.0825	-0.0015	-0.14%
2026-08-19	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0825	1.0825	1.1467	1.1467	-0.0642	-5.60%
2026-08-18	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1467	1.1467	1.1588	1.1588	-0.0121	-1.06%
2026-08-17	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1588	1.1588	1.1026	1.1026	0.0562	5.10%
2026-08-14	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1026	1.1026	1.0958	1.0958	0.0068	0.62%
2026-08-13	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0958	1.0958	1.1026	1.1026	-0.0068	-0.62%
2026-08-12	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1026	1.1026	1.0927	1.0927	0.0099	0.91%

2026-08-11	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0927	1.0927	1.1040	1.1040	-0.0113	-1.02%
2026-08-10	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1040	1.1040	1.1007	1.1007	0.0033	0.30%
2026-08-07	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1007	1.1007	1.0840	1.0840	0.0167	1.54%
2026-08-06	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0840	1.0840	1.0925	1.0925	-0.0085	-0.78%
2026-08-05	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0925	1.0925	1.0587	1.0587	0.0338	3.19%
2026-08-04	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0587	1.0587	1.0197	1.0197	0.0390	3.82%
2026-08-03	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0197	1.0197	1.0086	1.0086	0.0111	1.10%
2026-07-31	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0086	1.0086	0.9694	0.9694	0.0392	4.04%
2026-07-30	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9694	0.9694	0.9957	0.9957	-0.0263	-2.64%
2026-07-29	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9957	0.9957	0.9713	0.9713	0.0244	2.51%
2026-07-28	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9713	0.9713	1.0124	1.0124	-0.0411	-4.06%
2026-07-27	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0124	1.0124	0.9691	0.9691	0.0433	4.47%
2026-07-24	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9691	0.9691	0.9952	0.9952	-0.0261	-2.62%
2026-07-23	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9952	0.9952	0.9688	0.9688	0.0264	2.73%
2026-07-22	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9688	0.9688	0.9809	0.9809	-0.0121	-1.23%
2026-07-21	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9809	0.9809	0.9547	0.9547	0.0262	2.74%
2026-07-20	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9547	0.9547	0.9475	0.9475	0.0072	0.76%
2026-07-17	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9475	0.9475	0.9946	0.9946	-0.0471	-4.74%
2026-07-16	007141	嘉合稳健增长混合A	0.9946	0.9946	1.0126	1.0126	-0.0180	-1.78%
2026-07-15	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0126	1.0126	1.0269	1.0269	-0.0143	-1.39%
2026-07-14	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0269	1.0269	1.0159	1.0159	0.0110	1.08%
2026-07-13	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0159	1.0159	1.0656	1.0656	-0.0497	-4.66%
2026-07-10	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0656	1.0656	1.0681	1.0681	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0681	1.0681	1.0574	1.0574	0.0107	1.01%
2026-07-08	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0574	1.0574	1.0859	1.0859	-0.0285	-2.70%
2026-07-07	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0859	1.0859	1.1121	1.1121	-0.0262	-2.36%
2026-07-06	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1121	1.1121	1.1129	1.1129	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1129	1.1129	1.1065	1.1065	0.0064	0.58%
2026-07-02	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1065	1.1065	1.1286	1.1286	-0.0221	-1.96%
2026-07-01	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1286	1.1286	1.1156	1.1156	0.0130	1.17%
2026-06-30	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1156	1.1156	1.0964	1.0964	0.0192	1.75%
2026-06-29	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0964	1.0964	1.0921	1.0921	0.0043	0.39%
2026-06-26	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0921	1.0921	1.1239	1.1239	-0.0318	-2.83%
2026-06-25	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1239	1.1239	1.1332	1.1332	-0.0093	-0.82%
2026-06-24	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1332	1.1332	1.1389	1.1389	-0.0057	-0.50%
2026-06-23	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1389	1.1389	1.1620	1.1620	-0.0231	-1.99%
2026-06-22	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1620	1.1620	1.1510	1.1510	0.0110	0.96%
2026-06-18	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1510	1.1510	1.1295	1.1295	0.0215	1.90%
2026-06-17	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1295	1.1295	1.1180	1.1180	0.0115	1.03%
2026-06-16	007141	嘉合稳健增长混合A	1.1180	1.1180	1.1154	1.1154	0.0026	0.23%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%