工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0347
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.4059亿
- 最近资产：89.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一年,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2034 |
1.0347 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
1.2033 |
1.0345 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.2031 |
1.0346 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
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| 2026-09-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
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| 2026-09-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.0344 |
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| 2026-09-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2030 |
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1.2027 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2027 |
1.0341 |
1.2027 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2027 |
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1.2024 |
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| 2026-08-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2026 |
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| 2026-08-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2026 |
1.0341 |
1.2027 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
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1.2024 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2024 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0339 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.2025 |
1.0340 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.2026 |
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1.2024 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
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1.2020 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2020 |
1.0334 |
1.2020 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007122 |
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1.2018 |
1.0332 |
1.2018 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.2018 |
1.0334 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.2020 |
1.0332 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.2018 |
1.0329 |
1.2015 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2015 |
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1.2014 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.2014 |
1.0327 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.2013 |
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1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.2011 |
1.0325 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.2011 |
1.0324 |
1.2010 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.2010 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.2007 |
1.0320 |
1.2006 |
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| 2026-07-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0321 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0322 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.2008 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0320 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
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1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0316 |
1.2002 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.2002 |
1.0315 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.2001 |
1.0314 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.2000 |
1.0320 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0323 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.2009 |
1.0315 |
1.2001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.2001 |
1.0313 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
1.1999 |
1.0310 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0310 |
1.1996 |
1.0307 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1993 |
1.0309 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1995 |
1.0308 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1994 |
1.0305 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0305 |
1.1991 |
1.0301 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1987 |
1.0295 |
1.1981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0295 |
1.1981 |
1.0295 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0295 |
1.1981 |
1.0294 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1980 |
1.0298 |
1.1984 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1984 |
1.0302 |
1.1988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1988 |
1.0305 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0305 |
1.1991 |
1.0308 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1994 |
1.0310 |
1.1996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0310 |
1.1996 |
1.0308 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1994 |
1.0309 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1995 |
1.0310 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0310 |
1.1996 |
1.0307 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1993 |
1.0307 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1993 |
1.0305 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0305 |
1.1991 |
1.0299 |
1.1985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1985 |
1.0293 |
1.1979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1979 |
1.0361 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1976 |
1.0362 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0362 |
1.1977 |
1.0363 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0363 |
1.1978 |
1.0362 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0362 |
1.1977 |
1.0358 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0358 |
1.1973 |
1.0356 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0356 |
1.1971 |
1.0356 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0356 |
1.1971 |
1.0356 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0356 |
1.1971 |
1.0353 |
1.1968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1968 |
1.0351 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1966 |
1.0346 |
1.1961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1961 |
1.0344 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1958 |
1.0345 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1960 |
1.0338 |
1.1953 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1953 |
1.0334 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1949 |
1.0338 |
1.1953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1953 |
1.0339 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1954 |
1.0340 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.1955 |
1.0337 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1952 |
1.0335 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1950 |
1.0333 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1948 |
1.0328 |
1.1943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1943 |
1.0326 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0326 |
1.1941 |
1.0322 |
1.1937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.1937 |
1.0321 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1936 |
1.0319 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.1934 |
1.0318 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1933 |
1.0320 |
1.1935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.1935 |
1.0321 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1936 |
1.0319 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.1934 |
1.0314 |
1.1929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.1929 |
1.0312 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0312 |
1.1927 |
1.0315 |
1.1930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.1930 |
1.0314 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.1929 |
1.0307 |
1.1922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1922 |
1.0305 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0305 |
1.1920 |
1.0303 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1918 |
1.0303 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1918 |
1.0302 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1917 |
1.0303 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1918 |
1.0302 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1917 |
1.0301 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1916 |
1.0297 |
1.1912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1912 |
1.0294 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1909 |
1.0295 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0295 |
1.1910 |
1.0292 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1907 |
1.0287 |
1.1902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1902 |
1.0287 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1902 |
1.0286 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1901 |
1.0352 |
1.1905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1905 |
1.0352 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1905 |
1.0352 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1905 |
1.0347 |
1.1900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
1.1900 |
1.0345 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1898 |
1.0338 |
1.1891 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1891 |
1.0335 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1888 |
1.0339 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1892 |
1.0341 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1894 |
1.0337 |
1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1890 |
1.0336 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.1889 |
1.0334 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1887 |
1.0333 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1886 |
1.0334 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1887 |
1.0330 |
1.1883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1883 |
1.0327 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1880 |
1.0323 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1876 |
1.0321 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1874 |
1.0321 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1874 |
1.0320 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.1873 |
1.0319 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.1872 |
1.0318 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1871 |
1.0316 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1869 |
1.0317 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0317 |
1.1870 |
1.0316 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1869 |
1.0312 |
1.1865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0312 |
1.1865 |
1.0313 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
1.1866 |
1.0313 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
1.1866 |
1.0309 |
1.1862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1862 |
1.0307 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1860 |
1.0304 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1857 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0301 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1854 |
1.0300 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0300 |
1.1853 |
1.0297 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1850 |
1.0294 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1847 |
1.0288 |
1.1841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1841 |
1.0291 |
1.1844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
1.1844 |
1.0298 |
1.1851 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1851 |
1.0300 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0300 |
1.1853 |
1.0298 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1851 |
1.0299 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0304 |
1.1857 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1857 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0299 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0301 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1854 |
1.0296 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1849 |
1.0294 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1847 |
1.0287 |
1.1840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0286 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1839 |
1.0289 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1842 |
1.0292 |
1.1845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1845 |
1.0288 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1841 |
1.0285 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1838 |
1.0280 |
1.1833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1833 |
1.0279 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0279 |
1.1832 |
1.0275 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0275 |
1.1828 |
1.0284 |
1.1837 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0284 |
1.1837 |
1.0287 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0289 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1842 |
1.0286 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1839 |
1.0283 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1836 |
1.0285 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1838 |
1.0290 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0291 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
1.1844 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0308 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1840 |
1.0307 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1839 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0304 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1836 |
1.0303 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0301 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1833 |
1.0303 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0306 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0298 |
1.1830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1830 |
1.0294 |
1.1826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1826 |
1.0290 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1822 |
1.0283 |
1.1815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1815 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0281 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0281 |
1.1813 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0299 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1810 |
1.0302 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1813 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0296 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1807 |
1.0297 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0289 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1800 |
1.0282 |
1.1793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0282 |
1.1793 |
1.0282 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0282 |
1.1793 |
1.0280 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1791 |
1.0280 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1791 |
1.0288 |
1.1799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1799 |
1.0292 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1803 |
1.0289 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1800 |
1.0292 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1803 |
1.0296 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1807 |
1.0311 |
1.1801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1801 |
1.0306 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
