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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

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今天最新净值 0.7496 -0.0100 -1.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7496
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4660亿
  • 最近资产：3.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄亮 毕凯 恽雷
近一年南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
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近一年,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率-1.10%
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2026-09-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7596 0.7596 0.7555 0.7555 0.0041 0.54%
2026-09-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7555 0.7555 0.7612 0.7612 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7612 0.7612 0.7606 0.7606 0.0006 0.08%
2026-09-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7606 0.7606 0.7623 0.7623 -0.0017 -0.22%
2026-09-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7623 0.7623 0.7613 0.7613 0.0010 0.13%
2026-09-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7613 0.7613 0.7673 0.7673 -0.0060 -0.78%
2026-09-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7673 0.7673 0.7619 0.7619 0.0054 0.71%
2026-09-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7619 0.7619 0.7576 0.7576 0.0043 0.57%
2026-09-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7576 0.7576 0.7549 0.7549 0.0027 0.36%
2026-09-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7549 0.7549 0.7541 0.7541 0.0008 0.11%
2026-08-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7541 0.7541 0.7577 0.7577 -0.0036 -0.48%
2026-08-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7577 0.7577 0.7573 0.7573 0.0004 0.05%
2026-08-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7573 0.7573 0.7587 0.7587 -0.0014 -0.18%
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2026-08-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7495 0.7495 0.7595 0.7595 -0.0100 -1.32%
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2026-08-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7444 0.7444 0.7356 0.7356 0.0088 1.20%
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2026-08-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7417 0.7417 0.7426 0.7426 -0.0009 -0.12%
2026-08-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7426 0.7426 0.7429 0.7429 -0.0003 -0.04%
2026-08-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7429 0.7429 0.7418 0.7418 0.0011 0.15%
2026-07-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7418 0.7418 0.7411 0.7411 0.0007 0.09%
2026-07-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7411 0.7411 0.7401 0.7401 0.0010 0.14%
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2026-05-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7968 0.7968 0.7922 0.7922 0.0046 0.58%
2026-05-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7922 0.7922 0.7938 0.7938 -0.0016 -0.20%
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2026-04-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7849 0.7849 0.7893 0.7893 -0.0044 -0.56%
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2026-04-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7889 0.7889 0.7878 0.7878 0.0011 0.14%
2026-04-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
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2026-04-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7812 0.7812 0.7834 0.7834 -0.0022 -0.28%
2026-04-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7834 0.7834 0.7886 0.7886 -0.0052 -0.66%
2026-04-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7886 0.7886 0.7805 0.7805 0.0081 1.04%
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2026-04-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7846 0.7846 0.7825 0.7825 0.0021 0.27%
2026-04-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7825 0.7825 0.7843 0.7843 -0.0018 -0.23%
2026-04-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7843 0.7843 0.7781 0.7781 0.0062 0.80%
2026-04-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7781 0.7781 0.7737 0.7737 0.0044 0.57%
2026-04-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7737 0.7737 0.7679 0.7679 0.0058 0.76%
2026-04-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7679 0.7679 0.7688 0.7688 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7688 0.7688 0.7694 0.7694 -0.0006 -0.08%
2026-04-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7694 0.7694 0.7692 0.7692 0.0002 0.03%
2026-04-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7692 0.7692 0.7620 0.7620 0.0072 0.94%
2026-03-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7620 0.7620 0.7698 0.7698 -0.0078 -1.01%
2026-03-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7698 0.7698 0.7701 0.7701 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7701 0.7701 0.7639 0.7639 0.0062 0.81%
2026-03-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7639 0.7639 0.7713 0.7713 -0.0074 -0.96%
2026-03-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7713 0.7713 0.7654 0.7654 0.0059 0.77%
2026-03-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7654 0.7654 0.7525 0.7525 0.0129 1.71%
2026-03-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7525 0.7525 0.7711 0.7711 -0.0186 -2.41%
2026-03-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7711 0.7711 0.7705 0.7705 0.0006 0.08%
2026-03-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7818 0.7818 -0.0113 -1.45%
2026-03-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7818 0.7818 0.7787 0.7787 0.0031 0.40%
2026-03-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7787 0.7787 0.7797 0.7797 -0.0010 -0.13%
2026-03-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7797 0.7797 0.7798 0.7798 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7798 0.7798 0.7912 0.7912 -0.0114 -1.44%
2026-03-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7912 0.7912 0.7893 0.7893 0.0019 0.24%
2026-03-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7893 0.7893 0.7884 0.7884 0.0009 0.11%
2026-03-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7884 0.7884 0.7839 0.7839 0.0045 0.57%
2026-03-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7839 0.7839 0.7918 0.7918 -0.0079 -1.00%
2026-03-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7918 0.7918 0.7889 0.7889 0.0029 0.37%
2026-03-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7889 0.7889 0.7905 0.7905 -0.0016 -0.20%
2026-03-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7905 0.7905 0.7979 0.7979 -0.0074 -0.93%
2026-03-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7979 0.7979 0.8140 0.8140 -0.0161 -1.98%
2026-03-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8140 0.8140 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.61%
2026-02-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8190 0.8190 0.8115 0.8115 0.0075 0.92%
2026-02-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8115 0.8115 0.8269 0.8269 -0.0154 -1.90%
2026-02-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8269 0.8269 0.8229 0.8229 0.0040 0.49%
2026-02-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8229 0.8229 0.8072 0.8072 0.0157 1.94%
2026-02-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8072 0.8072 0.8262 0.8262 -0.0190 -2.30%
2026-02-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8262 0.8262 0.8229 0.8229 0.0033 0.40%
2026-02-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8229 0.8229 0.8203 0.8203 0.0026 0.32%
2026-02-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8203 0.8203 0.8123 0.8123 0.0080 0.98%
2026-02-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8123 0.8123 0.8007 0.8007 0.0116 1.45%
2026-02-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2026-02-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8039 0.8039 0.8091 0.8091 -0.0052 -0.64%
2026-02-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8091 0.8091 0.8041 0.8041 0.0050 0.62%
2026-02-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8041 0.8041 0.7969 0.7969 0.0072 0.90%
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2026-01-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8294 0.8294 0.8262 0.8262 0.0032 0.39%
2026-01-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8262 0.8262 0.8063 0.8063 0.0199 2.47%
2026-01-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8063 0.8063 0.7992 0.7992 0.0071 0.89%
2026-01-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7992 0.7992 0.7942 0.7942 0.0050 0.63%
2026-01-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7942 0.7942 0.7983 0.7983 -0.0041 -0.51%
2026-01-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7983 0.7983 0.7971 0.7971 0.0012 0.15%
2026-01-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7971 0.7971 0.7930 0.7930 0.0041 0.52%
2026-01-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7930 0.7930 0.7911 0.7911 0.0019 0.24%
2026-01-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7911 0.7911 0.7957 0.7957 -0.0046 -0.58%
2026-01-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7957 0.7957 0.7975 0.7975 -0.0018 -0.23%
2026-01-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7975 0.7975 0.7955 0.7955 0.0020 0.25%
2026-01-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7955 0.7955 0.7902 0.7902 0.0053 0.67%
2026-01-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7902 0.7902 0.7850 0.7850 0.0052 0.66%
2026-01-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7850 0.7850 0.7848 0.7848 0.0002 0.03%
2026-01-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7848 0.7848 0.7787 0.7787 0.0061 0.78%
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2026-01-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7863 0.7863 0.7780 0.7780 0.0083 1.07%
2026-01-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7780 0.7780 0.7691 0.7691 0.0089 1.16%
2025-12-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7691 0.7691 0.7720 0.7720 -0.0029 -0.38%
2025-12-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7720 0.7720 0.7671 0.7671 0.0049 0.64%
2025-12-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7671 0.7671 0.7745 0.7745 -0.0074 -0.96%
2025-12-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7745 0.7745 0.7749 0.7749 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7749 0.7749 0.7756 0.7756 -0.0007 -0.09%
2025-12-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7756 0.7756 0.7752 0.7752 0.0004 0.05%
2025-12-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7752 0.7752 0.7745 0.7745 0.0007 0.09%
2025-12-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7745 0.7745 0.7727 0.7727 0.0018 0.23%
2025-12-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7727 0.7727 0.7701 0.7701 0.0026 0.34%
2025-12-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7701 0.7701 0.7705 0.7705 -0.0004 -0.05%
2025-12-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7658 0.7658 0.0047 0.61%
2025-12-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7658 0.7658 0.7765 0.7765 -0.0107 -1.38%
2025-12-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7765 0.7765 0.7785 0.7785 -0.0020 -0.26%
2025-12-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7785 0.7785 0.7677 0.7677 0.0108 1.41%
2025-12-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7677 0.7677 0.7726 0.7726 -0.0049 -0.63%
2025-12-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7726 0.7726 0.7724 0.7724 0.0002 0.03%
2025-12-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7724 0.7724 0.7839 0.7839 -0.0115 -1.47%
2025-12-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7839 0.7839 0.7894 0.7894 -0.0055 -0.70%
2025-12-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7894 0.7894 0.7903 0.7903 -0.0009 -0.11%
2025-12-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7903 0.7903 0.7885 0.7885 0.0018 0.23%
2025-12-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7885 0.7885 0.7905 0.7905 -0.0020 -0.25%
2025-12-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7905 0.7905 0.7829 0.7829 0.0076 0.97%
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2025-11-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7743 0.7743 0.7726 0.7726 0.0017 0.22%
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2025-11-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7803 0.7803 0.7690 0.7690 0.0113 1.47%
2025-11-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7690 0.7690 0.7739 0.7739 -0.0049 -0.63%
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2025-11-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7620 0.7620 0.7609 0.7609 0.0011 0.14%
2025-11-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7609 0.7609 0.7661 0.7661 -0.0052 -0.68%
2025-11-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7661 0.7661 0.7625 0.7625 0.0036 0.47%
2025-10-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7625 0.7625 0.7708 0.7708 -0.0083 -1.08%
2025-10-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7708 0.7708 0.7705 0.7705 0.0003 0.04%
2025-10-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7718 0.7718 -0.0013 -0.17%
2025-10-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7718 0.7718 0.7754 0.7754 -0.0036 -0.46%
2025-10-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7754 0.7754 0.7685 0.7685 0.0069 0.90%
2025-10-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7685 0.7685 0.7639 0.7639 0.0046 0.60%
2025-10-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7639 0.7639 0.7577 0.7577 0.0062 0.82%
2025-10-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7577 0.7577 0.7566 0.7566 0.0011 0.15%
2025-10-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7566 0.7566 0.7485 0.7485 0.0081 1.08%
2025-10-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7485 0.7485 0.7381 0.7381 0.0104 1.41%
2025-10-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7381 0.7381 0.7504 0.7504 -0.0123 -1.64%
2025-10-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7504 0.7504 0.7495 0.7495 0.0009 0.12%
2025-10-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7495 0.7495 0.7353 0.7353 0.0142 1.93%
2025-10-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7353 0.7353 0.7507 0.7507 -0.0154 -2.05%
2025-10-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7507 0.7507 0.7526 0.7526 -0.0019 -0.25%
2025-10-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7526 0.7526 0.7690 0.7690 -0.0164 -2.13%
2025-10-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32%
2025-09-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7590 0.7590 0.7511 0.7511 0.0079 1.05%
2025-09-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7511 0.7511 0.7382 0.7382 0.0129 1.75%
2025-09-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7382 0.7382 0.7389 0.7389 -0.0007 -0.09%
2025-09-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7389 0.7389 0.7394 0.7394 -0.0005 -0.07%
2025-09-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7394 0.7394 0.7374 0.7374 0.0020 0.27%
2025-09-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7374 0.7374 0.7430 0.7430 -0.0056 -0.75%
2025-09-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7430 0.7430 0.7502 0.7502 -0.0072 -0.96%
2025-09-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7502 0.7502 0.7471 0.7471 0.0031 0.41%
2025-09-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7471 0.7471 0.7552 0.7552 -0.0081 -1.07%
2025-09-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7552 0.7552 0.7567 0.7567 -0.0015 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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