华安安业债券C基金净值查询(006954)
今天最新净值
1.1443
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4458
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6883亿
- 最近资产：47.83亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：康钊
近一月,华安安业债券C(006954)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1443 |
1.4458 |
1.1440 |
1.4455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1440 |
1.4455 |
1.1438 |
1.4453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1438 |
1.4453 |
1.1439 |
1.4454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1439 |
1.4454 |
1.1438 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1438 |
1.4453 |
1.1437 |
1.4452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1437 |
1.4452 |
1.1437 |
1.4452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1437 |
1.4452 |
1.1433 |
1.4448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1433 |
1.4448 |
1.1432 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1432 |
1.4447 |
1.1429 |
1.4444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1429 |
1.4444 |
1.1429 |
1.4444 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1429 |
1.4444 |
1.1426 |
1.4441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1426 |
1.4441 |
1.1424 |
1.4439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1424 |
1.4439 |
1.1425 |
1.4440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1425 |
1.4440 |
1.1428 |
1.4443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1428 |
1.4443 |
1.1429 |
1.4444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1429 |
1.4444 |
1.1429 |
1.4444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1429 |
1.4444 |
1.1426 |
1.4441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1426 |
1.4441 |
1.1428 |
1.4443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1428 |
1.4443 |
1.1430 |
1.4445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1430 |
1.4445 |
1.1432 |
1.4447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1432 |
1.4447 |
1.1427 |
1.4442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006954 |
华安安业债券C |
1.1427 |
1.4442 |
1.1424 |
1.4439 |
0.0003 |
0.03% |
