浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.1913亿
- 最近资产：12.54亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近半年浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询
近半年,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率1.59%
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| 2026-05-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0340 |
1.2200 |
1.0339 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0339 |
1.2199 |
1.0334 |
1.2194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0334 |
1.2194 |
1.0320 |
1.2180 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0320 |
1.2180 |
1.0312 |
1.2172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0312 |
1.2172 |
1.0308 |
1.2168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0308 |
1.2168 |
1.0310 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0310 |
1.2170 |
1.0311 |
1.2171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0311 |
1.2171 |
1.0311 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0311 |
1.2171 |
1.0304 |
1.2164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0304 |
1.2164 |
1.0299 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0299 |
1.2159 |
1.0300 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0300 |
1.2160 |
1.0301 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0301 |
1.2161 |
1.0295 |
1.2155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0295 |
1.2155 |
1.0291 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0291 |
1.2151 |
1.0286 |
1.2146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0286 |
1.2146 |
1.0283 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0281 |
1.2141 |
1.0284 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0284 |
1.2144 |
1.0274 |
1.2134 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0274 |
1.2134 |
1.0268 |
1.2128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0268 |
1.2128 |
1.0271 |
1.2131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0271 |
1.2131 |
1.0274 |
1.2134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0274 |
1.2134 |
1.0276 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0276 |
1.2136 |
1.0274 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0274 |
1.2134 |
1.0271 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0271 |
1.2131 |
1.0270 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0270 |
1.2130 |
1.0262 |
1.2122 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0262 |
1.2122 |
1.0258 |
1.2118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0258 |
1.2118 |
1.0253 |
1.2113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0253 |
1.2113 |
1.0251 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0251 |
1.2111 |
1.0248 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0248 |
1.2108 |
1.0246 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0246 |
1.2106 |
1.0249 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0249 |
1.2109 |
1.0252 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0252 |
1.2112 |
1.0249 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0249 |
1.2109 |
1.0243 |
1.2103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0243 |
1.2103 |
1.0242 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0242 |
1.2102 |
1.0245 |
1.2105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0245 |
1.2105 |
1.0245 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0245 |
1.2105 |
1.0236 |
1.2096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0236 |
1.2096 |
1.0234 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0234 |
1.2094 |
1.0233 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0233 |
1.2093 |
1.0233 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0233 |
1.2093 |
1.0232 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0232 |
1.2092 |
1.0234 |
1.2094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0234 |
1.2094 |
1.0232 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0232 |
1.2092 |
1.0231 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0231 |
1.2091 |
1.0225 |
1.2085 |
0.0006 |
0.06% |
