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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

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今天最新净值 0.7520 0.0024 0.32% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7520
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：1.4660亿
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  • 基金经理：黄亮 毕凯 恽雷
近半年南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
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近半年,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率-3.55%
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2026-09-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7520 0.7520 0.7496 0.7496 0.0024 0.32%
2026-09-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7496 0.7496 0.7596 0.7596 -0.0100 -1.33%
2026-09-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7596 0.7596 0.7555 0.7555 0.0041 0.54%
2026-09-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7555 0.7555 0.7612 0.7612 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7612 0.7612 0.7606 0.7606 0.0006 0.08%
2026-09-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7606 0.7606 0.7623 0.7623 -0.0017 -0.22%
2026-09-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7623 0.7623 0.7613 0.7613 0.0010 0.13%
2026-09-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7613 0.7613 0.7673 0.7673 -0.0060 -0.78%
2026-09-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7673 0.7673 0.7619 0.7619 0.0054 0.71%
2026-09-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7619 0.7619 0.7576 0.7576 0.0043 0.57%
2026-09-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7576 0.7576 0.7549 0.7549 0.0027 0.36%
2026-09-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7549 0.7549 0.7541 0.7541 0.0008 0.11%
2026-08-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7541 0.7541 0.7577 0.7577 -0.0036 -0.48%
2026-08-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7577 0.7577 0.7573 0.7573 0.0004 0.05%
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2026-04-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7889 0.7889 0.7878 0.7878 0.0011 0.14%
2026-04-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
2026-04-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7885 0.7885 0.7812 0.7812 0.0073 0.93%
2026-04-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7812 0.7812 0.7834 0.7834 -0.0022 -0.28%
2026-04-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7834 0.7834 0.7886 0.7886 -0.0052 -0.66%
2026-04-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7886 0.7886 0.7805 0.7805 0.0081 1.04%
2026-04-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7805 0.7805 0.7846 0.7846 -0.0041 -0.52%
2026-04-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7846 0.7846 0.7825 0.7825 0.0021 0.27%
2026-04-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7825 0.7825 0.7843 0.7843 -0.0018 -0.23%
2026-04-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7843 0.7843 0.7781 0.7781 0.0062 0.80%
2026-04-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7781 0.7781 0.7737 0.7737 0.0044 0.57%
2026-04-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7737 0.7737 0.7679 0.7679 0.0058 0.76%
2026-04-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7679 0.7679 0.7688 0.7688 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7688 0.7688 0.7694 0.7694 -0.0006 -0.08%
2026-04-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7694 0.7694 0.7692 0.7692 0.0002 0.03%
2026-04-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7692 0.7692 0.7620 0.7620 0.0072 0.94%
2026-03-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7620 0.7620 0.7698 0.7698 -0.0078 -1.01%
2026-03-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7698 0.7698 0.7701 0.7701 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7701 0.7701 0.7639 0.7639 0.0062 0.81%
2026-03-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7639 0.7639 0.7713 0.7713 -0.0074 -0.96%
2026-03-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7713 0.7713 0.7654 0.7654 0.0059 0.77%
2026-03-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7654 0.7654 0.7525 0.7525 0.0129 1.71%
2026-03-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7525 0.7525 0.7711 0.7711 -0.0186 -2.41%
2026-03-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7711 0.7711 0.7705 0.7705 0.0006 0.08%
2026-03-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7818 0.7818 -0.0113 -1.45%
2026-03-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7818 0.7818 0.7787 0.7787 0.0031 0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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