嘉合稳健增长混合A基金净值查询(007141)
今天最新净值
1.0069
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2159
0.0133 1.1091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3342亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 王东旋 李国林
近一月,嘉合稳健增长混合A(007141)基金累计收益率-8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0289 |
-2.87% |
| 2026-09-10 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0210 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0114 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0245 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0642 |
-5.60% |
| 2026-08-18 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
007141 |
嘉合稳健增长混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0562 |
5.10% |
