中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C)基金净值查询(007034)

今天最新净值 1.1028 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2128亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：卢振荣

近半年中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
2026-09-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
2026-09-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1027	1.2664	0.0001	0.01%
2026-09-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1027	1.2664	1.1026	1.2663	0.0001	0.01%
2026-09-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1028	1.2665	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%

2026-09-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1026	1.2663	0.0002	0.02%
2026-09-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1025	1.2662	0.0001	0.01%
2026-08-31	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1025	1.2662	1.1025	1.2662	0.0000	0.00%
2026-08-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1025	1.2662	1.1025	1.2662	0.0000	0.00%
2026-08-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1025	1.2662	1.1026	1.2663	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1027	1.2664	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1027	1.2664	1.1027	1.2664	0.0000	0.00%
2026-08-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1027	1.2664	1.1026	1.2663	0.0001	0.01%
2026-08-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-08-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-08-19	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-08-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1025	1.2662	0.0001	0.01%
2026-08-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1025	1.2662	1.1024	1.2661	0.0001	0.01%
2026-08-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1024	1.2661	1.1023	1.2660	0.0001	0.01%

2026-08-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1023	1.2660	1.1022	1.2659	0.0001	0.01%
2026-08-12	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-08-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-08-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-06	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-05	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1022	1.2659	0.0000	0.00%
2026-08-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-07-31	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-07-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1018	1.2655	0.0003	0.03%
2026-07-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1018	1.2655	1.1019	1.2656	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1020	1.2657	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1020	1.2657	1.1019	1.2656	0.0001	0.01%
2026-07-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1019	1.2656	0.0000	0.00%
2026-07-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1019	1.2656	0.0000	0.00%
2026-07-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1018	1.2655	0.0001	0.01%
2026-07-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1018	1.2655	1.1017	1.2654	0.0001	0.01%
2026-07-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1016	1.2653	0.0001	0.01%
2026-07-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1015	1.2652	0.0001	0.01%
2026-07-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1015	1.2652	1.1015	1.2652	0.0000	0.00%
2026-07-06	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1015	1.2652	1.1013	1.2650	0.0002	0.02%
2026-07-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1013	1.2650	0.0000	0.00%
2026-07-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1012	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1013	1.2650	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1014	1.2651	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1014	1.2651	1.1012	1.2649	0.0002	0.02%
2026-06-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1012	1.2649	0.0000	0.00%
2026-06-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1010	1.2647	0.0002	0.02%
2026-06-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1009	1.2646	0.0001	0.01%
2026-06-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1007	1.2644	0.0002	0.02%
2026-06-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1006	1.2643	0.0001	0.01%
2026-06-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1006	1.2643	1.1005	1.2642	0.0001	0.01%
2026-06-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1005	1.2642	1.1005	1.2642	0.0000	0.00%
2026-06-12	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1005	1.2642	1.1005	1.2642	0.0000	0.00%
2026-06-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1005	1.2642	1.1006	1.2643	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1006	1.2643	1.1007	1.2644	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1007	1.2644	0.0000	0.00%
2026-06-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1007	1.2644	0.0000	0.00%
2026-06-05	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1009	1.2646	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1009	1.2646	0.0000	0.00%
2026-06-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1009	1.2646	0.0000	0.00%
2026-06-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1008	1.2645	0.0001	0.01%
2026-06-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1008	1.2645	1.1007	1.2644	0.0001	0.01%
2026-05-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1007	1.2644	0.0000	0.00%
2026-05-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1005	1.2642	0.0002	0.02%
2026-05-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1005	1.2642	1.1003	1.2640	0.0002	0.02%
2026-05-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1003	1.2640	1.1003	1.2640	0.0000	0.00%
2026-05-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1003	1.2640	1.1001	1.2638	0.0002	0.02%
2026-05-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1001	1.2638	1.1002	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1002	1.2639	1.1002	1.2639	0.0000	0.00%
2026-05-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1002	1.2639	1.1001	1.2638	0.0001	0.01%
2026-05-19	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1001	1.2638	1.0999	1.2636	0.0002	0.02%
2026-05-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0999	1.2636	1.0997	1.2634	0.0002	0.02%
2026-05-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0997	1.2634	1.0997	1.2634	0.0000	0.00%
2026-05-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0997	1.2634	1.0997	1.2634	0.0000	0.00%
2026-05-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0997	1.2634	1.0996	1.2633	0.0001	0.01%
2026-05-12	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0996	1.2633	1.0996	1.2633	0.0000	0.00%
2026-05-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0996	1.2633	1.0995	1.2632	0.0001	0.01%
2026-05-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0995	1.2632	1.0994	1.2631	0.0001	0.01%
2026-04-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0995	1.2632	1.0995	1.2632	0.0000	0.00%
2026-04-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0995	1.2632	1.0994	1.2631	0.0001	0.01%
2026-04-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0994	1.2631	1.0993	1.2630	0.0001	0.01%
2026-04-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0993	1.2630	1.0994	1.2631	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0994	1.2631	1.0994	1.2631	0.0000	0.00%
2026-04-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0994	1.2631	1.0993	1.2630	0.0001	0.01%
2026-04-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0993	1.2630	1.0991	1.2628	0.0002	0.02%
2026-04-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0991	1.2628	1.0991	1.2628	0.0000	0.00%
2026-04-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0991	1.2628	1.0990	1.2627	0.0001	0.01%
2026-04-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0990	1.2627	1.0988	1.2625	0.0002	0.02%
2026-04-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0988	1.2625	1.0986	1.2623	0.0002	0.02%
2026-04-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0986	1.2623	1.0985	1.2622	0.0001	0.01%
2026-04-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0985	1.2622	1.0984	1.2621	0.0001	0.01%
2026-04-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0984	1.2621	1.0983	1.2620	0.0001	0.01%
2026-04-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0983	1.2620	1.0982	1.2619	0.0001	0.01%
2026-04-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0982	1.2619	1.0982	1.2619	0.0000	0.00%
2026-04-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0982	1.2619	1.0983	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0983	1.2620	1.0981	1.2618	0.0002	0.02%
2026-04-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0981	1.2618	1.0981	1.2618	0.0000	0.00%
2026-04-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0981	1.2618	1.0982	1.2619	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0982	1.2619	1.0983	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0983	1.2620	1.0984	1.2621	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0984	1.2621	1.0979	1.2616	0.0005	0.05%
2026-03-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0979	1.2616	1.0978	1.2615	0.0001	0.01%
2026-03-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0978	1.2615	1.0977	1.2614	0.0001	0.01%
2026-03-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0977	1.2614	1.0977	1.2614	0.0000	0.00%
2026-03-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0977	1.2614	1.0976	1.2613	0.0001	0.01%
2026-03-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0976	1.2613	1.0976	1.2613	0.0000	0.00%
2026-03-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0976	1.2613	1.0976	1.2613	0.0000	0.00%
2026-03-19	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0976	1.2613	1.0974	1.2611	0.0002	0.02%
2026-03-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0974	1.2611	1.0972	1.2609	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%