国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

今天最新净值 1.0124 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

近半年国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2277	1.0124	1.2275	0.0002	0.02%
2026-09-16	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	1.2275	1.0123	1.2274	0.0001	0.01%
2026-09-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0123	1.2274	1.0122	1.2273	0.0001	0.01%
2026-09-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2273	1.0121	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0121	1.2272	0.0000	0.00%
2026-09-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0170	1.2271	0.0001	0.01%
2026-09-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0170	1.2271	0.0000	0.00%
2026-09-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0169	1.2270	0.0001	0.01%
2026-09-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0169	1.2270	1.0167	1.2268	0.0002	0.02%
2026-09-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0167	1.2268	1.0166	1.2267	0.0001	0.01%

2026-09-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0166	1.2267	1.0164	1.2265	0.0002	0.02%
2026-09-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0164	1.2265	0.0000	0.00%
2026-09-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0162	1.2263	0.0002	0.02%
2026-08-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0161	1.2262	0.0001	0.01%
2026-08-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2262	1.0162	1.2263	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
2026-08-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
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2026-08-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2260	1.0160	1.2261	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0160	1.2261	0.0000	0.00%
2026-08-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0158	1.2259	0.0002	0.02%
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2026-08-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0156	1.2257	1.0154	1.2255	0.0002	0.02%

2026-08-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0154	1.2255	1.0152	1.2253	0.0002	0.02%
2026-08-12	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0152	1.2253	1.0151	1.2252	0.0001	0.01%
2026-08-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0151	1.2252	1.0150	1.2251	0.0001	0.01%
2026-08-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0150	1.2251	1.0147	1.2248	0.0003	0.03%
2026-08-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0147	1.2248	1.0145	1.2246	0.0002	0.02%
2026-08-06	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0145	1.2246	1.0144	1.2245	0.0001	0.01%
2026-08-05	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0144	1.2245	1.0143	1.2244	0.0001	0.01%
2026-08-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0143	1.2244	1.0142	1.2243	0.0001	0.01%
2026-08-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0142	1.2243	1.0141	1.2242	0.0001	0.01%
2026-07-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0141	1.2242	1.0139	1.2240	0.0002	0.02%
2026-07-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0140	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0140	1.2241	1.0139	1.2240	0.0001	0.01%
2026-07-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0139	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0139	1.2240	1.0138	1.2239	0.0001	0.01%
2026-07-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0138	1.2239	1.0136	1.2237	0.0002	0.02%
2026-07-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0136	1.2237	1.0135	1.2236	0.0001	0.01%
2026-07-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0135	1.2236	1.0134	1.2235	0.0001	0.01%
2026-07-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0134	1.2235	1.0133	1.2234	0.0001	0.01%
2026-07-16	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0133	1.2234	1.0133	1.2234	0.0000	0.00%
2026-07-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0133	1.2234	1.0132	1.2233	0.0001	0.01%
2026-07-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0132	1.2233	1.0131	1.2232	0.0001	0.01%
2026-07-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0131	1.2232	1.0129	1.2230	0.0002	0.02%
2026-07-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0129	1.2230	1.0127	1.2228	0.0002	0.02%
2026-07-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0127	1.2228	1.0126	1.2227	0.0001	0.01%
2026-07-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2227	1.0126	1.2227	0.0000	0.00%
2026-07-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2227	1.0125	1.2226	0.0001	0.01%
2026-07-06	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0125	1.2226	1.0122	1.2223	0.0003	0.03%
2026-07-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2223	1.0122	1.2223	0.0000	0.00%
2026-07-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2223	1.0121	1.2222	0.0001	0.01%
2026-07-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2222	1.0124	1.2225	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	1.2225	1.0124	1.2225	0.0000	0.00%
2026-06-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0124	1.2225	1.0121	1.2222	0.0003	0.03%
2026-06-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2222	1.0119	1.2220	0.0002	0.02%
2026-06-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0119	1.2220	1.0116	1.2217	0.0003	0.03%
2026-06-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0116	1.2217	1.0115	1.2216	0.0001	0.01%
2026-06-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	1.2216	1.0117	1.2218	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0117	1.2218	1.0115	1.2216	0.0002	0.02%
2026-06-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	1.2216	1.0112	1.2213	0.0003	0.03%
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2026-06-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2210	1.0162	1.2213	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2213	1.0162	1.2213	0.0000	0.00%
2026-06-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2213	1.0161	1.2212	0.0001	0.01%
2026-06-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2212	1.0161	1.2212	0.0000	0.00%
2026-06-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2212	1.0160	1.2211	0.0001	0.01%
2026-06-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2211	1.0158	1.2209	0.0002	0.02%
2026-05-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0158	1.2209	1.0157	1.2208	0.0001	0.01%
2026-05-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0157	1.2208	1.0155	1.2206	0.0002	0.02%
2026-05-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0155	1.2206	1.0152	1.2203	0.0003	0.03%
2026-05-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0152	1.2203	1.0150	1.2201	0.0002	0.02%
2026-05-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0150	1.2201	1.0148	1.2199	0.0002	0.02%
2026-05-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0148	1.2199	1.0147	1.2198	0.0001	0.01%
2026-05-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0147	1.2198	1.0146	1.2197	0.0001	0.01%
2026-05-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0146	1.2197	1.0145	1.2196	0.0001	0.01%
2026-05-19	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0145	1.2196	1.0142	1.2193	0.0003	0.03%
2026-05-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0142	1.2193	1.0138	1.2189	0.0004	0.04%
2026-05-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0138	1.2189	1.0137	1.2188	0.0001	0.01%
2026-05-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0137	1.2188	1.0136	1.2187	0.0001	0.01%
2026-05-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0136	1.2187	1.0133	1.2184	0.0003	0.03%
2026-05-12	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0133	1.2184	1.0131	1.2182	0.0002	0.02%
2026-05-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0131	1.2182	1.0128	1.2179	0.0003	0.03%
2026-05-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0128	1.2179	1.0127	1.2178	0.0001	0.01%
2026-04-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0128	1.2179	1.0128	1.2179	0.0000	0.00%
2026-04-29	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0128	1.2179	1.0126	1.2177	0.0002	0.02%
2026-04-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0126	1.2177	1.0128	1.2179	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0128	1.2179	1.0129	1.2180	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0129	1.2180	1.0129	1.2180	0.0000	0.00%
2026-04-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0129	1.2180	1.0130	1.2181	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0130	1.2181	1.0128	1.2179	0.0002	0.02%
2026-04-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0128	1.2179	1.0125	1.2176	0.0003	0.03%
2026-04-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0125	1.2176	1.0122	1.2173	0.0003	0.03%
2026-04-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2173	1.0120	1.2171	0.0002	0.02%
2026-04-16	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0120	1.2171	1.0119	1.2170	0.0001	0.01%
2026-04-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0119	1.2170	1.0119	1.2170	0.0000	0.00%
2026-04-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0119	1.2170	1.0117	1.2168	0.0002	0.02%
2026-04-13	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0117	1.2168	1.0115	1.2166	0.0002	0.02%
2026-04-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	1.2166	1.0112	1.2163	0.0003	0.03%
2026-04-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0112	1.2163	1.0112	1.2163	0.0000	0.00%
2026-04-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0112	1.2163	1.0111	1.2162	0.0001	0.01%
2026-04-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0111	1.2162	1.0107	1.2158	0.0004	0.04%
2026-04-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0107	1.2158	1.0103	1.2154	0.0004	0.04%
2026-04-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0103	1.2154	1.0102	1.2153	0.0001	0.01%
2026-04-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0102	1.2153	1.0102	1.2153	0.0000	0.00%
2026-03-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0102	1.2153	1.0101	1.2152	0.0001	0.01%
2026-03-30	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0101	1.2152	1.0096	1.2147	0.0005	0.05%
2026-03-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0096	1.2147	1.0094	1.2145	0.0002	0.02%
2026-03-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0094	1.2145	1.0091	1.2142	0.0003	0.03%
2026-03-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0091	1.2142	1.0089	1.2140	0.0002	0.02%
2026-03-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0089	1.2140	1.0087	1.2138	0.0002	0.02%
2026-03-23	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0087	1.2138	1.0086	1.2137	0.0001	0.01%
2026-03-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0086	1.2137	1.0085	1.2136	0.0001	0.01%
2026-03-19	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0085	1.2136	1.0082	1.2133	0.0003	0.03%
2026-03-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0082	1.2133	1.0079	1.2130	0.0003	0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%