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兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券)基金净值查询(006985)

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今天最新净值 1.2132 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2792
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.9321亿
  • 最近资产：73.10亿
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：王帅
近半年兴全恒裕债券A|兴全恒裕债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全恒裕债券A(006985)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006985 兴全恒裕债券A 1.2136 1.2796 1.2132 1.2792 0.0004 0.03%
2026-09-16 006985 兴全恒裕债券A 1.2132 1.2792 1.2129 1.2789 0.0003 0.02%
2026-09-15 006985 兴全恒裕债券A 1.2129 1.2789 1.2127 1.2787 0.0002 0.02%
2026-09-14 006985 兴全恒裕债券A 1.2127 1.2787 1.2124 1.2784 0.0003 0.02%
2026-09-11 006985 兴全恒裕债券A 1.2124 1.2784 1.2125 1.2785 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006985 兴全恒裕债券A 1.2125 1.2785 1.2124 1.2784 0.0001 0.01%
2026-09-09 006985 兴全恒裕债券A 1.2124 1.2784 1.2123 1.2783 0.0001 0.01%
2026-09-08 006985 兴全恒裕债券A 1.2123 1.2783 1.2123 1.2783 0.0000 0.00%
2026-09-07 006985 兴全恒裕债券A 1.2123 1.2783 1.2117 1.2777 0.0006 0.05%
2026-09-04 006985 兴全恒裕债券A 1.2117 1.2777 1.2115 1.2775 0.0002 0.02%
2026-09-03 006985 兴全恒裕债券A 1.2115 1.2775 1.2111 1.2771 0.0004 0.03%
2026-09-02 006985 兴全恒裕债券A 1.2111 1.2771 1.2111 1.2771 0.0000 0.00%
2026-09-01 006985 兴全恒裕债券A 1.2111 1.2771 1.2106 1.2766 0.0005 0.04%
2026-08-31 006985 兴全恒裕债券A 1.2106 1.2766 1.2105 1.2765 0.0001 0.01%
2026-08-28 006985 兴全恒裕债券A 1.2105 1.2765 1.2107 1.2767 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006985 兴全恒裕债券A 1.2107 1.2767 1.2112 1.2772 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006985 兴全恒裕债券A 1.2112 1.2772 1.2112 1.2772 0.0000 0.00%
2026-08-25 006985 兴全恒裕债券A 1.2112 1.2772 1.2111 1.2771 0.0001 0.01%
2026-08-24 006985 兴全恒裕债券A 1.2111 1.2771 1.2104 1.2764 0.0007 0.06%
2026-08-21 006985 兴全恒裕债券A 1.2104 1.2764 1.2107 1.2767 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 006985 兴全恒裕债券A 1.2107 1.2767 1.2113 1.2773 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 006985 兴全恒裕债券A 1.2113 1.2773 1.2117 1.2777 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 006985 兴全恒裕债券A 1.2117 1.2777 1.2107 1.2767 0.0010 0.08%
2026-08-17 006985 兴全恒裕债券A 1.2107 1.2767 1.2102 1.2762 0.0005 0.04%
2026-08-14 006985 兴全恒裕债券A 1.2102 1.2762 1.2097 1.2757 0.0005 0.04%
2026-08-13 006985 兴全恒裕债券A 1.2097 1.2757 1.2091 1.2751 0.0006 0.05%
2026-08-12 006985 兴全恒裕债券A 1.2091 1.2751 1.2090 1.2750 0.0001 0.01%
2026-08-11 006985 兴全恒裕债券A 1.2090 1.2750 1.2088 1.2748 0.0002 0.02%
2026-08-10 006985 兴全恒裕债券A 1.2088 1.2748 1.2082 1.2742 0.0006 0.05%
2026-08-07 006985 兴全恒裕债券A 1.2082 1.2742 1.2079 1.2739 0.0003 0.02%
2026-08-06 006985 兴全恒裕债券A 1.2079 1.2739 1.2079 1.2739 0.0000 0.00%
2026-08-05 006985 兴全恒裕债券A 1.2079 1.2739 1.2077 1.2737 0.0002 0.02%
2026-08-04 006985 兴全恒裕债券A 1.2077 1.2737 1.2074 1.2734 0.0003 0.02%
2026-08-03 006985 兴全恒裕债券A 1.2074 1.2734 1.2072 1.2732 0.0002 0.02%
2026-07-31 006985 兴全恒裕债券A 1.2072 1.2732 1.2067 1.2727 0.0005 0.04%
2026-07-30 006985 兴全恒裕债券A 1.2067 1.2727 1.2065 1.2725 0.0002 0.02%
2026-07-29 006985 兴全恒裕债券A 1.2065 1.2725 1.2066 1.2726 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006985 兴全恒裕债券A 1.2066 1.2726 1.2066 1.2726 0.0000 0.00%
2026-07-27 006985 兴全恒裕债券A 1.2066 1.2726 1.2064 1.2724 0.0002 0.02%
2026-07-24 006985 兴全恒裕债券A 1.2064 1.2724 1.2063 1.2723 0.0001 0.01%
2026-07-23 006985 兴全恒裕债券A 1.2063 1.2723 1.2061 1.2721 0.0002 0.02%
2026-07-22 006985 兴全恒裕债券A 1.2061 1.2721 1.2055 1.2715 0.0006 0.05%
2026-07-21 006985 兴全恒裕债券A 1.2055 1.2715 1.2053 1.2713 0.0002 0.02%
2026-07-20 006985 兴全恒裕债券A 1.2053 1.2713 1.2052 1.2712 0.0001 0.01%
2026-07-17 006985 兴全恒裕债券A 1.2052 1.2712 1.2050 1.2710 0.0002 0.02%
2026-07-16 006985 兴全恒裕债券A 1.2050 1.2710 1.2049 1.2709 0.0001 0.01%
2026-07-15 006985 兴全恒裕债券A 1.2049 1.2709 1.2046 1.2706 0.0003 0.02%
2026-07-14 006985 兴全恒裕债券A 1.2046 1.2706 1.2046 1.2706 0.0000 0.00%
2026-07-13 006985 兴全恒裕债券A 1.2046 1.2706 1.2046 1.2706 0.0000 0.00%
2026-07-10 006985 兴全恒裕债券A 1.2046 1.2706 1.2045 1.2705 0.0001 0.01%
2026-07-09 006985 兴全恒裕债券A 1.2045 1.2705 1.2042 1.2702 0.0003 0.02%
2026-07-08 006985 兴全恒裕债券A 1.2042 1.2702 1.2040 1.2700 0.0002 0.02%
2026-07-07 006985 兴全恒裕债券A 1.2040 1.2700 1.2040 1.2700 0.0000 0.00%
2026-07-06 006985 兴全恒裕债券A 1.2040 1.2700 1.2033 1.2693 0.0007 0.06%
2026-07-03 006985 兴全恒裕债券A 1.2033 1.2693 1.2034 1.2694 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006985 兴全恒裕债券A 1.2034 1.2694 1.2031 1.2691 0.0003 0.02%
2026-07-01 006985 兴全恒裕债券A 1.2031 1.2691 1.2041 1.2701 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 006985 兴全恒裕债券A 1.2041 1.2701 1.2041 1.2701 0.0000 0.00%
2026-06-29 006985 兴全恒裕债券A 1.2041 1.2701 1.2035 1.2695 0.0006 0.05%
2026-06-26 006985 兴全恒裕债券A 1.2035 1.2695 1.2034 1.2694 0.0001 0.01%
2026-06-25 006985 兴全恒裕债券A 1.2034 1.2694 1.2028 1.2688 0.0006 0.05%
2026-06-24 006985 兴全恒裕债券A 1.2028 1.2688 1.2026 1.2686 0.0002 0.02%
2026-06-23 006985 兴全恒裕债券A 1.2026 1.2686 1.2032 1.2692 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 006985 兴全恒裕债券A 1.2032 1.2692 1.2030 1.2690 0.0002 0.02%
2026-06-18 006985 兴全恒裕债券A 1.2030 1.2690 1.2026 1.2686 0.0004 0.03%
2026-06-17 006985 兴全恒裕债券A 1.2026 1.2686 1.2019 1.2679 0.0007 0.06%
2026-06-16 006985 兴全恒裕债券A 1.2019 1.2679 1.2010 1.2670 0.0009 0.07%
2026-06-15 006985 兴全恒裕债券A 1.2010 1.2670 1.2004 1.2664 0.0006 0.05%
2026-06-12 006985 兴全恒裕债券A 1.2004 1.2664 1.2003 1.2663 0.0001 0.01%
2026-06-11 006985 兴全恒裕债券A 1.2003 1.2663 1.2014 1.2674 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 006985 兴全恒裕债券A 1.2014 1.2674 1.2019 1.2679 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006985 兴全恒裕债券A 1.2019 1.2679 1.2026 1.2686 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 006985 兴全恒裕债券A 1.2026 1.2686 1.2033 1.2693 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 006985 兴全恒裕债券A 1.2033 1.2693 1.2036 1.2696 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 006985 兴全恒裕债券A 1.2036 1.2696 1.2035 1.2695 0.0001 0.01%
2026-06-03 006985 兴全恒裕债券A 1.2035 1.2695 1.2035 1.2695 0.0000 0.00%
2026-06-02 006985 兴全恒裕债券A 1.2035 1.2695 1.2034 1.2694 0.0001 0.01%
2026-06-01 006985 兴全恒裕债券A 1.2034 1.2694 1.2027 1.2687 0.0007 0.06%
2026-05-29 006985 兴全恒裕债券A 1.2027 1.2687 1.2022 1.2682 0.0005 0.04%
2026-05-28 006985 兴全恒裕债券A 1.2022 1.2682 1.2017 1.2677 0.0005 0.04%
2026-05-27 006985 兴全恒裕债券A 1.2017 1.2677 1.2009 1.2669 0.0008 0.07%
2026-05-26 006985 兴全恒裕债券A 1.2009 1.2669 1.2005 1.2665 0.0004 0.03%
2026-05-25 006985 兴全恒裕债券A 1.2005 1.2665 1.2001 1.2661 0.0004 0.03%
2026-05-22 006985 兴全恒裕债券A 1.2001 1.2661 1.2002 1.2662 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006985 兴全恒裕债券A 1.2002 1.2662 1.2004 1.2664 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 006985 兴全恒裕债券A 1.2004 1.2664 1.1999 1.2659 0.0005 0.04%
2026-05-19 006985 兴全恒裕债券A 1.1999 1.2659 1.1991 1.2651 0.0008 0.07%
2026-05-18 006985 兴全恒裕债券A 1.1991 1.2651 1.1986 1.2646 0.0005 0.04%
2026-05-15 006985 兴全恒裕债券A 1.1986 1.2646 1.1983 1.2643 0.0003 0.03%
2026-05-14 006985 兴全恒裕债券A 1.1983 1.2643 1.1983 1.2643 0.0000 0.00%
2026-05-13 006985 兴全恒裕债券A 1.1983 1.2643 1.1975 1.2635 0.0008 0.07%
2026-05-12 006985 兴全恒裕债券A 1.1975 1.2635 1.1969 1.2629 0.0006 0.05%
2026-05-11 006985 兴全恒裕债券A 1.1969 1.2629 1.1962 1.2622 0.0007 0.06%
2026-05-08 006985 兴全恒裕债券A 1.1962 1.2622 1.1957 1.2617 0.0005 0.04%
2026-04-30 006985 兴全恒裕债券A 1.1962 1.2622 1.1962 1.2622 0.0000 0.00%
2026-04-29 006985 兴全恒裕债券A 1.1962 1.2622 1.1957 1.2617 0.0005 0.04%
2026-04-28 006985 兴全恒裕债券A 1.1957 1.2617 1.1951 1.2611 0.0006 0.05%
2026-04-27 006985 兴全恒裕债券A 1.1951 1.2611 1.1960 1.2620 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 006985 兴全恒裕债券A 1.1960 1.2620 1.1963 1.2623 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006985 兴全恒裕债券A 1.1963 1.2623 1.1968 1.2628 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 006985 兴全恒裕债券A 1.1968 1.2628 1.1963 1.2623 0.0005 0.04%
2026-04-21 006985 兴全恒裕债券A 1.1963 1.2623 1.1957 1.2617 0.0006 0.05%
2026-04-20 006985 兴全恒裕债券A 1.1957 1.2617 1.1952 1.2612 0.0005 0.04%
2026-04-17 006985 兴全恒裕债券A 1.1952 1.2612 1.1947 1.2607 0.0005 0.04%
2026-04-16 006985 兴全恒裕债券A 1.1947 1.2607 1.1946 1.2606 0.0001 0.01%
2026-04-15 006985 兴全恒裕债券A 1.1946 1.2606 1.1945 1.2605 0.0001 0.01%
2026-04-14 006985 兴全恒裕债券A 1.1945 1.2605 1.1938 1.2598 0.0007 0.06%
2026-04-13 006985 兴全恒裕债券A 1.1938 1.2598 1.1932 1.2592 0.0006 0.05%
2026-04-10 006985 兴全恒裕债券A 1.1932 1.2592 1.1931 1.2591 0.0001 0.01%
2026-04-09 006985 兴全恒裕债券A 1.1931 1.2591 1.1930 1.2590 0.0001 0.01%
2026-04-08 006985 兴全恒裕债券A 1.1930 1.2590 1.1927 1.2587 0.0003 0.03%
2026-04-07 006985 兴全恒裕债券A 1.1927 1.2587 1.1913 1.2573 0.0014 0.12%
2026-04-03 006985 兴全恒裕债券A 1.1913 1.2573 1.1902 1.2562 0.0011 0.09%
2026-04-02 006985 兴全恒裕债券A 1.1902 1.2562 1.1902 1.2562 0.0000 0.00%
2026-04-01 006985 兴全恒裕债券A 1.1902 1.2562 1.1906 1.2566 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 006985 兴全恒裕债券A 1.1906 1.2566 1.1900 1.2560 0.0006 0.05%
2026-03-30 006985 兴全恒裕债券A 1.1900 1.2560 1.1888 1.2548 0.0012 0.10%
2026-03-27 006985 兴全恒裕债券A 1.1888 1.2548 1.1880 1.2540 0.0008 0.07%
2026-03-26 006985 兴全恒裕债券A 1.1880 1.2540 1.1871 1.2531 0.0009 0.08%
2026-03-25 006985 兴全恒裕债券A 1.1871 1.2531 1.1863 1.2523 0.0008 0.07%
2026-03-24 006985 兴全恒裕债券A 1.1863 1.2523 1.1855 1.2515 0.0008 0.07%
2026-03-23 006985 兴全恒裕债券A 1.1855 1.2515 1.1861 1.2521 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 006985 兴全恒裕债券A 1.1861 1.2521 1.1862 1.2522 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 006985 兴全恒裕债券A 1.1862 1.2522 1.1853 1.2513 0.0009 0.08%
2026-03-18 006985 兴全恒裕债券A 1.1853 1.2513 1.1840 1.2500 0.0013 0.11%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.8144 1.04%
兴全合泰混合C 1.7407 1.03%
兴全社会价值三年持有混合 2.2248 0.95%
兴全合宜LOF 2.0153 0.39%
兴全恒裕债券A 1.2136 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2419 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0896 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0265 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
兴全恒鑫债券C 1.1410 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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